Корректировка материалов за прошлый год

[Svetlana2]

Всем доброго дня!
У нас холдинг. В прошлом 2013году поставщик выставил нам накладную и счф на материалы на нашу организацию ООО "Фишка". Наш бухгалтер перепутал и провел документы на другую нашу организацию ООО "Новатор", которая находится на ЕНВД. Проводка: Дт 10 Кт 60. Часть этих материалов была списана на сч. 20 в 2014году. В этом 2014 году в результате сверки взаиморасчетов эта ошибка обнаружилась. Подскажите, пожалуйста, как откорректировать эту ошибку в текущем году? Какие должны быть проводки?

[Log_in]

в чем конкретно выражается ошибка?
не тот контрагент? не то количество оприходована? не та сумма оприходована? сумма/количество списанного неверная? что не так?

[Svetlana2]

У нас холдинг. В него входит несколько организаций, в том числе ООО "Фишка" и ООО "Новатор" (обе находятся на ЕНВД). Наш поставщик материалов в ноябре 2013г. выставил накладную и счф на нашу орг-цию ООО "Фишка", а наш бухгалтер перепутал и провел эти документы в другой базе на орг-цию ООО "Новатор". В 2014году ошибка обнаружилась. И вопрос в том, как в базе ООО "Новатор" откорректировать ошибочно проведенные материалы. На данный момент проводки в базе ООО "Новатор" следующие:
30.11.13 Дт 10 Кт 60 на сумму 12000,00
31.03.14 Дт 20 Кт 10 на сумму 3000,00 (т.е. часть матриалов списали уже в 2014году)
Подскажите, пожалуйста, как откорректировать эти проводки в ООО "Новатор" в текущем периоде? Их вообще не должно было быть.

[Log_in]

Отсторнировать, та же проводка только со знаком минус.
А как Новатор мог списать материалы, которые он не получал? Значит списание тоже фикция и также подлежит корректировке, как и поступление.

[Svetlana2]

Спасибо Вам большое! Очень помогли!