Дебиторская задолженность в региональный бюджет

[Ludmila_novichek]

Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться! При формировании баланса по стр. 1230 висит дебит.задолженность в региональный бюджет. Нашла ошибку в 2012 году в п/п, в уровне бюджета вместо местного было региональный, исправила, сделала закрытие месяца., но дебиторка так и не исчезла. Как ее убрать?

[Log_in]

Сделайте анализ субконто, и перейдите к документу, который формирует задолженность, отредактируйте его.

[Ludmila_novichek]

Анализ делала, задолженность в регламентированной операции, расчет налога на прибыль, в аналитике Кт стоит Региональный бюджет, а как это убрать не пойму?

[Log_in]

вы же говорите что у вас дебиторка? Дебиторка может быть если уменьшился налог в течении налогового периода и при этом уже была оплата, либо если оплата превышает начисленные суммы. Может бы тогда приложите карточку движений по этому субконто?

[Ludmila_novichek]

Теперь эта задолженность с разностью в 59 коп. висит и в Дт и Кт?

[Ludmila_novichek]

Получилась след. ситуация, нам выставили претензию за 2013, мы ее оплатили в феврале, по итогу взяв ее в расход получается у нас убыток, может быть с этим связана эта сумма в стр.1230 и 1520 баланса. Не хочу в наш расход брать сумму этой претензии, как это сделать?

[Log_in]

ничего не понял, вы меня запутали, сначала вроде про налог на прибыль говорили, теперь про претензии (((. Перед тем как смотреть регламентированную отчетность, надо привести в порядок учетные регистры, т.е. посмотреть что у вас в учете числится. Не торопитесь, и попробуйте полностью изложить проблему. Или приложите оборотную ведомость по счету где у вас учитывается эта задолженность, вместе с карточкой того аналитического объекта, о котором мы с вами общаемся.

[Ludmila_novichek]

В 1 кв. нам выставили претензию, мы ее оплатили и провели документом корректировка долга(у нас услуги). Теперь при расчете налога на прибыль у нас получается убыток. Как сделать, чтобы претензия не бралась в наши расходы?

[Ludmila_novichek]

Прикрепила оборотку за 1 кв. 2013 и карточку счета за 2012г., вылезла эта сумма в декабре после обнаружения мной ошибки в платежке, эта сумма с разницей 59 коп. висит в сальдо Дт и Кт Регионального бюджета по стр.1230 и 1520.