Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.03.2015, 12:42   #241
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,323
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Демьяненко Посмотреть сообщение
2. 76.АВ при реализации товаров не закрывается.
А при формировании книги продаж и покупок не пробовали ? Вроде бы 76.АВ при реализации ничего не делает с этим счетом, а вот при формировании книг, должен закрыться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 13:02   #242
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Спасибо! Точно, я с этой программой
Демьяненко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 09:53   #243
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. Невозможно закрыть счет 26


Счет 26 имеет начальное сальдо

Как правильно

Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать

В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 32*746,75
26 Основное подразделение -32*746,75

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

2. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена.


"Отразите реализацию услуг документами
- Реализация товаров и услуг
- Оказание услуг
- Оказание производственных услуг"

Остаток на 26 счете как оказалось тянется еще с 2011 года Видимо были какие-то ручные операции, 8,3 не "взяла" При первой попытки влезть в 2011 год -поплыли все цифры и года естественно перестали закрываться. Сейчас программист сделал откат назад на сохраненную копию базы и теперь я не знаю, что делать теперь. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.03.2015, 10:24   #244
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Лориккк, спишите сальдо 11г по счету 26 в январе 15г на 84 или 91, как ошибки прошлых лет Операцией, введенной вручную.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Лориккк (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 10:29   #245
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Что касается распределения расходов, поменяйте настройки Учетной политики.
Создавать УП в 1с мы должны каждый год новую.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 11:08   #246
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Entry, спасибо большое А то что я спишу эту сумму как ошибки прошлых лет -это никак не отразится на балансе за предыдущий период?
Нашла журнал операций Entry, подскажите пожалуйста а какой тип документа надо выбрать чтобы списать ошибки прошлых лет?
Посмотрела в настройках учетной политики за предыдущие года там везде база распределения косвенных расходов выручка и ведь нормально 26 счет закрывался даже если не было выручки (только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем)
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 11:12   #247
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Лориккк, если я правильно вас поняла, то сальдо по счету 26 было на 01.01.15г и вы именно так и сдали отчетность за 14г.
Сейчас вы спишите сальдо по счету 26 уже в 15г и это никак не повлияет на отчетность прошлых лет.
Операции - Операции, введенные вручную - Добавить и дальше формируете проводки, которые вам нужны. По всей видимости Д 84/91.2 К 26 должно быть с той аналитикой, что в учете.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 11:14   #248
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

По поводу расходов проверьте стоит ли директ-костинг на 15г.
И пройдитесь по всей Учетной политике и по всем Параметрам учета в программе.
проверьте, что все соответствует вашим требованиям.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.03.2015, 11:19   #249
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Entry, в том то и дело, что в 8,2 я так понимаю не было сальдо на 26 счете иначе у меня месяцы бы не закрывались. А в 8,3 нарисовалось Директ костинг стоит
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 11:23   #250
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 02.04.2014
Адрес: Симферополь, Крым
Сообщений: 190
Спасибо: 19
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#schet

посмотрите видео по ошибкам 20х счетов. Возможно, поможет Вам разобраться
Oksan-ka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Лориккк (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 11:25   #251
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
....только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем...
На счете 26 только общехозяйственные расходы, ЗП администрации, например. Закрываете счет на 90.08, если не формируете полную с/с и не распределяете 25/26 счета на 20й.
А на 20м уже производственные расходы (ЗП производственных работников итд) и не закрываются расходы по каким-то НГ, пока нет выпуска. Т.е это НЗП.
Если у вас несколько подразделений на 20м выпускают одну НГ, то делайте переброску затрат на выпускающее в конце месяца.
Опять же 1с 8.3 гибче стала в этом вопросе и все определяется в настройках.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 11:28   #252
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
...в 8,2 я так понимаю не было сальдо на 26 счете иначе у меня месяцы бы не закрывались. А в 8,3 нарисовалось Директ костинг стоит
А вы не проверили ОСВ на 31.12.14г по 8.2 и по 8.3?

Если не было этого сальдо в 8.2, то и в 8.3 конечно не должно быть.
Попробуйте справкой убрать 31.12.14г на 84 счет.
Это как экстренный вариант. Но, надо каждый счет проверять по переходу с 8.2 на 8.3 конечно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:01   #253
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Entry, когда делаешь общую ОСВ то никакого начального сальдо на 26 счете нет, а когда делаешь оборотку по 26 счету непосредственно выползает сальдо на начало периода. Поэтому если этот остаток и был, то в общей оборотке я его не видела. ОСВ по 26 счету необходимости не было делать-все нормально списывалось. НО опять же повторюсь если бы он был ну я никак бы не смогла закрыть месяцы начиная с 2012 года.
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:09   #254
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Oksan-ka, спасибо Благодаря ссылке решила 2ю часть своей проблемы-провела реализацию январем на 0,01 коп.
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:15   #255
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,323
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 1С 8.3

Лориккк, К сожалению при переходе иногда выплывают такие проблемы, посмотрите старую базу за 2011 год, выясните причину, что там было с 26 счетом, по какой причине всплыло это сейчас.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:46   #256
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1С 8.3

Сейчас посмотрела ОСВ за 2014 год в 8,3 этот остаток идет по ДЕБету оборотов за период 84 счета. Можно ли как-нибудь его списать 01.01.2015 (соответственно уменьшив обороты за период по кредиту 84 счета на эту сумму, чтобы не поменялась величина нераспределенной приб в отчетности) Или это в корне неправильно?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:11   #257
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 1С 8.3

Добрый день! Подскажите, куда смотреть))) Производство. Работаем с 25,26,20 счетами. В феврале не было выручки. 20 закрываться не должен, так как по этим объектам не всё сделано. 25 закрывается на 20 по выручке. В УП Стоит галка директ-костинг. А 26 всё равно не закрывается.... применить "дедовский" метод? провести реализацию на копейку? По идее же 26 и выручка не связаны? не?
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:22   #258
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Helga17, проверить, что УП есть на 18г и что заполнены статьи затрат прямые.
Дедовский метод был бы, если бы не директ-костинг был.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.04.2018, 11:44   #259
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 1С 8.3

Уп на 2018 есть. Методы распределения указаны 25 на 20.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 12:08   #260
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: 1С 8.3

Helga17, не распределения, а прямые расходы - статьи проверить, что список заполнен на 2018г.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot