Ввод начальных остатков!!!!

[Галюнька]

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........
т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ???????
написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА????

[glad]

Сообщение от Галюнька

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........

Это вообще не правильная проводка! Суммы должны отражаться по дебету и кредиту счетов. Счет 00 используется при внесении начальных остатков. Посмотрите, может у вас там следом ещё одна проводка, например: Д-т 00 К-т 62 ? Если нет, то требуется эту проводку сторнировать (либо удалить, если она сделана в отчётном квартале и баланс не сдан).

[Галюнька]

баланс????? УСНО, веточка форума же спец режимы.....
проводка была 2005 году....
следом нет ни какой проводки
при приеме-передаче дел оборотку подписывали в которой так же фигирирует 00 счет.....
все руки не доходят правильно сделать..
наследство хорошее досталось....

[Галюнька]

Вчера 09:50
Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........
т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ???????
написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА????



Вчера 12:51
Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

после ввода остатков от поставщика проведен док - поступление мпз........6273 руб..... 21.07.2005 г.
а затем 01.10.2005г. проводка о которой писала выше........



если не понятно написала, то приношу извинения

еще раз...........
бухгалтер в далеком 2005 году провела ошибочно докумен поступления мпз от контрагента, потом она его не удаляла не сторнировала, а сделала проводку через 00 счет (д-т 60 к-т 00 комментарий - излишне внесена сумма).....
сейчас при формирование оборотки у меня висит сумма на счете 00
ВОПРОС: как исправить эту ошибку и закрыт 00 счет
ну вот вроде и все