Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.03.2014, 23:59   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
Восклицание "Красные" суммы в ОСВ

Здравствуйте! Разнесла весь банк, решила себя проверить, сделала осв. Возникли следующие проблемы. Красные суммы с минусом в сч. 70 и 57. Соответственно сделала осв по этим двум счетам. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать и что я сделала не так? Скриншоты приложены. Заранее благодарна!

P.S. Курсы проходила ровно год назад, да и спросить не у кого.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОСВ 2013.jpg
Просмотров: 1483
Размер:	61.5 Кб
ID:	16756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: осв сч.57.jpg
Просмотров: 1173
Размер:	30.8 Кб
ID:	16757   Нажмите на изображение для увеличения
Название: осв сч.70.jpg
Просмотров: 1134
Размер:	37.3 Кб
ID:	16758  


Последний раз редактировалось mariia007; 20.03.2014 в 00:02.
mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 00:01   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Цитата:
Сообщение от mariia007 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Разнесла весь банк, решила себя проверить, сделала осв. Возникли следующие проблемы. Красные суммы с минусом в сч. 70 и 57. Соответственно сделала осв по этим двум счетам. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать и что я сделала не так? Скриншоты приложены. Заранее благодарна!

P.S. Курсы проходила ровно год назад, да и спросить не у кого.
Скриншоты:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОСВ 2013.jpg
Просмотров: 1117
Размер:	61.5 Кб
ID:	16753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: осв сч.57.jpg
Просмотров: 965
Размер:	30.8 Кб
ID:	16754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: осв сч.70.jpg
Просмотров: 1016
Размер:	37.3 Кб
ID:	16755  

mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 00:18   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

mariia007, про 57 счет не могу сказать,а по 70 счету,по-моему,у вас выплачено больше ,чем было начислено з/п за период плюс задолженность перед сотрудником на начало периода.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.03.2014, 11:23   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
mariia007, про 57 счет не могу сказать,а по 70 счету,по-моему,у вас выплачено больше ,чем было начислено з/п за период плюс задолженность перед сотрудником на начало периода.
я могу это просто проигнорировать? это существенно повлияет на годовую отчетность??
mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 11:41   #5
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

на мой взгляд все достаточно просто:
1. счет учета денежных средств в пути 57, показывает сколько денежных среств отправилось в путь (оборот по дебету) и сколько из него вернулось (оборот по кредиту), по вашим данным вернулось больше чем отправилось, чего быть не может.
2. счет учета расчетов с работниками по их доходам, оборот по кредиту показывает сколько вы им начислили (должны), а оборот по дебету показывает сколько удержали и выдали. Так вот получается, что удержано и выдано больше чем вы должны были. Такое возможно если к примеру вы выдали аванс, а начислений за отработанный период еще не производили, либо как описала Аланда, в случае если выдали излишне (ошибочно).
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 22:37   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Цитата:
Сообщение от bars Посмотреть сообщение
на мой взгляд все достаточно просто:
1. счет учета денежных средств в пути 57, показывает сколько денежных среств отправилось в путь (оборот по дебету) и сколько из него вернулось (оборот по кредиту), по вашим данным вернулось больше чем отправилось, чего быть не может.
2. счет учета расчетов с работниками по их доходам, оборот по кредиту показывает сколько вы им начислили (должны), а оборот по дебету показывает сколько удержали и выдали. Так вот получается, что удержано и выдано больше чем вы должны были. Такое возможно если к примеру вы выдали аванс, а начислений за отработанный период еще не производили, либо как описала Аланда, в случае если выдали излишне (ошибочно).
Ох, можете помочь, как вычислить ошибки? Нашла сумму, но ошибок там не вижу абсолютно...все идентично... ниже скрин. Заранее спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	15.6 Кб
ID:	16774  
mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 08:16   #7
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Ну давайте вместе с вами разберем по пунктам.
Что скрывается за этими данными в отчете?
Можете по трем строчкам сказать (51,52,91) что за хозяйственные операции они в себе таят?
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 10:13   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Цитата:
Сообщение от bars Посмотреть сообщение
Ну давайте вместе с вами разберем по пунктам.
Что скрывается за этими данными в отчете?
Можете по трем строчкам сказать (51,52,91) что за хозяйственные операции они в себе таят?
На 51 счете - Расходы на услуги банков, оплаты поставщикам (аренда, телефония и пр.), перечисление заработной платы, Валюта ("Списание с расчетного счета. Конвертация Курс Банка, Валюта/рубль, RUR/EUR),
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг, Налог (взносы): начислено / уплачено.
На 52 счете - поступление: покупка валюты в евро, и списание: оплата поставщику за границу.
На 91 - расходы на услуги банков, "Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.
mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2014, 10:33   #9
ПачИмучкА
 
Аватар для bars
 
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

видимо я не совсем верно выразился, хорошо, я приведу пример для 1 строки, а вы по образу и подобию для оставшихся двух:
счет 51 - счет учета денежных средств размещенных в фин./кредитных организациях (банках). Счет активный, по дебету отражаются поступления (увеличение остатков средств), по кредиту - выбытие( уменьшение) денежных средств.
исходя из структуры отчета получается первая строка отражает проводку
Дт 57 - Кт 51, т.е. мы отправили в путь с банковского счета (считай перечислили) 121 123,47 рублей.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 11:17   #10
статус: бухгалтер
 
Аватар для LunaHelen
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 36
Спасибо: 3
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

mariia007, вы разместили скрины по 57 сч. за разные периоды, тут сложно что-то понять: ОСВ за весь 2013г., а анализ за апрель
когда именно появилось отрицательное значение?
LunaHelen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 11:45   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

Цитата:
Сообщение от bars Посмотреть сообщение
видимо я не совсем верно выразился, хорошо, я приведу пример для 1 строки, а вы по образу и подобию для оставшихся двух:
счет 51 - счет учета денежных средств размещенных в фин./кредитных организациях (банках). Счет активный, по дебету отражаются поступления (увеличение остатков средств), по кредиту - выбытие( уменьшение) денежных средств.
исходя из структуры отчета получается первая строка отражает проводку
Дт 57 - Кт 51, т.е. мы отправили в путь с банковского счета (считай перечислили) 121 123,47 рублей.
Начала так много Вам писать и стерла все Видимо мне нужно просто "пригласить" домой такого бухгалтера, как Вы
mariia007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 00:47   #12
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: "Красные" суммы в ОСВ

mariia007, сф0рмируйте карт0чку счета и перепр0ведите все 0перации!!!
Djull вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
1c8, осв

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Налоговая заблокировала суммы долга по налогам, что дальше? MarinaT Налоги и сборы 17 14.08.2013 10:23
Задача на расчет суммы налога на прибыль и суммы убытка Ilona1 Обучение 0 25.02.2013 06:13
Оказание услуг (задваиваются суммы) Маргарита2010 Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 4 22.08.2010 14:55
ПОМОГИТЕ!!! составить проводки и найти недостающие суммы, плиз nastj-83 Помощь студентам 16 23.04.2010 19:39
пеня за не возврат вовремя суммы займа светлана нн Общая система налогообложения (ОСНО) 4 13.03.2010 14:35


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot