уступка права требования

[Полина26]

Налоговых не должно быть, либо у себя проводить 28.12, тогда баланс переделывать, не хочется в 2013 г лезть, либо

Сообщение от Balyakina

составьте справку, что документ был предъявлен позже -зачёт произведён позже (я так понимаю. это вас волнует)

так, наверное, и сделаю. Просто, если проводить 28.12 взаимозачет, то на этот момент у меня должна где-то отражаться наша задолженность. А где её отражать? Либо опять через 86? Хотя какие потом проводки делать тоже ума не дам.
Хотя вот 86
Счет 86 "Целевое финансирование" предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.
Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или иных мероприятий, отражаются по кредиту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".
мне тоже не подходит!!!

[glad]

Сообщение от Полина26

Счет 86 "Целевое финансирование" предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.

Я думаю это касается Застройщика а не Вас.

[glad]

Сообщение от Balyakina

Я думаю это касается Застройщика а не Вас.

я даже уже уверена!

[Полина26]

Я вот тоже так думаю, тогда оставляю у себя всё как было и сделаю бух справку, что акт получен 06.02.2014
А все-таки, если акт от 23.12 как его у себя проводить надо было?
Или никак, сказать ромашке, чтобы составляли акт 06.02.?

[glad]

Сообщение от Полина26

Я вот тоже так думаю, тогда оставляю у себя всё как было и сделаю бух справку, что акт получен 06.02.2014

ну-да, если ООО "Ромашка" могут переделать акт на 06.02.14г- -хорошо, если нет -сами у себя сделайте справку, принципиально ничего не поменяется. Не поменяется в том смысле, что сделали-бы Вы раньше этот зачёт или сделали позже. Налоговых последствий нет- а это ведь самое важное!

А все-таки, если акт от 23.12 как его у себя проводить надо было?
Или никак, сказать ромашке, чтобы составляли акт 06.02.?

Проводка по акту зачёта должна была быть (будет) Д-т 60 К-т 62, тем самым у Вас на сумму зачёта = 1млн.руб. появится аванс выданный ООО "Ромашка" и уменьшится долг Вашего покупателя ООО "Ромашка" за бетон.

[glad]

Сообщение от Полина26

Налоговых не должно быть, либо у себя проводить 28.12, тогда баланс переделывать, не хочется в 2013 г лезть,

Скажу Вам для информации: Баланс не переделывается, т.е. уточнённый Баланс НЕ СДАЁТСЯ. Поэтому, если произошли какие-то изменения в учёте прошлого периода -ничего сдавать в ИФНС не надо. А так-же, по правилам бух.учёта -изменения можно вносить текущим периодом на основании бух.справки. Вот если меняются налоговые базы, то тогда ДА -изменение текущим периодом,а уточнёнки по налогам подаются в период совершения операций!