1С 8.3

[Лориккк]

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. Невозможно закрыть счет 26


Счет 26 имеет начальное сальдо

Как правильно

Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать

В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 32*746,75
26 Основное подразделение -32*746,75

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

2. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена.


"Отразите реализацию услуг документами
- Реализация товаров и услуг
- Оказание услуг
- Оказание производственных услуг"

Остаток на 26 счете как оказалось тянется еще с 2011 года Видимо были какие-то ручные операции, 8,3 не "взяла" При первой попытки влезть в 2011 год -поплыли все цифры и года естественно перестали закрываться. Сейчас программист сделал откат назад на сохраненную копию базы и теперь я не знаю, что делать теперь. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?

[Oksan-ka]

Сообщение от Лориккк

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#schet

посмотрите видео по ошибкам 20х счетов. Возможно, поможет Вам разобраться