Уточнение расхода прошлого года по пени в ФСС

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

На основании какого документа они нам взносы вернут на 853

на основании Дебетового (для Вас) Сальды по расчётам, что подтверждается промежуточной 4-ФСС
и письма с просьбой вернуть взад наши (Ваши тоисть) деньги вот по таким--то реквизитам
и указываете реквизиты которые ВАМ нужны

Сообщение от zanoza

вернут на 853

хоть на 764 или 888 или 463.......

ИМ совшенно нет никакой разница какой ВАШ код указывать, ИМ он не нужен, они его просто пишут
ихний бухгалтер следит за СВОИМ РАСХОДНЫМ
а как зачислить ВАМ - указываете ВЫ

[zanoza]

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.
У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта. В этом году написано письмо на переброс с пени на взносы. По факту есть только в отчете, а в учете нет этих 98 рублей, если бы был расход этого года, тогда уточнили бы на взносы да и все. А так что уточнять то.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Так, еще раз для тех кто в каске)))
Перечисляю на 98 рублей больше, делаю промежут отчет где светятся эти 98 рублей прошу вернуть на 853. Они возвращают,а я чего делаю? Не поняла.

Для начала исправляете свою ошибку в учете.
Во-первых, Вы начислили эти пени, так? Раз

Сообщение от zanoza

У нас же нет дебиторки за прошлый год. Сумма эта закрыта.

А основание у Вас было?
Вот и исправляйте корректирующими записями.
Вы же просите

Сообщение от zanoza

Как правильно мне их показать?

А когда исправите, все встанет на свои места. И ваш возврат очень красиво должен вписаться.

[zanoza]

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???
А еще что?
Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

[Власа]

Сообщение от zanoza

Ой, а можно проводки
т.е. сторнируем 401.20-303.05 на 98 рублей
а потом когда приходит сумма от них
201.11-303.05???

ну да.

Сообщение от zanoza

Это закроется 303.05, а как мне потом их на взносы перевести? От нас же было письмо с просьбой перебросить эти пени на взносы? Я уже запуталась если честно.

а зачем на взносы перекинуть?
сначала

Сообщение от Arhimed.

у мня в больной моей башке пока только один вариант
В след месяце, именно на взносы, заплатить рублей на 100 больше
и попросить вернуть их по коду.... КОСГУ-то в этом году уже нет, а с ВР 852 или 853 (какой у нас там щас для пеней )

[zanoza]

Сообщение от Власа

а зачем на взносы перекинуть?

Это мы исправили ошибку в учете, когда начислили и отправили пени, которые нам не выставляли.
В отчете ФСС сумма перечисленных взносов уменьшена на сумму 98 рублей, так как было написано письмо на переброс с пени на взносы. Как мне это то показать? Начислено в программе 100 рублей, а перечислено 2 рубля. Я вот про что спрашиваю. Как тут правильно сделать? Копию письма на переброс приложить и бух.справку. Или уточнить эти присланнные нам ФСС 98 рублей с пени на взносы, через уточнение платежа в казначействе? Пришли то на 853, а заплатили со 119.