Счета-фактуры на аванс

[_Buhgalter]

внучную не хочу насильничать...хочу доверять программе, и поэтому хочу разобраться почему она так сделала

[Veselenochka]

для того что бы доверять программе надо учет вести правильно
у вас по одному контрагенту дебетовое и кредитовое сальдо. такое может быть только если у этого контрагента несколько договоров и учет вы ведете с разбивкой по ним.
если отгрузка идет по одному договору одновременного сальдо у вас быть не должно.

программа сама ничего не делает. она лишь обрабатывает данные которые ввели вы.. как ввели - такой и учет((

[_Buhgalter]

Veselenochka, по каждому контрагенту у нас 2 договора, учет соответственно разбит....конкретно по этому контрагенту дебетовое сальдо по обоим договорам....в чем тут ошибка?

[Veselenochka]

Сообщение от _Buhgalter

нкретно по этому контрагенту дебетовое сальдо по обоим договорам....в чем тут ошибка?

откуда кредитовое сальдо?
по каждому договору оно может быть ИЛИ дебетовое или кредитовое.

[_Buhgalter]

по 62 сч по обоим договорам с-до ДТ
но программа выдает авансовую сч-ф по обоим договорам
вот и не понимаю почему, тк на конец квартала все авансы должны быть закрыты реализацией уже

[Veselenochka]

_Buhgalter, смотрите не свернутое сальдо, а развернутое по 62,1 и 62,2

Сообщение от _Buhgalter

тк на конец квартала все авансы должны быть закрыты реализацией уже

у вас они не закрылись
возможно что-то не так отнесено (не на тот договор) или идет перехлест по времени между операциями.
проверяйте вручную)

[LiGro]

_Buhgalter, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету, когда сформировали то с правой стороны увидите панель настроек, там есть отбор (котрагенты ставите галочку и выбираете именно своего) сформируется оборотка по котрагенту в разрезе договоров ( когда поступила оплата и на кокао договор вы ее отнесли а также отгрузка на эту оплату и в отгрузке смотрите какой договор указан) У вас если что то неправильно то красным бить будет! Попробуйте так!

[_Buhgalter]

краснота есть, что это значит? эти цифры попали в оплату не в тот договор?

[LiGro]

_Buhgalter, да! Открывайте каждое поступление и правьте правильные договора (в отгрузке)

[Беренис]

_Buhgalter, Вы восстановление последовательности проводили? Сделайте анализ субконто. Посмотрите в разрезе, у вас не должны висеть 62.1 и 62.2 в разрезе одного контрагента! Проверьте возвраты и взаимозачеты (если они имели место быть).

[_Buhgalter]

Беренис,

Сообщение от Беренис

восстановление последовательности

это что? анализ субконто делаю...честно признаюсь, вылезают цифры, которые мне ни о чем не говорят вообще....

[LiGro]

_Buhgalter, зайдите в закрытие месяца и перепроведите все доки с января (когда откроете закрытие месяца там будет восстановление проведения последовательности документов) и так каждый месяц по июнь!

[_Buhgalter]

перепровела документы, заново сформировала сч-ф на аванс...ситуация мне нравится больше: по нескольким контр. из тех, где была путаница - теперь нормальные цифры, но у троих все равно не те цифры:
1.у одного контр. по договору аванс 5852,97, но прога мне выдала 2 с-ф на авансы в 1330,97 и 4522,00 ( что в сумме все равно 5852,97) - почему? договор один и тот же..
2. у двоих контр. аванс выдает меньше чем остаток по 62 сч....в чем тут дело?

[LiGro]

Сообщение от _Buhgalter

у одного контр. по договору аванс 5852,97, но прога мне выдала 2 с-ф на авансы в 1330,97 и 4522,00 ( что в сумме все равно 5852,97) - почему? договор один и тот же..

может платежки разные.

[_Buhgalter]

разные...и в разные дни платежи....а ей ( проге) не все равно? зачем плодить документы лишние?

[LiGro]

_Buhgalter, поэтому и 2 с/ф, прога сделала все правильно, ей не все равно! Согласна что лишние доки но это по правилам выставления с/ф на аванс!

[_Buhgalter]

LiGro, согласна...спасибовам! хоть часть проблемы понятна...
что с двумя оставшимися делать? почему разница? какие могут быть варианты?
у них была крректировка реализации..( хотя не только у них, у других тоже).......может тут что?...хотя она была в 1 квартале...

[_Buhgalter]

смотрю аналитику 62,01 - эта разница еще на начало года красным была...что это значит?

[LiGro]

_Buhgalter, может они вам оплатили в том году попробуйте, висит долг перед ними, а реализация была им?

[_Buhgalter]

реализация была, работаем уже год с ними всеми...
да, на 1 января мы им были должны по обоим договорам...но там суммы опять же другие....