Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Ян@, мы тебя ждем, возвращайся

[Ян@]

ой простите заработалась)))

Это сообщение очень информативно:

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."

У вас есть расходы по ном.группе З/плата.
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ...
и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата

На лицо неправильно разбитые ном.группы!

Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы:
например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1.
Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1
Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG)

Это что касается производства, про услуги надо рассказать?

[wstrangerw]

TytOnXamOn, спасибо, успехи хорошо, решение оказалось элементарным, столько раз читала про этот случай и не могла сообразить, что это и моя ситуация тоже. Поняла благодаря вашим ссылкам. 26 не закрывался из-за выручки, расходы были в тех месяцах, когда выручки ещё не было... Закрыла ручками. =)))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

про услуги надо рассказать

Ян@, у нас нет производства, у нас услуги. У нас заказчик предоставлял свои материалы, которые мы передавали субподрядчику. При предоставлении отчета об использовании этих материалов, я их списала на 20 счет.

[Ян@]

Тогда если вы относите какие то расходы на сч. 20 по ном.гр. 1, у вас должна быть выручка по ном.гр.1
вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)?

[Arinka]

Сообщение от Ян@

вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)

актом вып. работ

[wstrangerw]

Если я не ошибаюсь, учетная политика в 8-ке устроена таким образом, что если у вас нет производства, а есть услуги, то выручку нужно отражать документом "Реализация товаров и услуг".

Arinka, вы акт выполненных работ из этого документа берете? Или акт об оказании производственных услуг вы имеете ввиду?

[Ян@]

Переспрошу ... Акт об оказании произв.услуг - или Реализация товаров и услуг (закл. производство)?

[Arinka]

wstrangerw,
Ян@,

Сообщение от Ян@

Реализация товаров и услуг

[Ян@]

Тогда в учетной политике на закладке производство в строке "для услуг сторонним заказчикам" выберите "по выручке" и надо по-моему провести снова Реализацию

[Arinka]

Сообщение от Ян@

Тогда в учетной политике на закладке производство в строке "для услуг сторонним заказчикам" выберите "по выручке" и надо по-моему провести снова Реализацию

Сейчас попробую и отпишусь.

[Arinka]

Опять ругается. Может я что-то не так делала??? Субподрядчику отгрузку материалов заказчика делала через документ "Реализация товаров и услуг: Отгрузка без перехода права собственности" В ней указывала:
Счет учета (БУ)-10.01
Переданные, счета учета (БУ)-10.07
Счет доходов (БУ)-10.07

[wstrangerw]

Arinka, а разве твои доходы на 10 можно учитывать??? Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку? Или я не права?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку

Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику. По окончанию работ субподрядчик мне предоставил отчет об их использовании после чего я их списала на 20 счет. Я чувствую, что где-то ошиблась поставила не то что нужно, теперь понять где))).

[wstrangerw]

Может быть, я думаю и неправильно, но мне кажется, тебе нужно другой счет учета доходов поставить. Ведь от транспортировки материалов ты и получаешь выручку?

[Arinka]

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику! Вот вопрос возникает по какой цене я их передаю субподрядчику, по закупочной? я передала по закупочной.

Сообщение от Arinka

Счет доходов (БУ)-10.07

может должен стоять 91.1?

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

Все, я схожу с ума. Эти материалы мы сами закупали и передавали субподрядчику! Вот вопрос возникает по какой цене я их передаю субподрядчику, по закупочной? я передала по закупочной.

Не переживай, со всеми бывает. А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре. Нет, скорей всего по закупочной. А счёт доходов не будет 91.1 - это же твоя деятельность непосредственная. Мне кажется, что нужно, 90.01 поставить, или у Вас вмененка?

[Arinka]

Сообщение от wstrangerw

А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре

к договору идет приложение давальческих материалов, просто кол-во, цена не указана.

Сообщение от wstrangerw

или у Вас вмененка

у нас УСН 6%

[Ян@]

Всё не хватает времени подключиться к вашей беседе
Обычно передача в переработку идет документом Передача товаров с видом "...в переработку" (это в меню Производство)
Arinka, а как вы отражаете поступление материалов от заказчика?
Поступление ТиУ на сч.10 ? я думала делают на забаланс ... 003.01

Вообще как мне видится эта схема (может и неправа): давальческое сырье учитывать на забалансе..., расходами будет услуга субпереработка (можно сделать документом Поступление из переработки), доходами будет оказанная вами услуга переработки через Реализацию ТиУ (вам заказали переработку сырья, просто вы её выполнили с привлечением сторонней организации)

вот как то так... если принимаете сырье на 10, тогда конечно по другому выйдет.

[wstrangerw]

Сообщение от Arinka

у нас УСН 6%

Тогда попробуй 90.01.

Сообщение от Arinka

к договору идет приложение давальческих материалов, просто кол-во, цена не указана.

Мне кажется было бы неплохо доп.соглашением к договору обговорить цены за материалы.