Командировка (нюансы)

[НачГлавБух Александра]

Добрый день!

Помогите пожалуйста. Я только только начинаю работать, прежнего глав.буха уволили, меня поставили на ее место, дела мне никто не передавал, прошла обучение на курсах и сама что успеваю изучаю. Эта пред история))) Мне нужно оформить командировки за 2 квартал, их много. И я не могу понять, во всех предыдущих авансовых отчетах (1 квартал) бывшего бухгалтера везде идет перерсход ден. ср. и сумма постоянно увеличивается, что мне с ней делать? продолжать забивать с учетом этих сумм перерасхода? а потом что с ними делать? и какое кол-во дней суточных учитывать? Я считаю что если командировка с 20-25 число, то это 6 дней. А у прежнего бухгалтера в отчетах учитывается 5 дней, хотя в служебной записке указано 6 дней ...получается расхождения по суммам идут служебной записки и авансового отчета. Заранее спасибо

[ptihka]

Сообщение от НачГлавБух Александра

Добрый день!
И я не могу понять, во всех предыдущих авансовых отчетах (1 квартал) бывшего бухгалтера везде идет перерасход ден. ср. и сумма постоянно увеличивается, что мне с ней делать?

Добрый день.
Авансовые отчеты утверждены руководителем?

Сообщение от НачГлавБух Александра

продолжать забивать с учетом этих сумм перерасхода? а потом что с ними делать?

Пока продолжать проводить. А потом задать вопрос руководителю о том, когда же будет закрыт перерасход.

Сообщение от НачГлавБух Александра

и какое кол-во дней суточных учитывать? Я считаю, что если командировка с 20-25 число, то это 6 дней. А у прежнего бухгалтера в отчетах учитывается 5 дней, хотя в служебной записке указано 6 дней ...получается по суммам идут служебной записки и авансового отчета.

Вы считаете 6 дней, а главбух вычитал скорее всего день на дорогу. ИМХО

[НачГлавБух Александра]

[QUOTE=ptihka;1040465]Добрый день.
Авансовые отчеты утверждены руководителем?

Ну вообще подписи стоят

[НачГлавБух Александра]

Пока продолжать проводить. А потом задать вопрос руководителю о том, когда же будет закрыт перерасход.

А как закрывается перерасход, подскажите пжалуйста???

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от НачГлавБух Александра

А как закрывается перерасход, подскажите пжалуйста???

деньги выдаются сотруднику

[НачГлавБух Александра]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

деньги выдаются сотруднику

да-да...я проверила, эти суммы выдавались! Я туплю конечно, извините)) Спасибо!!!

[НачГлавБух Александра]

Еще вопросик: передо мной служебная записка, директор ездил на выставку, он пишет 1) суточные в .... сумме, 2) ж/д билеты.....сумма, 3) гостиница....сумма. Но гостиницу и билеты мы оплачивали по безналу(акт от гостиницы только есть, чека нет). Как это проводить, учитывать только суточные?

[ptihka]

Сообщение от НачГлавБух Александра

...А как закрывается перерасход, подскажите пжалуйста???

Сотрудник должен написать заявление, а руководитель подписать приказ на выплату перерасхода.

[НачГлавБух Александра]

Вы считаете 6 дней, а главбух вычитал скорее всего день на дорогу. ИМХО[/QUOTE]

Я тоже так предположила, а как правильно считать?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от НачГлавБух Александра

Я считаю что если командировка с 20-25 число, то это 6 дней. А у прежнего бухгалтера в отчетах учитывается 5 дней, хотя в служебной записке указано 6 дней ...получается расхождения по суммам идут служебной записки и авансового отчета. Заранее спасибо

суточные за каждый день :
20 число -1
21 число -1
22 число -1
23 число -1
24 число -1
25 число -1
итого 6