Форум: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Форум Главбух

EFA · 11.01.2014, 16:27

Помогите, пожалуйста, новичку в бухгалтерии и в 1С!!

У нас упрощенка, доходы, малое предприятие..

Оплатили поставщику за услуги (документ "списание с р/с" 10 000р., реквизит - оплата поставщику, проводка Д60.02 К51),

но договор был расторгнут, и поставщик вернул неизрасходованную сумму (документ "поступление на р/с", 3 000р, реквизит "возврат от поставщика", проводка Д51 К60.02).

Соответственно, документ "поступление товаров и услуг" оформлен на сумму 7 000р. (проводки Д60.01 К 60.02 *Д91.02 К 60.01).

Баланс не сходится ровно на 3 000р.
Подскажите, как зачесть эту сумму? Каким документом? Или что то не так в проводках?

11.01.2014, 16:27	#11
EFA статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 30.11.2013 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых ) Помогите, пожалуйста, новичку в бухгалтерии и в 1С!! У нас упрощенка, доходы, малое предприятие.. Оплатили поставщику за услуги (документ "списание с р/с" 10 000р., реквизит - оплата поставщику, проводка Д60.02 К51), но договор был расторгнут, и поставщик вернул неизрасходованную сумму (документ "поступление на р/с", 3 000р, реквизит "возврат от поставщика", проводка Д51 К60.02). Соответственно, документ "поступление товаров и услуг" оформлен на сумму 7 000р. (проводки Д60.01 К 60.02 Д91.02 К 60.01). Баланс не сходится ровно на 3 000р. Подскажите, как зачесть эту сумму? Каким документом? Или что то не так в проводках? Последний раз редактировалось EFA; 11.01.2014 в 16:31.*