Банк устроил проверку кассовой дисциплины. И есть много вопросов...

[disappointed]

То есть в ПКО Корр.счет ставлю в 90.1
Теперь стало забавнее, ругается на 25 26 27 число, а вот 28, и сегодняшнее уже нормально переносятся остатки. Хотя всё заполнено абсолютно одинаково.

[disappointed]

Хм, удаляю всё с 25го. Добавляю и провожу ПКО 25ое число - ругается
26ое - ругается, 27 - ругается, 28 - на него не ругается, 29 - не ругается.
Как это возможно? Увеличиваю сумму на 25ое до 30тр, и ругается только на 25ое, остальные молчит.

[Ирина Снежкова]

Может, вашей ругалке важно "...Доходы, принимаемые к НУ"?

[disappointed]

Сообщение от Ирина Снежкова

Может, вашей ругалке важно "...Доходы, принимаемые к НУ"?

Я недопонимаю назначение этой опции, у меня УСН 6%. Убрать "Доходы, принимаемые к НУ" не даёт, там нет выбора.

[Ирина Снежкова]

Если 6%, то это просто доходы, тогда, действительно, нет выбора. Это при Доходах минус Расходы актуально. А копировать документы ругалка ваша умеет? Если попробовать скопировать те ПКО, которые она не ругает...

[ValeriaLm]

подскажите пожалуйста,я тут сшивала кассовую книгу,по квартально,стала в очередной раз проверять и случайно оказался лишний экземпляр приходника,в общем одинаковые друг за дружкой,а на краю листа я то уже номера поставила,как бытьИ тоже самое как быть если вдруг после того как сшила обнаруживается что на каком-то из листов пропустила номер на краю.

[masy]

Сообщение от disappointed

Хм, удаляю всё с 25го. Добавляю и провожу ПКО 25ое число - ругается
26ое - ругается, 27 - ругается, 28 - на него не ругается, 29 - не ругается.
Как это возможно? Увеличиваю сумму на 25ое до 30тр, и ругается только на 25ое, остальные молчит.

Сложно отвечать,не видя конкретных цифр.Возможно у Вас приход меньше, чем расход.Вот она и ругается на перерасход.

[disappointed]

Разобрался, беда была в тех двух ПКО и РКО что я спрашивал в первом посте.
Приход 8тр, расход 8тр. Удалил их и всё стало нормально.
Вероятно там снова напутал с корр. счетами (ну незнаю я что это такое ) )

ЗЫ. О, всё, разобрался. Проблема в том РКО что на 8тр. когда я пополнял счёт в банке. После его удаления всё нормально.
Выглядит так.

[Аланда]

. Двойная запись. Взаимосвязанное отражение хозяйственной записи - метод двойной записи. Суть в том, что отражение хозяйственной операции производится одновременно на двух счетах, причем, на одном счете операция в дебете, на другом - в кредите. Двойная запись на счетах является способом выяснения взаимосвязей в составе средств предприятия и их источников, изменение которых происходит под влиянием хозяйственных операций. Связь счетов по хозяйственным операциям называется корреспонденцией счетов, а два взаимно связанных друг с другом счета называются корреспондирующими.

[disappointed]

Если поставить на РКО корр.счет 50,1 то всё замечательно работает.
Но всё же, как мне оформить то пополнение счета в банке на эти злосчастные 8тр.
Делал так.

1. Приходный ордер будет от займодавца в кассу дт.50 кт 66.(обязательно нужен договор займа), а расходный ордер - сдача наличных в банк дт.51 кт.50

обьясните подробнее что такое дт. и кт. Потому как заморочка именно с этим.
ПКО не даёт ставить 50, только 50 .1 .
В РКО если поставить 51 вместо 50.1 то появляется вышеописанная ошибка.

[Аланда]

disappointed, очень упрощенно и конкретно для счета 50 Счет 50-движение денежных средств по кассе организации(Не ККМ).Субсчет 50.1-касса рублевая,50.11-касса валютная.Дебет счета 50-поступление(приход) денежных средсв в кассу. Кредит сч 50-списание(расход) денежных средств из кассы.
Корреспондирующие счета для для счета 50 могут быть разными: 51(р/с),62-поступление от покупателей,90-розничная торговля,60-расчеты с поставщиками ,70-,71 и другие.Смысл корреспондирующего счета -определение откуда деньги взялись
(если оформляется Приходный ордер), или куда они уходят(при оформлении расходного ордера).
При работе в программе автоматически ставится Д 50.1 ,если оформляется ПКО,а выбирается корреспондирующий счет.При оформлении РКО-автоматически сч.К 50.1 и выбирается корреспондирующий счет.При выборе кор.счета выпадает список счетов,с которыми крреспондирует 50 сч.

Сообщение от disappointed

ПКО не даёт ставить 50, только 50 .1

См.выше,корреспондирующий(выбираемый)счет должен быть другим,не 50.В данном случае,как вам советовали,видимо 66.1
Сформируется проводка Д50.1-К 66.1,что будет означать приход в кассу суммы займа =8000 р.В расходном ордере,я думаю, все-таки нужно выбрать сч.51-сдача наличных в банк.Проводка будет Д51-К50(деньги списались из кассы и уходят в банк на р/с).
Смысл корреспондирующих счетов для счета 51(р/с) аналогичен.
Д 51(поступление)-К-счет,откуда поступили.
К 51(расход)-Д-счет,куда ушли.

Попутно вопрос,в какой программе вы работаете (конфигурация и релиз)?

И последнее.Перечитала ваше первое сообщение о том,что вы три года ведете бухгалтерию,а я тут объясняю самые азыотреагировала на последнее сообщение про
Д и К.

[disappointed]

Я работал только с безналом, + сдавал отчёты в фонды и НИ. Поэтому такие затруднения возникают сейчас. А ответа в интернете не могу найти кроме разговоров на специфическом слэгне мне непонятном.
Вот теперь ясно. Спасибо. Но.

В ПКО нет 66.1, есть к примеру 58.3 - Предоставленные займы.
Установка в РКО вместо 50,1 в 51 приводит к ошибкам что я описывал.
В 58.3 - всё нормально, можно выбрать контрагента и договор с ним. Ошибок нет.

1с 7,7 (7,70,025) упрощённая система налогообложения 1,3 (7,70,145)

[disappointed]

Всё, разобрался, в справочнике в Движении средств добавил, только 67,1, потому как долгосрочный займ.

Теперь всё сошлось, спасибо за консультацию.

[Аланда]

Сообщение от disappointed

58.3 - Предоставленные займы.

58.3-Займы,предоставленные предприятием другим предприятием.
66.1-краткосрочные займы,полученные предприятием в рублях.
67.1-долгосрочные займы,полученные.
Похоже,67 сч.будет правильно.

Сообщение от disappointed

Теперь всё сошлось

Очень хорошо.Удачи .:smile:

[disappointed]

Да да, я уже понял.
По второму вопросу я мыслю верно?
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=16406
Вроде как имею полное право вернуть свои деньги обратно. Вот сегодня суббота, у нас образовался сверхлимит на кассе. Я забираю один из займов моих и делаю задним числом ПКО и РКО с сылкой на договор займа подписанный вторым учредителем (якобы он дал деньги нам в займ а я уже доставил в банк, т.к закон не разрешает с двух сторон подписываться)

[Аланда]

disappointed, не могу ответить вам абсолютно точно ни да ,ни нет.В Указании ЦБ о расходовании выручки ,поступившей в кассу, не указаны возвраты по займам.
Может быть кто-нибудь еще подключится к обсуждению

Если речь идет о наличной выручке,не сданной в банк,почему вы не можете выдать сверхлимитный остаток кому-нибудь из сотрудников под отчет по расходному ордеру? Через какое-то время вернете из подотчета по ПКО?

[disappointed]

Я могу сдать сверхлимит в понедельник, ничего страшного.
Просто я вижу несусветную глупость в том чтобы нести их в банк и тут же через минуту по чековой снимать в счёт возврата долга по договору займа.

[Larky]

Сообщение от disappointed

Просто я вижу несусветную глупость в том чтобы нести их в банк и тут же через минуту по чековой снимать

А банк не видит глупости в том, что бы с вас поиметь комиссию...

[Lacostal]

Как правильно оформить:

1. Сделаны и оплачены работы наличкой для физ.лица.
2. Акт выполненных работ и счет-фактура(так как ни паспорта и ничего другого при себе не было в счет фактуре только ФИО закказчика).
3. Приходник (Д 50 К 62) на физ лицо и кассовый чек.

Это правильно?

[Ирина Снежкова]

Сообщение от disappointed

ПКО не даёт ставить 50, только 50 .1 .

Счет 50 Касса, 50.1 Касса организвции, 50.2 Операционная касса, 50.3 Денежный документы, по-этому и ругается, что выбрать надо конкретно(посмотрите в плане счетов). И Дт с Кт в данном случае ни при чем. А Дт, попросту +, Кт -