Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.11.2015, 12:38   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Частичное закрытие 20-го счёта

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)
Делаю закрытие 20 счёта. Закрывается практически всё, кроме 88,37 руб. Номенклатурная группа одна единственная, 40 счёт не используется, до июль всё было ОК.
Куда смотреть, что ещё можно проверить? Поделитесь идеями, кому не жаль...
applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:56   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,868
Спасибо: 2,598
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

applesound, здравствуйте.
С того месяца, в котором не закрывается сумма, сделать групповое перепроведение документов, восстановление последовательности в закрытии месяца, отмену закрытия и опять закрытие месяца.
При этом проверки все встроенные использовать по окончании процедуры закрытия.


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 13:55   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Сделал всё по списку, результат тот-же.
applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:06   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,868
Спасибо: 2,598
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 14:50   #5
באליבטע פרוי
 
Аватар для К@труся
 
Регистрация: 31.03.2012
Адрес: отсель не видать
Сообщений: 3,214
Спасибо: 35
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
applesound, надо смотреть базу и проверять аналитику. Посмотрите по какой статье не закрывается, проверьте эти документы тщательно.
да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять
__________________
Мой ник-нейм К@труся забит!
К@труся вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 18:28   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от К@труся Посмотреть сообщение
да тут скорей дело в аналитики, надо все проверять
Как тут вычислить аналитику?
20-й накапливается по Подразделению, номенклатурной группе и статьям затрат. Списывается по Подразделению и номенклатурной группе. Номенклатурная группа в организации всего одна.


applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 18:41   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,868
Спасибо: 2,598
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

applesound, статья затрат и имеется в виду.
Надо смотреть эти документы. Полноту заполнения, корректность.
Еще раз перевыбрать аналитику в самом документе, перепровести.
Все встроенные проверки сделать, все регистры посмотреть итд.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:14   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Начал проверять от обратного.
Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте.
Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.


applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:23   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,868
Спасибо: 2,598
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

applesound, а НЗП у вас есть вообще?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:32   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Нет НЗП нету.


applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 19:40   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,868
Спасибо: 2,598
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Надо еще Учетную политику и Параметры учета посмотреть, что там указано.
А какая статья расходов не закрывается, как она называется в БУ и какой вид расходов в НУ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 09:48   #12
Специалисты 1С
 
Регистрация: 23.06.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 243
Спасибо: 52
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

applesound, проверьте есть ли записи в регистре "Сервис - Управление датой актуальности учета"?


__________________
Группа компаний "КиТ"
(495) 657-95-98
www.firmakit.ru
КиТ 1С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 13:52   #13
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,424
Спасибо: 438
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от applesound Посмотреть сообщение
Номенклатурная группа в организации всего одна
Выпускаемая продукция может снова списываться на затраты на сч.20? В данном случае помогло бы настроить встречный выпуск.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 16:05   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 46
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Особенность расчета себестоимости встречного выпуска - это исключение стоимости встречного выпуска
из себестоимости партий продукции, выпущенных до него.

Что это означает?
Если у нас есть проводка ДТ20 КТ 43, то нам необходимо весь список по этой проводке включить в регистр Встречный выпуск. Таким образом исключаем расчёт себестоимости продукции которую, ранее успели произвести.


applesound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 17:00   #15
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,424
Спасибо: 438
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Да, нужно эту продукцию включить в регистр "встречный выпуск". Это необходимо, чтобы она не зацикливалась "гоняя затраты по кругу" .. определила с/ст, отнесла на затраты, снова пересчитала с/ст и т.д.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 10:32   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 29,086
Спасибо: 1,190
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Добрый день
в октябре была реализация по НГ "Продукция"
На сч.20 по этой же НГ висит некоторая сумма. Часть с прошлого периода, часть "накидывается" при закрытии месяца.
Делаю закрытие месяца. Но по этой НГ не закрывается ни копейки.
Как так?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 1.png
Просмотров: 26
Размер:	36.5 Кб
ID:	26368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 24
Размер:	48.2 Кб
ID:	26369  
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

Последний раз редактировалось Среда; 18.11.2019 в 10:37.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:00   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,424
Спасибо: 438
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
была реализация по НГ "Продукция"
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
по этой НГ не закрывается ни копейки
Сч.20 по НГ "Продукция" может быть закрыт в периоде производства этой продукции, а не её реализации.
Отчет производства за смену по этой НГ у тебя когда?

На выручку по НГ она ориентируется, только при выполнении работ, оказании услуг.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (18.11.2019)
Старый 18.11.2019, 11:12   #18
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 29,086
Спасибо: 1,190
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Сч.20 по НГ "Продукция" может быть закрыт в периоде производства этой продукции
в августе
и там эта НГ закрылась полностью
а в сентябре на сч.20 попала сумма на эту НГ по оплате труда... видимо тоже с прошлого периода... мод кусок отпускных... И теперь вот на эту сумму ещё расходы распределяются... и выходит, что вся эта радость висит на сч.20... и на кой оно мне там?


__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:25   #19
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,424
Спасибо: 438
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Проще всего закрыть ручной операцией в Дт90.02 по этой НГ.

Можно конечно сделать финт)
создать документ Отчет производства за смену в октябре и заполнить закладку "Услуги"
- Номенклатура (любая услуга)
- сумма плановая = 1
- Счет затрат 90.02 и субконто к нему
- НГ = Продукция

так можно задать направление закрытия сч.20 в месяце, когда не было выпуска.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 11:43   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 29,086
Спасибо: 1,190
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Частичное закрытие 20-го счёта

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Проще всего закрыть ручной операцией в Дт90.02 по этой НГ.
наверно так и сделаю
__________________
http://www.elka24.ru
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot