БП (Бухгалтерия предприятия) БП 2 ПРОФ - работа с платежными системами, страшный гемор

[Log_in]

Ок, проще наверное разложить по полкам как оно должно быть, а вы увидите где и что вам надо:
насколько я понял у вас полная предоплата

1. в момент оплаты покупателем (я так понимаю вы каким-то образом получаете извещение о том, что покупатель внес ден.средства в ПС)
в бухучете Дт 76 Кт 62 (на полную сумму)
в налоговом учете внесенный аванс порождает движение по регистру доходов (на полную сумму)
2. в момент отгрузки
в бухучете Дт 62 Кт 90 (на полную сумму)
в налоговом учете движений не будет
3. в момент зачисления денежных средств на ваш расчетный счет
в бухучете Дт 51 Кт 76
в налоговом учете движений не будет
4. в момент предъявления акта на услуги ПС
Дт счет затрат Кт 76
в налоговом учете движение по регистру расхода

[АртемКучин]

Так, разберемся по пунктам:

Сообщение от Log_in

1. в момент оплаты покупателем (я так понимаю вы каким-то образом получаете извещение о том, что покупатель внес ден.средства в ПС)
в бухучете Дт 76 Кт 62 (на полную сумму)
в налоговом учете внесенный аванс порождает движение по регистру доходов (на полную сумму)

Что-то похожее делает тот документ, который мы сделали. Проводку 76-62 он делает, но по регистру не проводит. Предположим добавим движение по регистру.

Еще он сразу же отражает стоимость услуг ПС. проводкой
91-76.

Сообщение от Log_in

2. в момент отгрузки
в бухучете Дт 62 Кт 90 (на полную сумму)
в налоговом учете движений не будет

Это делает документ реализации, обычный "продажа, комиссиия"

Сообщение от Log_in

3. в момент зачисления денежных средств на ваш расчетный счет
в бухучете Дт 51 Кт 76
в налоговом учете движений не будет

Ну вот в том то и дело, что они есть. Вырубить можно только ручной
корректировкой отражения в КУДиР. Очень затратный по времени процесс. Но видимо больше никак.
Вопрос тут такой: оно вообще не должно отражаться в КУДиР или только по графе 4, а графа 5 пустая?

Сообщение от Log_in

4. в момент предъявления акта на услуги ПС
Дт счет затрат Кт 76
в налоговом учете движение по регистру расхода

Логично. Те. наша 91-76 лишняя.


Итого, выходит что надо

В нашем документе

1) Добавить одно движение по регистру КУДиР раздел 1

2) Убрать проводку 91-72 (акт будет создавать)

3) В выписках руками указывать,чтобы приход не считался в КУДиР (вопрос вообще или только по графе 5).