Форум: Помогите разобраться с кассой Форум Главбух

gippeastrum · 26.10.2012, 23:48

У нас одна ККМ, кассир в конце смены каждый день обнуляет кассу и пишет в журнале кассира-операциониста запись, что полученная выручка выдана ген-диру. Я не делала в программе каждый день выдачу под авансовый отчет, если я правильно понимаю это же операционная касса. Просто смотрела чтоб не выходило за лимит кассы, если что выдавала "излищки" под отчет, а в день когда наличка сдается в банк возвращала деньги в операционную кассу и проводила сдачу налички в банк. А тут запереживала, а правильно я делаю? Получается что в журнале кассира-операциониста каждый день ноль на конец дня, а дир как бы внес наличку в операционную кассу предприятия и там всегда есть какая-то сумма. Помогите, извелась уже так ли я делаю. А если нет, то что грозит (если что переделывать слишком много)?

Вес`на · 26.10.2012, 23:58

gippeastrum, непонятно почему вы кассу организации называете операционной, но не суть. В кассу вы должны ежедневно приходовать выручку по Z-отчету ККМ. Наличные в кассе могут храниться в размере лимита, сверлимитные можно выдать в подотчет, а потом вернуть и внести на р/счет. Не забывайте только оформлять заявления на выплаты в подотчет

gippeastrum · 27.10.2012, 00:06

Выручку я приходую каждый день по Z-отчету, выдачу под отчет и возврат выданных под отчет сумм оформляю приходниками и расходниками. Сдачу денег в банк тоже оформляю как положено. Переживаю что я не выдаю ему под отчет каждый день, а только выдаю если надо "не превысить лимит кассы". В журнале кассира операциониста все деньги каждый день отдаются диру. Получается что в журнале кассира операциониста на каждый день остаток ноль, а в бух.базе на счете 50 всегда есть какая-то сумма денег. Подскажите нет ли в этом моей ошибки?

ML2209 · 27.10.2012, 04:08

на основании кассовой книги вы оформляете движение по сч.50 в программе.

Вес`на · 27.10.2012, 13:12

Цитата:

Сообщение от gippeastrum

Подскажите нет ли в этом моей ошибки?

сумма по журналу кассира-операциониста и сумма в кассе это две разные суммы, так что нет никакой ошибки

gippeastrum · 28.10.2012, 21:33

Спасибо большое, а то меня сомнения совсем одолели. Теперь разобралась.

26.10.2012, 23:48	#1
gippeastrum статус: бухгалтер Регистрация: 24.08.2011 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Помогите разобраться с кассой У нас одна ККМ, кассир в конце смены каждый день обнуляет кассу и пишет в журнале кассира-операциониста запись, что полученная выручка выдана ген-диру. Я не делала в программе каждый день выдачу под авансовый отчет, если я правильно понимаю это же операционная касса. Просто смотрела чтоб не выходило за лимит кассы, если что выдавала "излищки" под отчет, а в день когда наличка сдается в банк возвращала деньги в операционную кассу и проводила сдачу налички в банк. А тут запереживала, а правильно я делаю? Получается что в журнале кассира-операциониста каждый день ноль на конец дня, а дир как бы внес наличку в операционную кассу предприятия и там всегда есть какая-то сумма. Помогите, извелась уже так ли я делаю. А если нет, то что грозит (если что переделывать слишком много)?

26.10.2012, 23:58	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Помогите разобраться с кассой gippeastrum, непонятно почему вы кассу организации называете операционной, но не суть. В кассу вы должны ежедневно приходовать выручку по Z-отчету ККМ. Наличные в кассе могут храниться в размере лимита, сверлимитные можно выдать в подотчет, а потом вернуть и внести на р/счет. Не забывайте только оформлять заявления на выплаты в подотчет __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

27.10.2012, 00:06	#3
gippeastrum статус: бухгалтер Регистрация: 24.08.2011 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Re: Помогите разобраться с кассой Выручку я приходую каждый день по Z-отчету, выдачу под отчет и возврат выданных под отчет сумм оформляю приходниками и расходниками. Сдачу денег в банк тоже оформляю как положено. Переживаю что я не выдаю ему под отчет каждый день, а только выдаю если надо "не превысить лимит кассы". В журнале кассира операциониста все деньги каждый день отдаются диру. Получается что в журнале кассира операциониста на каждый день остаток ноль, а в бух.базе на счете 50 всегда есть какая-то сумма денег. Подскажите нет ли в этом моей ошибки?

27.10.2012, 04:08	#4
ML2209 бух, просто бух Регистрация: 10.10.2008 Сообщений: 1,679 Спасибо: 82	Re: Помогите разобраться с кассой на основании кассовой книги вы оформляете движение по сч.50 в программе.

28.10.2012, 21:33	#6
gippeastrum статус: бухгалтер Регистрация: 24.08.2011 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Re: Помогите разобраться с кассой Спасибо большое, а то меня сомнения совсем одолели. Теперь разобралась.