Регистрация счет-фактур на аванс в 1С 8,3

[Инкишна]

Попробую перепроверить контрагентов еще раз, они например перечисляют в одном платеже сразу оплату за три договора. В банковских выписках есть разбить платеж нужно это делать или нет?

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Разбивает т.е. должна быть сумма 22703,20 а он отражает только 15340, хотя деньги пришли в кол-ве 22703,20 руб.

Возможно у этого поставщика была не полностью погашена предыдущая реализация, тогда и не берет полную сумму, а возьмет только ту часть, которая действительно авансом получается. Посмотрите по оборотке, на конец квартала у вас 62.2 полностью закрыт или там сальдо есть ? Если сальдо нет, то все суммы НДС с авансов должны закрыться.

[Среда]

Сообщение от Инкишна

значит надо в банковских выписках смотреть может неправильно разнесены суммы

Вы ведете учет в разрезе договоров, в разрезе счетов или всё общей кучей?
В банковской выписке (если речь идет об 1С) можно выбрать погашение задолженности по документу и указать конкретный документ. А если поставить галочку "список", то по нескольким документом.

[Инкишна]

стараюсь вести в разрезе договоров, погашение задолженности стоит автоматически. Но например если пришла сумма за три договора то в строке договор приходится указывать один из этих трех, а если разбить платеж то можно сослаться каждая сумма на свой договор.

[Инкишна]

MarinaAnna, Да 62,02 по этому покупателю закрыт

[Среда]

Сообщение от Инкишна

Но например если пришла сумма за три договора то в строке договор

и нужно указать эти три )))

Сообщение от Инкишна

погашение задолженности стоит автоматически.

если разные договоры с одним контрагентом, то лучше оплаты привязывать к конкретным счетам. Иначе концов потом не соберете.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Да 62,02 по этому покупателю закрыт

Я не об этом покупателе, а вообще по всем покупателям, если не закрыт, то и на 76.АВ у вас сальдо должно быть, а если закрыт 62.2, то после заполнения книг продаж и покупок и 76.АВ должен закрыться.

[Инкишна]

хорошо это я сейчас сделаю но какой документ указывать самой делать вручную документ расчетов с контрагентами

[Инкишна]

MarinaAnna, Ага так и есть все закрыто кроме одного покупателя сейчас как раз решаю эту проблему. Один покупатель с разной кучей договоров. Спасибо Вам за содействие.

[Среда]

Сообщение от Инкишна

но какой документ указывать

где?

ставьте пожалуйста знаки препинания, уважайте тех, кто вас читате

[Инкишна]

Йожык, сейчас делаю по документу а там счет учета 62,01 или 62,02 сумма которую сейчас разбиваю аванс

[Инкишна]

Йожык, в банковской выписке при поступлении оплаты Вы написали погашение задолженности списком или по документу

[Инкишна]

Девочки не подскажите что это за ошибка даже незнаю как и реагировать, соглашаться или нет. Когда регистрирую счет-фактуры на аванс выдает вот при заполнении такую картинку)))

[Инкишна]

Все равно висит по этому контрагенту, у которого много договоров остаток на 76АВ а на 62,02 нет.

[Среда]

Сообщение от Инкишна

погашение задолженности списком или по документу

пункт по документу - позволяет выбрать один документ
если нужно выбрать несколько, то ставим галочку "список" и добавляем все нужные документы

[Среда]

Сообщение от Инкишна

Все равно висит по этому контрагенту, у которого много договоров остаток на 76АВ а на 62,02 нет.

после всех манипуляций необходимо сделать групповое перепроведение документов (и вообще всегда его делать, если что-то меняете в уже записанных документах)

[Инкишна]

Йожык, Да я так и делаю, а как еще можно проверить 76 АВ именно с этим контрагентом

[Среда]

Открываете ОСВ за некоторый идентичный период:
обороты по кредиту сч.62.02*18/118 = оборотам по дебету 76АВ
обороты по дебету сч.62.02*18/118 = оборотам по кредиту 76АВ

[Инкишна]

Йожык, Спасибо большое пока не получается попробую завтра с новыми силами разобраться, если что буду писать.

[КЕЕ]

Учтите еще такую"ерунду"-
в 1С8.3 по авансам,закрытым отгрузкой в тот же день, СФ на аванс почему-то не формируются,а по 62.02 они проходят.
Поэтому соотношение,которое Вам Йожик дала не всегда работает (.
Сделайте экспресс-проверку учета и там увидите те авансы,по кот.не сформированы СФ (программа их не формирует,но и "ругается" при этом)))))