как списать поступление декретных от фсс

[Pronava]

у нас ООО. получили возмещение от фсс на расчетный счет. давным давно выплатили сотруднице декретные и пособие, нигде ничего не велось. сотрудница уволилась давно. программа чистая,как будто ее и не было, а деньги пришли. какую проводку сделать? я сделала Д51К69,03
Д69.03 К 000
понимаю что это неправильно.но как то надо было убрать эту сумму. Что делать мне,подскажите пожалуйста.

[Log_in]

где-то же должна была числиться задолженность за фондом, раз сотрудница давно получила и уволилась и по ней нет никаких задолженностей, а деньги из фонда в возмещение только пришли.

[Pronava]

нигде не числилась. программа новая, та бухгалтерия прежняя частично была перенесена, вообщем когда я устроилась на работу вот так было..

[Arhimed.]

Pronava, ну так сначала нужно остатки восстановить
ну хотя бы какие пока есть возможность
коли Фонд Вам деньги шлёт, то значит имеется дебеторская задалженность по расчётам с ним
просто так то они никогда не дадут
а сумму можно взять из последнего имеющегося отчёта 4-ФСС

[Pronava]

как это сделать? если я сделаю начисление , то надо сделать выплату, как ее сделать? касса вообще не функционирует и откуда деньги взять.може напишите проводки?

[лр456]

Начислено пособие Дт69 Кт 70
Выплатили пособие Дт 70 Кт 50
ФСС возместило пособие Дт 51 Кт 69

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Pronava

нигде не числилась. программа новая, та бухгалтерия прежняя частично была перенесена, вообщем когда я устроилась на работу вот так было..

интересно... как они все это "частично" переносили? про понятие Баланса у них ченить слышали?
я бы на вашем месте задумался... стоит ли работать в подобном месте? не перенесут ли они вновь бухию "частично" и окажется, что вас они не знаю от слова вообще...

[Shayk]

Сообщение от Pronava

если я сделаю начисление , то надо сделать выплату

вам надо внести в начальные остатки

Сообщение от Log_in

задолженность за фондом

о каких выплатах речь, если...

Сообщение от Pronava

давным давно выплатили сотруднице декретные и пособие

?

[Вес`на]

Сообщение от Pronava

если я сделаю начисление , то надо сделать выплату, как ее сделать?

если пособие давно выплачено, то на 01.01. вопрос какого года??? во вводе начальных остатков в базу должна быть сформирована проводка Д69 К 00

[Pronava]

кассы нет, не понятно как это было выплачено,баланс не сдавали упрощенцы.ладно,что-нибудь придумаю. спасибо за обсуждение

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Pronava

кассы нет, не понятно как это было выплачено,баланс не сдавали упрощенцы.ладно,что-нибудь придумаю. спасибо за обсуждение

а что... выплаты только через кассу?

[Pronava]

Налом выплатили ей. поэтому про кассу написала)

[Среда]

Сообщение от Pronava кассы нет её не может не быть сч.50 пока не отменяли...

[Среда]

Сообщение от Pronava

ладно,что-нибудь придумаю

не надо ничего придумывать, Вам всё ответили:

Сообщение от Shayk

надо внести в начальные остатки

Сообщение от Вес`на

должна быть сформирована проводка Д69 К 00

[Pronava]

не пользуемся 50 счетом. чтобы выплатить, в кассу нужно внести деньги и тд.
сделаю д69к00
спасибо,среда!