Закрытие месяца

[наида]

Сообщение от Log_in

почему по ОСВ счета 20 в результате наблюдается картина когда есть дебетовый оборот, без начальных остаков, нет кредитового и при этом конечный остаток равен 0, а также с кредитовым оборотом.

можно я попробую объяснить...
вообщем у вас на 20 счете аналитика ведется в разрезе
1)Подразделения
2) Номенклатурные группы
3) Статьи затрат
а на 90.02 аналитика задана в разрезе только лишь
Номенклатурные группы.
Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.

[Log_in]

Сообщение от наида

Вот поэтому кредитовый оборот по 20 идет одной суммой.

т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

Сообщение от наида

я не уловлю сути дальнейшей речи...а что вас смущает??? У вас чудненько закрылся 20 счет)

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."
и оборотка по НУ что-то меня сильно смущает, а вот оборотка БУ вроде все замечательно

Сообщение от наида

Потому что 20,25,26 у вас закрываются на 90.02, а 91,90 дожны закрытся на 99 ...Определение финансовых результатов

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.

[Антонина Сергеевна]

Сообщение от Log_in

т.е. субконто (аналитический объект учета) с пустым значением зарезервирован, как списание статей затрат по всем единицам номеклатуры группы на группу? или же там должно быть не пустое значение? в тех темах которые указал в первом посте, есть упомянание что "пустых" строк не должно быть

[I]Да вы правы пусns[ строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто[/I]

данные по аналитике (вроде с этим разобрались)
сообщение выдаваемое системой (хотя думаю что больше относится к НУ)

ковырялся в настройках чтобы понять, в результате сейчас
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
это если делать групповое перепроведение документов, а если руками проводить документ закрытия месяца по прежнему "Не установлен..."

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

не понял. 25 и 26 закрываются на 20, 20 закрывается на 90.02.1, знаю что 90 и 91 должны закрыться на 99, но почему 90 закрывается, а 91 зависает понять не могу, да и к сообщению "Не установлен порядок..." это вроде не имеет никакого отношения. Эти проводки создаются автоматом как раз документом закрытия месяца, но почему не создалась проводка на 99/91 - для меня непонятно.

Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг" и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59
Я тоже долгое время читала все советы данные на форуме применяла и в итоге получилось

[Log_in]

Сообщение от Антонина Сергеевна

Поробуйте убрать галочку "применение Директ-Костинг"

читаю хелп

Флаг применения метода "директ-костинг" устанавливается для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции, услуг и работ. Если флаг не установлен, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, услуг и работ;

т.е. данная настройка влияет только на бухучет, а в нем как я писал выше, все отразилось нормально, т.е. проблема возникает только когда выставляю галочку для НУ. Да к тому же она у меня отключена. Интересно, перечитывал в очередной раз и задумался над фразой "включаются в себестоимость выпущенной ... услуг и работ;" , а каким документом оформляется выпуск услуг?

Сообщение от Антонина Сергеевна

и перепроведите док "закрытие месяца" обратите на время проведения оно должно быть 23.59.59

Позволю себе с педантичностью бухгалтера подправить тебя, документ не обязательно должен быть по времени создания в 23:59:59, достаточно чтобы он был последним в месяце в хронологическом порядке относительно других документов.

Сообщение от Антонина Сергеевна

Попробуйте в Учетной политике в разделе "ПЕРЕДЕЛЫ" поставить распределять автоматически

мдяяяяяяяя, судя по-всему (ориентировался на 2е издание А.В.Гартвича 1с:Бухгалтерия 8 как на ладони) именно так и придется поступить, хотя с чего 1с решила что обязательно должно быть несколько подразделений и товар должен проходить через них.

Сообщение от Антонина Сергеевна

Да вы правы пустых строк не должно быть, для этого зайдите прямо из ОСВ 20 счета в документ и проставьте аналитику 20 счета. Мне кажется со стороны что у Вас не заполнена третья строка субконто. её нужно либо и Дт И КТ оставить пустой или заполнить одинаковым субконто

я не уверен, кредитовый оборот по этому субконто создается автоматом, документом закрытия месяца и актом об оказании производственных услуг (в части плановой себестоимости), ни в том ни в другом указать аналитику для списания себестоимости невозможно. Хотя предполагаю, что закрытие месяца выбирает аналитику в зависимости от аналитики для акта об оказании производственных услуг, а для акта скорее всего нужно правильно настроить номеклатуру. Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.

[наида]

Сообщение от Log_in

Хотелось бы посмотреть как выглядят оборотки 20 счета у других, ну и настройка номеклатуры по услугам.

20 счет