Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.11.2022, 19:55   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Добрый день. Покупатели оплачивают нам за продукцию и не пишут в назначении что это аванс или в счет реализации, просто оплата по договору. Как выставить счета фактуры на аванс. А брала все оплаты по банку и минусовала все реализации и на разницу выставляла счет-фактуру. Верно ли это? Их бухгалтер вычисляет авансы по актам сверки. Может программу можно настроить чтобы она высчитывала суммы?
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 09:45   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 49
Сообщений: 6,401
Спасибо: 400
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Может программу можно настроить чтобы она высчитывала суммы?
Не только можно но и нужно, иначе Вам весь учет по НДС в ручную нужно вести.
Такая ситуация как у Вас она очень распространена , когда расчеты ведутся по договору без учета счетов и спецификаций. Тут главное следить что бы всё было проведено в хронологическом порядке, в выписке правильно стояли счета расчетов и авансов и в общем то и всё что нужно. При формировании счет фактур на аванс программа сама всё сформирует и также зачтет при формировании книги покупок.
И обязательно проверяйте остатки 62 с 76 АВ
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 14:39   #3
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Светлашка, В выписке банка есть кнопка Создать на основании, там есть выбор Счет-фактура, под рукой сейчас нет программы, на аванс вроде так и называется что счет-фактура на аванс, если у вас реализации своевременно проведены, то программа сама увидит на какую сумму ей нужно создать с/фактуру на аванс, создаете проводите, сверите с 62.2 и 76 АВ. Ну а когда будете заполнять декларацию по НДС, в регламентных операциях в книгах автоматически заполните, по 76АВ суммы, уйдут, те по которым реализация проведена.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.11.2022, 14:45   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Ну и да, как написала Б_С_К, хронологию проведения документов нужно соблюдать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 16:33   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Спасибо за ответы, просто я 3 квартале уже походу посчитала в ручную не верно. При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал. Поэтому я и брала все поступления минусовала все реализации за 3 квартал или что то еще нужно было учитывать? В программе да можно на основании поступления сделать счет-фактуру на аванс но на как выбрать по поступлениям какая сумма??? Просто они закидывают нам деньги и все. Например 500тыс кидают а реализация на 150тыс, т.е в одном платеже и аванс и за реализацию оплата. Сравнила обороты 62,02 и 76А, да там расхождения
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 17:53   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Так а как выставить счет-фактуру на АВанс по выписке банка если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 23:38   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????
Это как так у вас получается ? По банку оплатили 500 тыс, на на 62.2 у вас например 580 тыс ? Это как это ? Вот никак не могу понять это. Объясните.
На 62.2 у вас сумма должна быть меньше, чем пришло от этого покупателя на расчетный счет, потому что часть денег с 62.2 уходит на 62.1 раз у вас были этому покупателю реализации. Сформируйте акт сверки расчетов с контрагентом этим, посмотрите когда деньги приходили раньше, чем была реализация, пришли деньги раньше, выписали с/ф на аванс, сумма с этой с/фактуры упала на 76АВ.
Ну, ладно, вы автоматически в выписке банка не формировали с/фактуры на аванс, делали это руками, ну так по акту сверки вы должны понимать на какую сумму вам необходимо делать с/ф на аванс.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2022, 23:43   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Этот покупатель с вами работает только по предоплате ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.11.2022, 23:56   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.
А во 2-ом квартале от них поступали деньги ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2022, 20:26   #10
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 26,714
Спасибо: 1,852
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Так а как выставить счет-фактуру на АВанс по выписке банка если у мену выходит по банку оплатили меньше чем остаток по 62,02?????
На сумму аванса и выставляйте.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 09:24   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 49
Сообщений: 6,401
Спасибо: 400
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.
Вы должны выставлять счет фактуру на каждый полученный аванс а не на сальдо
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 11:05   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Поэтому я и брала все поступления минусовала все реализации за 3 квартал или что то еще нужно было учитывать?
Вы что ? один раз в квартал, последним днем квартала делаете с/фактуру на аванс ?
Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
В программе да можно на основании поступления сделать счет-фактуру на аванс но на как выбрать по поступлениям какая сумма???
Программа сама определит на какую сумму выписать с/фактуру на аванс, если вы в выписке банка будете это делать, если пришло 500, а реализация была на 150, то программа сама определит сумму аванса, и сформирует с/фактуру на 350.
Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
При сверке с контрагентом они настаиваю что мы им должны были выставлены счета-фактуры по Кт сальдо по счета 62,02, а там выходит что это сальдо больше всех поступлений по расчетному счету от покупателя за 3 квартал.
У вас акт сверки с контрагентом сходится ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 23:54   #13
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Поставщик постоянно работает по предоплате.

[QUOTE=MarinaAnna;1320768]Вы что ? один раз в квартал, последним днем квартала делаете с/фактуру на аванс ?-Не я а предыдущий бухгалтер сделала за 2кв общую.

Программа сама определит на какую сумму выписать с/фактуру на аванс, если вы в выписке банка будете это делать, если пришло 500, а реализация была на 150, то программа сама определит сумму аванса, и сформирует с/фактуру на 350.-Понятно, мне нужно все выравнять и настроить программу

У вас акт сверки с контрагентом сходится ? Да сходиться
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 23:55   #14
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А во 2-ом квартале от них поступали деньги ?
Да деньги поступали 577000 пошли на Аванс
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 23:59   #15
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Это как так у вас получается ? По банку оплатили 500 тыс, на на 62.2 у вас например 580 тыс ? Это как это ? Вот никак не могу понять это. Объясните.
На 62.2 у вас сумма должна быть меньше, чем пришло от этого покупателя на расчетный счет, потому что часть денег с 62.2 уходит на 62.1 раз у вас были этому покупателю реализации. Сформируйте акт сверки расчетов с контрагентом этим, посмотрите когда деньги приходили раньше, чем была реализация, пришли деньги раньше, выписали с/ф на аванс, сумма с этой с/фактуры упала на 76АВ.
Ну, ладно, вы автоматически в выписке банка не формировали с/фактуры на аванс, делали это руками, ну так по акту сверки вы должны понимать на какую сумму вам необходимо делать с/ф на аванс.
Сама вот на этом моменте и застопорилась. Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000. В 3квартале прошли ре-ии на 474000, а оплат по банку на 1837000. Кт сальдо по счету 62,02=1939000. И выходит что сальдо больше на 102000 чем оплат по банку. Это как раз разница между предыдущим авансом и реализацией. Т.е у меня не прошел зачет аванса на 102000????
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 00:00   #16
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Не пойму тогда почему по акту сверки тоже 1939000((((
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 09:56   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 49
Сообщений: 6,401
Спасибо: 400
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Во втором квартале Была выставленна счет-ф на аванс на 577000. В 3квартале прошли ре-ии на 474000, а оплат по банку на 1837000. Кт сальдо по счету 62,02=1939000. И выходит что сальдо больше на 102000 чем оплат по банку. Это как раз разница между предыдущим авансом и реализацией. Т.е у меня не прошел зачет аванса на 102000????
значит в 3 квартале вы ранее выставленную счет фактуру на аванс должны учесть в книге покупок в сумме реализации 474 000 , и выписать счета фактуры на аванс который поступил в 3 кв.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 12:10   #18
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,467
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
значит в 3 квартале вы ранее выставленную счет фактуру на аванс должны учесть в книге покупок в сумме реализации 474 000 , и выписать счета фактуры на аванс который поступил в 3 кв.
Т.е на 474000 проводим зачет аванса в книге покупок. И выставляем счет-фактуры на аванс на 1837000 и отражаем их в книге продаж. Просто меня смущает что сальдо по счету 62,02 =1939000 и по акту сверки эта же сумма. И покупатель настаивает чтобы мы выставили счета-фактуры не на 1837000, а на 1939000
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием

Старый Сегодня, 12:34   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Светлашка, Вам покупатель прислал свой акт сверки ? у них в акте сверки на конец периода какая сумма ? эта сумма сходится с вашим актом сверки ? не с обороткой, а именно с актом сверки ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 12:39   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 30,678
Спасибо: 1,744
По умолчанию Re: Как выставить сч-ф на аванс по НДС если оплата идет по договору

Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
Была выставленна счет-ф на аванс на 577000.
Надо полагать, что во втором квартале на счет поступили деньги 577000 так ? и на эту сумму была выставлена с/ф на аванс.
в третьем квартале сколько поступило денег на р/счет ?
Цитата:
Сообщение от Светлашка Посмотреть сообщение
1837000
столько или это у вас общая сумма поступлений по этому покупателю за 2 и 3 квартал ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot