Составьте корреспонденцию счетов

[LuLukka]

Здравствуйте!
Очень нужен ваш совет:
по иной субсидии (кфо 5)

я думаю, что неправильно закрыла 9 мес (делаем баланс)

по одному коду запланирован 1000 000,00
спустили 1000 000,00
потратили с 302.26 144 000,00 (через банк + услуга ДТ 401.20 КТ 302.26)

по другому коду запланирован 1 973 400,00
спустили 1 973 400,00
ничего не потратили...

итого по 205.81 есть кредиторка на 2 829 400,00

есть проводки (операциями бух-ими)
ДТ 201.11 - КТ 205.81. на 1000000,00 и 1973400,00
ДТ 205.81 - КТ 401.10 на 144000,00
ну и закрытие балансовых счетов.

я думаю, что-то пропустила.. у меня 401.10 висит незакрытым на 144 000,00..
я в 721 форме в такими проводками не вижу своего дохода... в доход встает не 2973400,00, а 144000,00...

напишите мне, пожалуйста, проводки..