БП (Бухгалтерия предприятия) Приход инвентаря

[mysele]

Добрый день! Разбираюсь в следующей ситуации, нужен Ваш совет. Был приобретен инвентарь, а именно: ведра, перчатки, замки. Поступление провела через АО, проводка Дт 10.09 Кт 71.01. Вопрос: нужно ли мне теперь все это приходовать на 26 счет? Или на 20? И если нужно, то как это лучше сделать? ИП УСН 15% производство, программа 1С 8.2. Заранее спасибо.

[Tinamu]

Обычно применяется термин списать материалы. Если вы используете материалы, т.е. они не хранятся у вас на складе, то оформляете списание материалов. Для этого в программе имеется документ Требование накладная. В этом документе перечисляете материалы и указываете счет затрат 20,26 и.т.д.

[ILD17]

Если передали подотчетным лицам для производственных нужд то списываете на 20 или 26, в зависимости от вида расхода документом Производство - Спецодежда - Передача материалов в эксплуатацию.

По перчаткам нужно определиться будут ли они для вас СИЗом и требуются ли они выдаваемому сотруднику.

[mysele]

Ага, спасибо. То есть, при создании документа Требование-накладная указанные материалы спишутся на счет затрат на производство (счет 20), так? И все? ТСпасибо!

[mysele]

Тогда объясните мне, пожалуйста, как человеку неопытному, в чем различия документов Требование-накладная и Передача материалов в эксплуатацию? Спасибо!

[Tinamu]

Требование-накладная - для списания материалов

Передача материалов в эксплуатацию - для передачи спецодежды и специнвентаря в эксплуатацию

[ILD17]

Сообщение от mysele

Тогда объясните мне, пожалуйста, как человеку неопытному, в чем различия документов Требование-накладная и Передача материалов в эксплуатацию? Спасибо!

Идентичны, просто последний документ в добавок создает проводку на МЦ04 забалансового учета.

[mysele]

Спасибо за разъяснение, теперь что-то начала понимать.

[mysele]

Сообщение от ILD17

Идентичны, просто последний документ в добавок создает проводку на МЦ04 забалансового учета.

Ну то бишь, я так понимаю, что ведра с замками на забалансовом счете хранить нет смысла?

[ILD17]

Сообщение от mysele

Ну то бишь, я так понимаю, что ведра с замками на забалансовом счете хранить нет смысла?

критерии необходимо вам закрепить в учетной политике, а так по общему смыслу Есть.

[mysele]

Здравствуйте! Снова возвращаюсь к обсуждаемой ранее теме, так как при создании документа Передача материала в эксплуатацию возникли проблемы, а именно, документ не проводится. Делала его следующим образом. После поступления перчаток (через авансовый платеж) пыталась списать их вышеуказанным документом, вкладка Спецодежда, вбила номенклатуру, то бишь перчатки, указала, на кого списываю, далее пошла вкладка Назначение использования (всплывает новое окно), заполняю так: назначение использования-для производственных целей, кол-во по нормативу выдачи - 10 шт., способ погашения стоимости - при передаче в эксплуатацию, срок полезного использования-2 месяца, способ отражения расходов - материальные расходы (здесь, возможно, я ошибаюсь). Все, далее провожу это окно и перехожу снова в документ Передача материалов в экспл. Вкладка Кол-во выбивается автоматом, счет учета тоже автоматом - 10.10., счет передачи в экспл. 10.11.1., после этого провожу документ - он не проводится, программа пишет, что не удалось списать перчатки в кол-ве 10 шт. Что я делаю неправильно? Может, до того, как делать документ Передача материалов в эксплуатацию мне нужно списать перчатки на склад, а потом уже вводить в эксплуатацию и списывать их на МОЛ? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

[ILD17]

Сообщение от mysele

Что я делаю неправильно? Может, до того, как делать документ Передача материалов в эксплуатацию мне нужно списать перчатки на склад, а потом уже вводить в эксплуатацию и списывать их на МОЛ? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

Необходимо проверить:
1. документ поступления перчаток, он должен быть раньше списания (в том числе часы, минуты, секунды).
2. документ поступления перчаток, счет поступления должен быть 10.10.
3. документ ввода в эксплуатацию, склад в поступлении и вводе в эксплуатацию должны быть равны.
4. проверить номер номенклатуры перчаток, может оказаться что в справочнике несколько материалов с одни и тем же наименованием (оприходовали перчатки с номером справочника 001, а списываем перчатки с номером справочника 002).

[mysele]

Сообщение от ILD17

Необходимо проверить:
1. документ поступления перчаток, он должен быть раньше списания (в том числе часы, минуты, секунды).
2. документ поступления перчаток, счет поступления должен быть 10.10.
3. документ ввода в эксплуатацию, склад в поступлении и вводе в эксплуатацию должны быть равны.
4. проверить номер номенклатуры перчаток, может оказаться что в справочнике несколько материалов с одни и тем же наименованием (оприходовали перчатки с номером справочника 001, а списываем перчатки с номером справочника 002).

Отслеживаю по Вашей рекомендации (по позициям):
1. Время проведения документов логично
2. Документ поступления перчаток, счет поступления 10.09. Это меня смутило первоначально, поэтому я думала, что возможно что-то не так делаю. Но это счет программа мне поставила автоматом. Могу ли я вручную откорректировать данную проводку в документе поступления? Тут имеется одна загвоздка, документ Поступление материалов состоит из нескольких позиций, в том числе ведра и замки. Как я могу откорректировать проводку правильно, не затрагивая эти ведра?
3. "документ ввода в эксплуатацию, склад в поступлении и вводе в эксплуатацию должны быть равны" - это наверное, как следствие моего вопроса в позиции 2? Так я поняла?
4. Номера номенклатуры перчаток соответствуют в документах.
Огромное спасибо за уделяемое мне внимание в столь позднее время.

[Т@тьян@]

mysele, все дело в том, что

Сообщение от mysele

Документ поступления перчаток, счет поступления 10.09.

Как вам написал ILD17,

Сообщение от ILD17

документ поступления перчаток, счет поступления должен быть 10.10.

Поэтому в документе Поступление материалов в позициях, где спецодежда, счет учета исправьте на 10.10, переппроведите документ и все будет ОК