сч20 дебетовый на конец года

[MarinaAnna]

А 57 счет в связи с чем задействован ? Переводы в пути, откуда и куда путь держат ?

Счет 57
Переводы в пути
Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.


Аналитический учет по счету не предусмотрен.

К счету открыты следующие субсчета :
57.01 "Переводы в пути"
57.02 "Приобретение иностранной валюты"
57.03 "Продажи по платежным картам"
57.21 "Переводы в пути (в валюте)"
57.22 "Реализация иностранной валюты"

И оборотку-то за какой период выложили ? за 2013 год годовая или это уже 1 квартал ?
по 19 счету сумма не предъявленная к вычету по покупкам, в связи с тем, что если бы предъявили к вычету, то в декларации НДС бы на возмещение из бюджета ? чтобы камералку не проходить оставили в Дт 19 ?
Попробуйте скопировать базу, и попробовать перепровести документы с апреля и посмотрите, что у вас получится тогда.
Ну и карточку 20 счета по-изучайте, в ней ведь видно, что закрылось, а что не закрылось, или все не закрылось именно по карточке смотрите, там статьи затрат, вот и видно буде, ну и декларацию по прибыли по-изучайте, какие там расходы вписаны.