Расчеты с субподрядчиками и незакрытый аванс от заказчика-?

[From_Spb]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Проектная организация на ОСНО.
Заказчик нам перечислил аванс по договору в этом квартале. Можем ли мы в счет этого незакрытого актом аванса перечислить деньги за субподрядные работы по этому же договору? Сам договор с заказчиком будет закрыт аж в другом году.
Т.е. есть просто аванс. Можем ли мы его использовать?
Я считаю, что нет, т.к. это как бы залог и в случае невыполнения работ мы должны будем его вернуть заказчику, но фактически денег по этому договору у нас уже нет.
А директор говорит, что да, рассуждая, что даже если нам придется вернуть деньги (а мы их уже отдали субподрядчикам, которые работы в рамке договора выполнили), то это наша проблема.

В сухом остатке можем ли мы принять на затраты этих субподрядчиков в конце квартала, если с ними будут подписаны акты в рамках этого незакрытого аванса?

[From_Spb]

По УП расчеты с субподрядчиками-прямые расходы и списываются по мере закрытия договора или этапа договора, по которому они происходят. Если я изменю на косвенные, я могу списывать сразу независимо от закрытия этапа или закрытия аванса актом? Или все равно незакрытый аванс я использовать не могу?

[MARIN)]

Сообщение от From_Spb

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Проектная организация на ОСНО.
Заказчик нам перечислил аванс по договору в этом квартале. Можем ли мы в счет этого незакрытого актом аванса перечислить деньги за субподрядные работы по этому же договору? Сам договор с заказчиком будет закрыт аж в другом году.
Т.е. есть просто аванс. Можем ли мы его использовать?
Я считаю, что нет, т.к. это как бы залог и в случае невыполнения работ мы должны будем его вернуть заказчику, но фактически денег по этому договору у нас уже нет.
А директор говорит, что да, рассуждая, что даже если нам придется вернуть деньги (а мы их уже отдали субподрядчикам, которые работы в рамке договора выполнили), то это наша проблема.

В сухом остатке можем ли мы принять на затраты этих субподрядчиков в конце квартала, если с ними будут подписаны акты в рамках этого незакрытого аванса?

Правильно ваш директор рассуждает, субчики тут не при чем, они работу выполняют, акты с ними вы можете подписать, а расходы оставить на незавершенке или на 97 как вариант до момента, пока работу не примет заказчик. И с чего вы решили, что аванс нельзя использовать?

[MARIN)]

Сообщение от From_Spb

По УП расчеты с субподрядчиками-прямые расходы и списываются по мере закрытия договора или этапа договора, по которому они происходят. Если я изменю на косвенные, я могу списывать сразу независимо от закрытия этапа или закрытия аванса актом? Или все равно незакрытый аванс я использовать не могу?

на косвенные нельзя, это прямые затраты, субподрядные работы относятся к материальным расходам, связанными с реализацией работ (услуг)

[LiGro]

Сообщение от Марина Августовна

Правильно ваш директор рассуждает, субчики тут не при чем, они работу выполняют, акты с ними вы можете подписать, а расходы оставить на незавершенке или на 97 как вариант до момента, пока работу не примет заказчик. И с чего вы решили, что аванс нельзя использовать?

Я тоже вешаю на незавершенку. Субчики действительно не при чем, они для вас свою работу выполнили, вы им за это заплатили. Они ж не виноваты что у вас происходит с вашим заказчиком.

[LiGro]

Сообщение от From_Spb

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Проектная организация на ОСНО.
Заказчик нам перечислил аванс по договору в этом квартале. Можем ли мы в счет этого незакрытого актом аванса перечислить деньги за субподрядные работы по этому же договору? Сам договор с заказчиком будет закрыт аж в другом году.
Т.е. есть просто аванс. Можем ли мы его использовать?
Я считаю, что нет, т.к. это как бы залог и в случае невыполнения работ мы должны будем его вернуть заказчику, но фактически денег по этому договору у нас уже нет.
А директор говорит, что да, рассуждая, что даже если нам придется вернуть деньги (а мы их уже отдали субподрядчикам, которые работы в рамке договора выполнили), то это наша проблема.

В сухом остатке можем ли мы принять на затраты этих субподрядчиков в конце квартала, если с ними будут подписаны акты в рамках этого незакрытого аванса?

А нельзя например с вашим заказчиком сделать доп соглашение, что вы работы по договору закрываете актами по выполненным работам! Тогда и будете списывать ваши расходы, приходящиеся на эти акты! И всем хорошо!

[MARIN)]

Сообщение от LiGro

А нельзя например с вашим заказчиком сделать доп соглашение, что вы работы по договору закрываете актами по выполненным работам! Тогда и будете списывать ваши расходы, приходящиеся на эти акты! И всем хорошо!

если заказчик - бюджет, не прокатит, не будут они заморачиваться с допниками

[LiGro]

Сообщение от Марина Августовна

если заказчик - бюджет, не прокатит, не будут они заморачиваться с допниками

Эт понятно, но может у них не бюджет! Просто как вариант предложила!

[From_Spb]

Сообщение от Марина Августовна

Правильно ваш директор рассуждает, субчики тут не при чем, они работу выполняют, акты с ними вы можете подписать, а расходы оставить на незавершенке или на 97 как вариант до момента, пока работу не примет заказчик. И с чего вы решили, что аванс нельзя использовать?

Ну да, расходы остаются на незавершенке, если это прямые расходы. Если на незавершенке, то НДС к вычету можно принять или только тогда, когда договор с заказчиком закроется?
Я не имею в виду, что не могу использовать аванс физически-конечно, на р/с текучесть.
Я имею в виду - с незакрытого актом аванса я могу принять к затратам субподрядчиков, не прибегая к незавершенке? Заплатив при этом НДС с аванса.
Если аванс закрыть актом, то это уже реализация, и в рамках него я могу принять к затратам?

[From_Spb]

Сообщение от LiGro

А нельзя например с вашим заказчиком сделать доп соглашение, что вы работы по договору закрываете актами по выполненным работам! Тогда и будете списывать ваши расходы, приходящиеся на эти акты! И всем хорошо!

У нас этапы обычно прописаны, сделали этап, сами и прибегая к подрядчикам, закрыли. И т.д. Подрядчики работают в рамках этапов.

Сообщение от Марина Августовна

если заказчик - бюджет, не прокатит, не будут они заморачиваться с допниками

Бюджет тоже есть, но тоже все по этапам.

[LiGro]

Сообщение от From_Spb

Ну да, расходы остаются на незавершенке, если это прямые расходы. Если на незавершенке, то НДС к вычету можно принять или только тогда, когда договор с заказчиком закроется?
Я не имею в виду, что не могу использовать аванс физически-конечно, на р/с текучесть.
Я имею в виду - с незакрытого актом аванса я могу принять к затратам субподрядчиков, не прибегая к незавершенке? Заплатив при этом НДС с аванса.
Если аванс закрыть актом, то это уже реализация, и в рамках него я могу принять к затратам?

НДС принять можете если выполнены все условия ( с/ ф, услуги приняты). Если закрыли актом ( реализация пошла) то можете принять работы субчиков по выполненным работам в пределах выполненных работ!

[From_Spb]

Спасибо, а как принудительно нужную мне сумму в 1С 8.2. Бухгалтерия поставить в незавершенку на 20 сч.?
Инвентаризация незавершенного производства?
При этом в УП в программе надо, чтобы там стояла галочка "С использованием документа Инвентаризация НЗП"?

[LiGro]

Сообщение от From_Spb

Спасибо, а как принудительно нужную мне сумму в 1С 8.2. Бухгалтерия поставить в незавершенку на 20 сч.?
Инвентаризация незавершенного производства?
При этом в УП в программе надо, чтобы там стояла галочка "С использованием документа Инвентаризация НЗП"?

Принудительно не надо! Просто когда делаете поступление услуг от субчика выбираете (договор по нему) и счет учета ставите (у меня по крайне мере) 20.047 Она (незавершенка) будет висеть пока не выполните реализацию услуг! Потом спишите!

[From_Spb]

Сообщение от LiGro

Принудительно не надо! Просто когда делаете поступление услуг от субчика выбираете (договор по нему) и счет учета ставите (у меня по крайне мере) 20.047 Она (незавершенка) будет висеть пока не выполните реализацию услуг! Потом спишите!

У меня стандартные счета. Т.е. 20.01, который закрывается ежемесячно автоматом, если был выпуск хотя бы на 1 рубль. Если выпуска не было, то прямые расходы идут в незавершенку, все. Это по УП.
20.047-это искусственный?

Как дать программе понять, что у меня незавершенка не по всему, а только по 1 договору? Т.е. как сопоставить конкретного субподрядчика с конкретным заказчиком. У меня получается без деления.
Т.е. меня интересует, что, например, было 10 договоров, из них на конец кв. по 1 незавершенка. Как сделать так, чтобы эта незавершенка попала на 20 счет? По умолчанию программа закрывает все в ноль, считая, что раз был выпуск, то можно закрыть.