У Вас есть вопросы по "Инфо-Бухгалтеру"??? Тогда сюда :)

[ANRy]

Сообщение от Neia

Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?

Подозреваю, что так оно и есть. В справочнике организаций счета контрагента мы задаём на верхнем уровне - там, где название организации (поле "Счета"). Полем ""Счет в пл.сч." при описании банков мы (ну, мои многочисленные организации точно) не пользуемся.
Практика показывает, что при разборке банковских выписок из файла KL_TO_1C.TXT данные этого поля "Счет в пл.сч." не нужны.

Сообщение от Neia

я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ

А что не получается в работе с бланком "Платёжное поручение (импорт)"? Файл выписок из клиент-банка сформировали? Выберите его в верхней строке бланка, заполните понятные поля правильными значениями, а непонятные (для начала) произвольными. Чтобы убедиться, что всё работает - и обрести уверенность.

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

в связи с этим еще вопрос: в справочнике организаций есть форма для реквизитов банка организации.И там есть строка "Счет в пл.сч." я ставлю счет по Кт,т.е. 62,60,соответствующий организации.Может тоже не верно?Или он вообще не нужен и ни на что не влияет?(я все-таки надеюсь разобраться и скачивать данные из Б-Кл в ИБ)

Счет банка своей организации 51 всегда( или 51/хххх)
По клиент банку У меня все работает с этими настройками

Счет кассы конечно 50 ( или 50/хххх) ( В этом примере кассы не используется счет поставлен просто что бы был)

[Neia]

Спасибо огромное!!Все работает!!Существенно облегчает обработку банка,единственно,по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.А налоговую пр-ку не формирует.Поэтому убираю минус и дописываю налоговую пр-ку.Хотя Х поставила.Остальные пр-ки по Кт 51 не волнуют,тк они уже есть,я пп тоже теперь здесь формирую,сразу с проводками.Вот бы еще списком с/ф на реализацию можно было вводить..( я как бабка из сказки про золотую рыбку..)

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

Существенно облегчает обработку банка,единственно,по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.

Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

Сообщение от Neia

Вот бы еще списком с/ф на реализацию можно было вводить..

Что Вы имеете ввиду?

[Екатерина Николаевна]

Начало спора отличное, дальше читать не стала. Лучше подскажите как проверить в ИБ правильность формирования книги продаж? или необходимо крыжить в ручную? в 1С все просто и ясно с этим вопросом - смотришь обороты по сч.76АВ и 90.3 и понятно сколько НДС должно попасть в книгу продаж. В ИБ как я поняла НДС с авансов полученных начисляются по Дт 62/А, а при реализации просто сторнируются. Т.о. не понятно сколько НДС начислено, принято к зачету и сколько осталось.

[ЛарисаР]

Сообщение от Екатерина Николаевна

в 1С все просто и ясно с этим вопросом - смотришь обороты по сч.76АВ и 90.3 и понятно сколько НДС должно попасть в книгу продаж. В ИБ как я поняла НДС с авансов полученных начисляются по Дт 62/А, а при реализации просто сторнируются. Т.о. не понятно сколько НДС начислено, принято к зачету и сколько осталось.

Вы можете настроить счета как Вам будет удобно ( или как правильно)
Ничего не мешает Настроить счета для проводок в счете-фактуре , в счете, в приходной счет-фактуре .....А при выписке на аванс выбрать у клиента не
62/А, а 76АВ ..

[Екатерина Николаевна]

Т.Е.можно добавить счета второго порядка? Тогда как быть при обновлении? Будут ли они сохранены при последующих обновлениях?

[ANRy]

Конечно будут сохранены.
Обновления план счетов не затрагивают.
Бухгалтер может настраивать его так, как ему нужно.

[Екатерина Николаевна]

Спасибо, с этим попробую. Еще один вопрос: формирую книгу продаж за 2 кв.10г. и туда попадают счета фактуры на аванс за предыдущий период с датой записи в книгу продаж именно отчетного периода. Вхожу в сам сч/фактуру - там с датами все в порядке. Пыталась удалить сч./фактуру и ввести новым документом со всеми правильными реквизитами - результат тот же. В чем может быть решение проблемы? Где искать?

[ANRy]

Сразу на такой конкретный вопрос не отвечу, это надо смотреть и анализировать данные.

А пока полезная информация.
1. Некоторые настройки блока СФ вынесены в отдельный раздел: (верхнее меню) Операции -> Счета-фактуры -> ...
2. Документы -> Заполнение -> 3.Счета, счета-фактуры... -> Инструкция. В нижней её части схема формирования
проводок и примеры определений - они очень востребованы при тонкой настройке блока СФ.
3. Почти в каждом бланке по клавише F4 можно задать индивидуальные параметры расчёта бланка.

[Екатерина Николаевна]

Хорошо, я посмотрю. Пока спасибо. Правда есть еще несколько вопросов по настройке выгрузки с Инфо-10 в Инфо бухгалтерию 8, но пока даже не знаю с чего начать. Дело в том, что в десятке ведется складской учет товаров и реализации, без отражения на сч. бух.учета. Моя задача настроить саму выгрузку, но так что бы она проходила только итоговыми суммовыми оборотами по счетам бухгалтерского и налогового учета. Может для начала подскажите вообще это возможно?

[Neia]

[QUOTE=ЛарисаР;485508]Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

А у меня нет такого бланка.Есть 2.01-Единая налог.деклар-я,
2.01(а)-Аналитич.регистры нл учета,2.01(б)-создание/печать регистров нл учета

[Neia]

Сообщение от ЛарисаР

Что Вы имеете ввиду?

На предприятии в конце месяца "грузится" реализация(услуги).
Данные вводятся ч/з бланк с/ф на реализацию.С-ф печатать не надо,т.к. клиентам они печатаются из другой программы.
Проводки для всех одинаковые,дата=посл день м-ца,отличаются только суммой.
Вот и хотелось бы не тратить время на формирование с/ф и потом ее закрытие,а если бы был список(как при импорте платежей из банка),в котором ввести Дт 62/клиента и сумму к нему,а потом бы сформировались сф и проводки.Одинаковых сф в месяц вводится штук 400-600,и ввести их надо за 1-2 дня,то времени жалко.
Может здесь и есть какая-нибудь групповая обработка,а я не знаю?

[ЛарисаР]

Сообщение от Екатерина Николаевна

Правда есть еще несколько вопросов по настройке выгрузки с Инфо-10 в Инфо бухгалтерию 8, но пока даже не знаю с чего начать.

Начните с Плана счетов в 10 . Можете его экспортировать из ИБ 8 в ИБ10
Потом настройте статьи учета .

Сообщение от Екатерина Николаевна

Дело в том, что в десятке ведется складской учет товаров и реализации, без отражения на сч. бух.учета. Моя задача настроить саму выгрузку, но так что бы она проходила только итоговыми суммовыми оборотами по счетам бухгалтерского и налогового учета. Может для начала подскажите вообще это возможно?

в принципе да ,чтобы суммы были свернутыми - надо удалить аналитику со счетов в плане счетов 10.
Экспорт производиться Конвертеры->Экспорт торговых операций
Но настройте сначала счета
Посмотрите Статьи учета Как там у Вас настроено.Вы можете делать свои статьи и настраивать И при реализации и отчетах выбирать. Выбирая покупателя и поставщика, так же можно выбрать статью . Это очень универсальный инструмент для аналитики .

Кстати, по 10 есть последнее обновление от апреля .. Советую всегда пользоваться последними версиями и обновлениями .

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

Может здесь и есть какая-нибудь групповая обработка,а я не знаю?

Сразу не отвечу, нужно посмотреть

[Neia]

Сообщение от ЛарисаР

Проверьте настройку бланка 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность-
2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок
Правильно ли стоят для этих счетов Дебет и Кредит и есть ли налоговые счета .

И все-таки Вы меня заинтриговали,почему у меня нет такого бланка и где его взять?

[ЛарисаР]

Сообщение от Neia

И все-таки Вы меня заинтриговали,почему у меня нет такого бланка и где его взять?

Прошу прощения У Вас ведь ОРН ? А этот бланк есть только в УСН!

[чип]

Добрый день! Подскажите пожалуйста ,как перенести данные из старой программы в новую.Переустановили программу на другой компьютер и теперь надо данные инфо-бухгалтера со старого компа перенести на новый.Спасибо.

[ANRy]

Версия, надо полагать, локальная?
Из рабочей папки старого "ИБ" в новую рабочую папку "ИБ" нужно скопировать (на вопрос "заменить файлы?" дать ответ "да для всех") папки ARHIV и DATA и файлы ib.rek, ib.opr и *.shp с вашим ЖХО.
В новой программе тут же на него и переключиться (Файлы -> Открыть: выбрать *.shp).

[ANRy]

Сообщение от Neia

по банковским расходам получается одна пр-ка Дт 91/2/ОПЕР Кт51 и сумма с минусом.А налоговую пр-ку не формирует.Поэтому убираю минус и дописываю налоговую пр-ку.Хотя Х поставила.

Напишите, пожалуйста, какая налоговая проводка должна быть по вашему мнению: что в дебете и что в кредите.
Проверю и постараюсь найти правильное решение. Вообще-то такой ситуации у моих пользователей не встречалось.