Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Так вроде все заполнено...даже не знаю...попробуйте еще выложить скрин Методы распределения косв.расходов...сложно так, не видя вашей базы, сразу помочь.

[wstrangerw]

Яна, я в методах распределения оставила вообще только одну строку пустую с указанной лишь базой распределения "Выручка".

[Ян@]

Сообщение от wstrangerw

оставила вообще только одну строку пустую с указанной лишь базой распределения "Выручка".

Ну и дата и организация конечно?
Вы меня извините, но даже не знаю что еще посоветовать...при таком заполнении должно закрыться...
Может есть специалисты в вашем городе кто посмотрит?

[wstrangerw]

Дата и организация, конечно, указаны. =)))

Спасибо, Яночка, и так ооооочень-оооочень помогли, специалистов найду, посмотрим, в чём причина. И не надо извиняться, вы что, и так спасибо огромнейшее. А как найду причину, так обязательно напишу, мало ли у кого точно такая же проблема возникнет.

[TytOnXamOn]

wstrangerw почитайте тут, возможно у вас не хватает какой либо операции, либо используете разные статьи затрат в разных операциях
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=351988
http://www.bmtcompany.ru/faq-1c/1-1c-accounting/2-closing-26-account.html
если нет базы распределения то тут
http://www.nashe1c.ru/materials-view.jsp?id=310

[wstrangerw]

TytOnXamOn, спасибо, обязательно прочитаю. =))))

[TytOnXamOn]

wstrangerw как у вас успехи?

[EAxxx]

Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Сч 26 закрывается, а 20 нет.

[Arinka]

Сообщение от EAxxx

Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Сч 26 закрывается, а 20 нет.

Присоединяюсь к просьбе. Только у меня номенк.группа "Основ.номенк.группа"

[Ян@]

Девченки, я попытаюсь ... надеюсь будет понятно и логично


Ой не ту кнопочку нажала и отправила сообщение, щас буду писать)))

[Ян@]

ой простите заработалась)))

Это сообщение очень информативно:

"Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: З/плата.
База распределения: плановая себестоимость продукции."

У вас есть расходы по ном.группе З/плата.
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ...
и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата

На лицо неправильно разбитые ном.группы!

Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы:
например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1.
Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1
Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG)

Это что касается производства, про услуги надо рассказать?

[Arinka]

Ян@, мы тебя ждем, возвращайся

[wstrangerw]

TytOnXamOn, спасибо, успехи хорошо, решение оказалось элементарным, столько раз читала про этот случай и не могла сообразить, что это и моя ситуация тоже. Поняла благодаря вашим ссылкам. 26 не закрывался из-за выручки, расходы были в тех месяцах, когда выручки ещё не было... Закрыла ручками. =)))))

[Arinka]

Сообщение от Ян@

про услуги надо рассказать

Ян@, у нас нет производства, у нас услуги. У нас заказчик предоставлял свои материалы, которые мы передавали субподрядчику. При предоставлении отчета об использовании этих материалов, я их списала на 20 счет.

[Ян@]

Тогда если вы относите какие то расходы на сч. 20 по ном.гр. 1, у вас должна быть выручка по ном.гр.1
вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)?

[Arinka]

Сообщение от Ян@

вы каким документом отражаете свою выручку (ваши услуги)

актом вып. работ

[Ян@]

Переспрошу ... Акт об оказании произв.услуг - или Реализация товаров и услуг (закл. производство)?

[wstrangerw]

Если я не ошибаюсь, учетная политика в 8-ке устроена таким образом, что если у вас нет производства, а есть услуги, то выручку нужно отражать документом "Реализация товаров и услуг".

Arinka, вы акт выполненных работ из этого документа берете? Или акт об оказании производственных услуг вы имеете ввиду?

[Arinka]

wstrangerw,
Ян@,

Сообщение от Ян@

Реализация товаров и услуг

[Ян@]

Тогда в учетной политике на закладке производство в строке "для услуг сторонним заказчикам" выберите "по выручке" и надо по-моему провести снова Реализацию