книга покупок и книга продаж

[glad]

Лориккк, ну похоже на то, что всё делаете правильно, к тому-же в предыдущем квартале вычет произвёлся правильно. Даже не знаю чем помоч. А проводки по зачёту формируются в текущем квартале?

[glad]

Посмотрите аналитику операций. Возможно, что в текущем квартале (когда ставили приход от поставщика) не правильно указали позицию "договор". Долна быть таже самая, что и при авансе, т.е. если был "Основной договор", то и при оприходовании документов от поставщика в аналитику ставьте "Основной договор" -иначе для него это разные сделки и не зачитывает.

[Лориккк]

Я поняла свою ошибку Напишу, может кому интересно будет. Для того чтобы данные суммы попали в книгу продаж нужно сформировать в регламентных документах НДС формирование в записи книги продаж в части восстановление по авансам.

[Б_С_К]

Сообщение от Лориккк

Для того чтобы данные суммы попали в книгу продаж нужно сформировать в регламентных документах НДС формирование в записи книги продаж в части восстановление по авансам.

А Вы же написали что у Вас в прошлом квартале они зачлись, Так каж е это у Вас получилось без формирование записей в книге?

[glad]

Сообщение от Лориккк

нужно сформировать в регламентных документах НДС формирование в записи книги продаж в части восстановление по авансам.

странно.. "Формирование записей книги продаж" делаем ежемесячно, т.е. всегда,а вот чтоб там ещё какеи-то дополнительны опции ставить.... само всё зачитывается

[Б_С_К]

Сообщение от Balyakina

"Формирование записей книги продаж"

Да ни каких там опций нет все так же, просто полученные сч. фры с галочкай попадают в книгу покупок автоматом, а вот Авансы надо документом формировать

[Лориккк]

Сообщение от Б_С_К

А Вы же написали что у Вас в прошлом квартале они зачлись, Так каж е это у Вас получилось без формирование записей в книге?

Я в прошлом квартале еще совместно с предыдущим бухгалтером отчетность формировала, поэтому и получилось, а в этом всё буду делать самостоятельно. Практики мало, вот и консультируюсь

[Б_С_К]

Сообщение от Лориккк

Практики мало, вот и консультируюсь

НУ если что не получится - Мы здесь

[Лориккк]

Прошу опять помощи.
В течение предыдущего квартала наш заказчик (мы строительный подрядчик) перечислял нам авансовые платежи, которые были закрыты соответственно актами. То есть на все приходы на наш р/сч от этого заказчика я формировала счет-фактуру на А выданную. Т.о. в книге продаж: наши акты плюс авансы.В книге покупок все красиво схлопнулось по авансам. Но начало текущего квартала образовалась задолженность заказчика перед нами. То есть последний приход полностью ушел на 62.01
Итак, вопрос в следующем: в этом квартале все приходы от заказчика идут на 62.01, т.к суммы по нашим актам больше. То есть на эти приходы мне не нужно уже формировать выданную счет-фактуру на Аванс? При попытке сформировать у меня появляется служ.сообщение "не обнаружены данные для регистрации сч-ф на предварит оплату или суммовую разницу"
P.S.вопрос возник в связи с тем, что мне посоветовали, для того чтобы не запутаться, на ВСЕ приходы на р/сч нужно формировать сч-ф на аванс (все лишнее потом схлопнется в книге покупок)

[Среда]

не на все, а только на авансы.
И если у Вас актов на большую сумму, а теперь приходят деньги в погашение этих актов, то это никакой не аванс, а погашение задолженности.

[Лориккк]

т.е. так как у меня в назначении платежа везде прописана "оплата по счету", а не аванс, то мне просто нужно смотреть аналитику и как только появится счет 62.02 - то,чтобы не запутаться, сразу делать счет-фактуру на аванс?

[Среда]

ну, в общем то да. Как будет именно аванс ) Программа правильно говорит

Сообщение от Лориккк

"не обнаружены данные для регистрации сч-ф на предварит оплату

а то, что у Вас в назначении платежа тут ни при чем. Авансы тоже по счету платятся )

[Лориккк]

спасибо

[glad]

Сообщение от Лориккк

т.е. так как у меня в назначении платежа везде прописана "оплата по счету", а не аванс, то мне просто нужно смотреть аналитику и как только появится счет 62.02 - то,чтобы не запутаться, сразу делать счет-фактуру на аванс?

При оплате от покупателей счёт 62/1 и 62/2 ставите самостоятельно, программа не отслеживает аванс или нет, всю информацию выдаёт на основании ВАШИХ проводок.

[glad]

Сообщение от Б_С_К

Авансы надо документом формировать

"Счет-фактура полученный"

[Лориккк]

Сообщение от Balyakina

При оплате от покупателей счёт 62/1 и 62/2 ставите самостоятельно, программа не отслеживает аванс или нет, всю информацию выдаёт на основании ВАШИХ проводок.

Не согласна. Когда провожу в выписке приход на р/сч везде выставляю и счет расчетов и счет авансов. Потом если встать мышкой на эту запись и нажать кнопку Дт Кт программа автоматически показывает куда уходит сумма (полностью на 62.01 или частично на 62.01 и 62.02 или вообще полностью на 62.02) Поправьте если я не права.

[Veselenochka]

программа-то кидает, но иногда не так как надо

[glad]

Сообщение от Veselenochka

программа-то кидает, но иногда не так как надо

у меня семёрка чтоль не кидает?

в любом случае Veselenochka права, проверять надо

[Лориккк]

Сообщение от Veselenochka

программа-то кидает, но иногда не так как надо

я в конце квартала по акту сверки перепровожу документы в соответствующей хронологии и тогда все авансы будут выбираться нормально

[Veselenochka]

Сообщение от Balyakina

у меня семёрка чтоль не кидает?

семерка точно не кидает
восьмерка кидает, когда все стандартно.
если актов много и оплаты кусками - она кидает по хронологии, а это не всегда правильно