Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.03.2014, 23:59 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
"Красные" суммы в ОСВ
Здравствуйте! Разнесла весь банк, решила себя проверить, сделала осв. Возникли следующие проблемы. Красные суммы с минусом в сч. 70 и 57. Соответственно сделала осв по этим двум счетам. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать и что я сделала не так? Скриншоты приложены. Заранее благодарна!
P.S. Курсы проходила ровно год назад, да и спросить не у кого. Последний раз редактировалось mariia007; 20.03.2014 в 00:02. |
20.03.2014, 00:01 | #2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
Цитата:
|
|
20.03.2014, 00:18 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
mariia007, про 57 счет не могу сказать,а по 70 счету,по-моему,у вас выплачено больше ,чем было начислено з/п за период плюс задолженность перед сотрудником на начало периода.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.03.2014, 11:23 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
|
20.03.2014, 11:41 | #5 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
на мой взгляд все достаточно просто:
1. счет учета денежных средств в пути 57, показывает сколько денежных среств отправилось в путь (оборот по дебету) и сколько из него вернулось (оборот по кредиту), по вашим данным вернулось больше чем отправилось, чего быть не может. 2. счет учета расчетов с работниками по их доходам, оборот по кредиту показывает сколько вы им начислили (должны), а оборот по дебету показывает сколько удержали и выдали. Так вот получается, что удержано и выдано больше чем вы должны были. Такое возможно если к примеру вы выдали аванс, а начислений за отработанный период еще не производили, либо как описала Аланда, в случае если выдали излишне (ошибочно). |
20.03.2014, 22:37 | #6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
Цитата:
|
|
21.03.2014, 08:16 | #7 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
Ну давайте вместе с вами разберем по пунктам.
Что скрывается за этими данными в отчете? Можете по трем строчкам сказать (51,52,91) что за хозяйственные операции они в себе таят? |
21.03.2014, 10:13 | #8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
Цитата:
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг, Налог (взносы): начислено / уплачено. На 52 счете - поступление: покупка валюты в евро, и списание: оплата поставщику за границу. На 91 - расходы на услуги банков, "Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.03.2014, 10:33 | #9 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
видимо я не совсем верно выразился, хорошо, я приведу пример для 1 строки, а вы по образу и подобию для оставшихся двух:
счет 51 - счет учета денежных средств размещенных в фин./кредитных организациях (банках). Счет активный, по дебету отражаются поступления (увеличение остатков средств), по кредиту - выбытие( уменьшение) денежных средств. исходя из структуры отчета получается первая строка отражает проводку Дт 57 - Кт 51, т.е. мы отправили в путь с банковского счета (считай перечислили) 121 123,47 рублей. |
21.03.2014, 11:45 | #11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.03.2013
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Re: "Красные" суммы в ОСВ
Цитата:
|
|
Метки |
1c8, осв |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоговая заблокировала суммы долга по налогам, что дальше? | MarinaT | Налоги и сборы | 17 | 14.08.2013 10:23 |
Задача на расчет суммы налога на прибыль и суммы убытка | Ilona1 | Обучение | 0 | 25.02.2013 06:13 |
Оказание услуг (задваиваются суммы) | Маргарита2010 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 22.08.2010 14:55 |
ПОМОГИТЕ!!! составить проводки и найти недостающие суммы, плиз | nastj-83 | Помощь студентам | 16 | 23.04.2010 19:39 |
пеня за не возврат вовремя суммы займа | светлана нн | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 13.03.2010 14:35 |