Проверьте, пожалуйста правильность проводок и расчетов, не сходится оборотка!

[Викnjhbz]

Здравствуйте! Это задача. Все условия указаны выше.
Оборотный баланс сошелся полностью. Но в конечном балансе получилось вот что:

АКТИВ
19 Налог на добавленную стоимость 3 600
41 Товары 580 000
44 Расходы на продажу 56 200
50 касса 660
51 Расчетные счета 873 440
68 Расчеты по налогам и сборам 72 900

итого 1 586 800

ПАССИВ
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 23 600
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1 375 000
80 Уставной капитал 100 000
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 520

Итого 1511120.

Разница 75 680. Это сумма торговой наценки. Я не понимаю, что с ней делать. Или я в чем то ошиблась...

Нам про счет 42 рассказали совсем поверхностно и я поняла только, что его в конце надо сторнировать. Но если по условию, сторнируется только чать торговой наценки, то что делать с оставшейся частью?

[Викnjhbz]

PS Я считала отчисления в пенсионный фонд - 26%
в фонд социального страхования- 2,9%
в фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%

[Бухгалтерица]

Сообщение от Викnjhbz

Разница 75 680. Это сумма торговой наценки. Я не понимаю, что с ней делать. Или я в чем то ошиблась...

Нам про счет 42 рассказали совсем поверхностно и я поняла только, что его в конце надо сторнировать. Но если по условию, сторнируется только чать торговой наценки, то что делать с оставшейся частью?

я тоже не знаю. Вот поискала, нашла, что в балансе торговая наценка вычитается из стоимости товаров, ну т.е. сч 41 - сч 42.

[Викnjhbz]

А разве на 41 счету не себестоимость отражается? Но все равно спасибо. Тогда все должно получиться.

[Викnjhbz]

То есть, не себестоимость. а покупная цена. Ведь на нее уже делают торговую наценку.

[Викnjhbz]

То есть, не себестоимость, а продажная цена. Ведь на нее делают наценку и тогда получается покупная цена. Все равно не понятно

[Елена-бухучет]

Сообщение от Викnjhbz

Здравствуйте! Это задача. Все условия указаны выше.
Оборотный баланс сошелся полностью. Но в конечном балансе получилось вот что:

АКТИВ
19 Налог на добавленную стоимость 3 600
41 Товары 580 000
44 Расходы на продажу 56 200
50 касса 660
51 Расчетные счета 873 440
68 Расчеты по налогам и сборам 72 900

итого 1 586 800

ПАССИВ
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 23 600
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1 375 000
80 Уставной капитал 100 000
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 520

Итого 1511120.

Разница 75 680. Это сумма торговой наценки. Я не понимаю, что с ней делать. Или я в чем то ошиблась...

Нам про счет 42 рассказали совсем поверхностно и я поняла только, что его в конце надо сторнировать. Но если по условию, сторнируется только чать торговой наценки, то что делать с оставшейся частью?

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ОФОРМИТЬ ДАННЫЙ БАЛАНС ?