Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.07.2013, 09:16 | #21 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
внучную не хочу насильничать...хочу доверять программе, и поэтому хочу разобраться почему она так сделала
|
04.07.2013, 09:25 | #22 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счета-фактуры на аванс
для того что бы доверять программе надо учет вести правильно
у вас по одному контрагенту дебетовое и кредитовое сальдо. такое может быть только если у этого контрагента несколько договоров и учет вы ведете с разбивкой по ним. если отгрузка идет по одному договору одновременного сальдо у вас быть не должно. программа сама ничего не делает. она лишь обрабатывает данные которые ввели вы.. как ввели - такой и учет((
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.07.2013, 09:37 | #23 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
Veselenochka, по каждому контрагенту у нас 2 договора, учет соответственно разбит....конкретно по этому контрагенту дебетовое сальдо по обоим договорам....в чем тут ошибка?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.07.2013, 09:39 | #24 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счета-фактуры на аванс
Цитата:
по каждому договору оно может быть ИЛИ дебетовое или кредитовое.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
04.07.2013, 09:42 | #25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
по 62 сч по обоим договорам с-до ДТ
но программа выдает авансовую сч-ф по обоим договорам вот и не понимаю почему, тк на конец квартала все авансы должны быть закрыты реализацией уже |
04.07.2013, 09:49 | #26 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, смотрите не свернутое сальдо, а развернутое по 62,1 и 62,2
у вас они не закрылись возможно что-то не так отнесено (не на тот договор) или идет перехлест по времени между операциями. проверяйте вручную)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.07.2013, 11:58 | #27 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету, когда сформировали то с правой стороны увидите панель настроек, там есть отбор (котрагенты ставите галочку и выбираете именно своего) сформируется оборотка по котрагенту в разрезе договоров ( когда поступила оплата и на кокао договор вы ее отнесли а также отгрузка на эту оплату и в отгрузке смотрите какой договор указан) У вас если что то неправильно то красным бить будет! Попробуйте так!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.07.2013, 13:04 | #28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
краснота есть, что это значит? эти цифры попали в оплату не в тот договор?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.07.2013, 13:52 | #29 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, да! Открывайте каждое поступление и правьте правильные договора (в отгрузке)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.07.2013, 23:29 | #30 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, Вы восстановление последовательности проводили? Сделайте анализ субконто. Посмотрите в разрезе, у вас не должны висеть 62.1 и 62.2 в разрезе одного контрагента! Проверьте возвраты и взаимозачеты (если они имели место быть).
__________________
Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом. |
05.07.2013, 09:39 | #31 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
|
05.07.2013, 09:41 | #32 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, зайдите в закрытие месяца и перепроведите все доки с января (когда откроете закрытие месяца там будет восстановление проведения последовательности документов) и так каждый месяц по июнь!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.07.2013, 10:20 | #33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
перепровела документы, заново сформировала сч-ф на аванс...ситуация мне нравится больше: по нескольким контр. из тех, где была путаница - теперь нормальные цифры, но у троих все равно не те цифры:
1.у одного контр. по договору аванс 5852,97, но прога мне выдала 2 с-ф на авансы в 1330,97 и 4522,00 ( что в сумме все равно 5852,97) - почему? договор один и тот же.. 2. у двоих контр. аванс выдает меньше чем остаток по 62 сч....в чем тут дело? |
05.07.2013, 10:24 | #34 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
может платежки разные.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.07.2013, 10:26 | #35 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
разные...и в разные дни платежи....а ей ( проге) не все равно? зачем плодить документы лишние?
|
05.07.2013, 10:28 | #36 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, поэтому и 2 с/ф, прога сделала все правильно, ей не все равно! Согласна что лишние доки но это по правилам выставления с/ф на аванс!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.07.2013, 10:31 | #37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
LiGro, согласна...спасибовам! хоть часть проблемы понятна...
что с двумя оставшимися делать? почему разница? какие могут быть варианты? у них была крректировка реализации..( хотя не только у них, у других тоже).......может тут что?...хотя она была в 1 квартале... |
05.07.2013, 10:49 | #38 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
смотрю аналитику 62,01 - эта разница еще на начало года красным была...что это значит?
|
05.07.2013, 10:57 | #39 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счета-фактуры на аванс
_Buhgalter, может они вам оплатили в том году попробуйте, висит долг перед ними, а реализация была им?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.07.2013, 11:11 | #40 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 74
Спасибо: 5
|
Re: Счета-фактуры на аванс
реализация была, работаем уже год с ними всеми...
да, на 1 января мы им были должны по обоим договорам...но там суммы опять же другие.... |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия Предприятия) В книге продаж не проставляется дата оплаты счета фактуры продавца | dima4ka_63 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 26.02.2013 13:13 |
выдача счета фактуры | Alynka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 17 | 04.07.2012 13:28 |
счета фактуры в рознице | Света 1954 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 29.01.2012 10:24 |
ламерский вопрос про 1с. куда вписывать счета фактуры? | Алексей www | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 19.10.2010 13:41 |
акты выполненных работ и счета фактуры | Цветы | Программы: 1C 7.7 | 3 | 19.07.2010 08:28 |