Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[ILD17]

Сообщение от Город Ветров

все проверила - все заполнено. "основная номенклатурная группа"
ребята, еще 26 счет не закрывается! подскажите, чего делать((

- Какие затратные счета у вас ведутся 26,20,25 ...?
- Корректно ли закрыт прошлый год или введены начальные остатки, с какого месяца не закрываются счета?
- Имеются ли ручные операции по затратным счетам?
- Счет 26 закрываете по методу Директ-костинг (если нет, то 26 не закроется если нет оборотов по основному затратному счету).
- Сформируйте ОСВ по затратным счетам по подразделениям, статьям затрат, по 20 еще и по номенклатуре и посмотрите какие именно затраты и какого подразделения не списываются.
- какие основные настройки выставлены в программе по "Распределению основного и вспомогательного производства", какие методы распределения установлены в учетной политике.


Необходимо просмотреть все настройки учетной политики, настройки параметров учета, проверить ручные операции. По всем затратным счетам проверить заполненность в проводках подразделений. В оборотках можно посмотреть по каждому счету какие именно затраты и по каким подразделениям не закрывает.

Сообщение от Город Ветров

Предыдущий бух начислил на 800 тыс. резервов по сомнительным долгам, причем регламентной операцией

Если резерв только по БУ и не должен был создаваться или сумма долга погашена то сторнируйте или спешите текущей датой.

Сообщение от Город Ветров

В отчете о финансовых результатах в самой последней строке "чистая прибыль убыток" должно стоять сальдо по счету 84?

Нет, должен ровняться обороту между счетами 84 и 99.