Как составить бух. отчетность?

[SprEvgen]

Здравствуйте.
Помогите составить баланс и отчет, впервые делаю это.
Не знаю куда какую сумму ставить в строку баланса и отчета.
У нас ООО на ЕНВД, парихмакерская маленькая и 1с нет((.

за 2013г.
1. выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).
2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)
3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.
5. Комисия банка - 11 000 р.
6. ЕНВД - 30 000р.
7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.
8. штрафы и пения ПФР и ФСС - 20 000 р.
9.коммунальные платежи - 40 000 р.
10. аренда - 17 000р.
11. кредиторская зад. за дек.13г., комуналка - 3 500 р.

Буду очень благодарен за помощь!

[ILD17]

Сообщение от SprEvgen

У нас ООО на ЕНВД, парихмакерская маленькая и 1с нет((.

с таким подходом 1с вам не поможет.

Сообщение от SprEvgen

1. выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).
2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)

ЕНВД не самостоятельный налог, так что если стрижка отнесена в вашем регионе к ЕНВД, то

Сообщение от SprEvgen

фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.

относится к основному налогу и облагается чуть чуть по другому, поэтому необходимо сообщить ваш основной налоговый режим и из этого выстраивать вашу бухгалтерскую отчетность.

[SprEvgen]

Сообщение от ILD17

с таким подходом 1с вам не поможет.


ЕНВД не самостоятельный налог, так что если стрижка отнесена в вашем регионе к ЕНВД, то

относится к основному налогу и облагается чуть чуть по другому, поэтому необходимо сообщить ваш основной налоговый режим и из этого выстраивать вашу бухгалтерскую отчетность.

основной режим - общий у нас.

[ILD17]

Сообщение от SprEvgen

2. фин помощь учредителя на безвозмездной основе - 150 000р.(внесена на р/счет)

лучше сделать договор беспроцентного займа

Сообщение от SprEvgen

3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.
5. Комисия банка - 11 000 р.
6. ЕНВД - 30 000р.
7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.
8. штрафы и пения ПФР и ФСС - 20 000 р.
9.коммунальные платежи - 40 000 р.
10. аренда - 17 000р.

Начислено и выплачено?

Сколько ДС на счете и кассе на 31.12.13

[Andree]

Сообщение от ILD17

лучше сделать договор беспроцентного займа




Начислено и выплачено?

Да

Сообщение от ILD17

Сколько ДС на счете и кассе на 31.12.13

На 31.12.13
В кассе 0 руб.
на р/счете 303,95 руб.
кредиторская задолженность:
НДФЛ - 3 250р.
НДС - 1 567р.
ЕНВД - 6 946р.
комуналка - 5 500р.

[ILD17]

Сообщение от SprEvgen

выручка - 250 000 р. (эта сумма внесена клиентами в кассу и сдана на р/счет).

кто нибудь остался должен на 31.12.13

[Andree]

Сообщение от ILD17

кто нибудь остался должен на 31.12.13

Дебиторской задолженности нет.

[ILD17]

Сообщение от Andree

НДС - 1 567р.

это откуда?


По вашим данным дебиторки/кредиторки и ДС на расчетном счете остаток -146 250 руб.

[ILD17]

Сообщение от SprEvgen

3. зарплата - 270 000 р. (уже минусовал НДФЛ).
4. НДФЛ - 45 000р.

НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?

Сообщение от SprEvgen

7. отчисления в ПФ и ФСС - 120 000 р.

120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.

[SprEvgen]

Сообщение от ILD17

это откуда?


По вашим данным дебиторки/кредиторки и ДС на расчетном счете остаток -146 250 руб.

НДС мы платим как налоговый агент, т.к. арендуем муниципальное помещение.

[SprEvgen]

Сообщение от ILD17

НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?

проверю.

Сообщение от ILD17

120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.

мы оплачивали задолженность по отчислениям прошлого года.

[SprEvgen]

Сообщение от ILD17

НДФЛ не бьется с расчетным (270 000 + 45 000) / 100 * 13 = 40 950?




120 000 / 315 000 * 100 = 38,095 % интересная у вас ставка по страховым взносам.

Ошибся, з/п за год - 320 900 р. и НДФЛ - 41 717 р.