Сначала авансовый отчет, а РКО потом... Так можно??

[Аланда]

Сообщение от knopka0302

Предыдущий главбух делал так: сначала делались авансовые отчеты, а в конце месяца выдавался на суммы всех этих авансовых отчетов РКО.

Сообщение от knopka0302

Бухгалтер выдавала деньги из кассы под отчет, а отчеты проводила на меньшие суммы.

knopka0302, это абсолютно разные ситуации.Все-таки ,как выдавались деньги,сначала под отчет,но авансовые отчеты на меньшие суммы или сначала были покупки,а потом возмещение расходов по АО ?

[Аланда]

Сообщение от angel_

если такой подход руководителей к деньгам, такое отношение к работе бухгалтерии, советую подумать, стоит ли продолжать там работать

Действительно ,стоит задуматься.
Потому что:

Сообщение от knopka0302

вся фирма состоит из 4-х человек: я, директор, ее муж и еще менеджер один. И они там творят что хотят.

Чтобы не получилось как у предыдущего бухгалтера:

Сообщение от knopka0302

предшественница изначально планировала там работать недолго, поэтому за 6 месяце своей работы там такого наворочала

Возможно,огрехи в ее работе были совсем не из-за ее некомпетентности,а из-за того ,что побаивалась

Сообщение от knopka0302

Меня прибьют просто, если деньги выдаваться не будут

Кстати,какая система налогообложения в вашей организации?

[knopka0302]

я на предшественницу и не грешу.
ООО на ОСНО.
Объясню еще раз: сотрудник сначала тратил свои деньги личные (на ГСМ, почтовые расходы, канцтовары и т.д.) к примеру 1 000 руб., потом выдавалась сумма из кассы 10 000 руб., авансовый отчет составлялся на 1 000 руб. и 9 000 руб. зависало в воздухе.
Я там работаю всего неделю - с 12 апреля. А предыдущий бухгалтер не сделала кассу и авансовые отчеты за 1 квартал. Вот я пытаюсь что-то там сделать. Но мне очень хочется, что бы с момента моей работы все было нормально. Вот теперь пытаюсь выяснить - как-то можно изменить ситуацию? Просто я подобное вижу впервые.

[Аланда]

knopka0302, вам придется во-первых "перелопатить" всю предыдущую кассу и в дальнейшем действовать так,как написала

Сообщение от angel_

На бумаге сделать возврат неизрасходованных денег и выдать снова. Циркуляция денег будет. Возврат-выдача-возврат-выдача.......

[Азиза]

Сообщение от knopka0302

Объясню еще раз: сотрудник сначала тратил свои деньги личные (на ГСМ, почтовые расходы, канцтовары и т.д.) к примеру 1 000 руб., потом выдавалась сумма из кассы 10 000 руб., авансовый отчет составлялся на 1 000 руб. и 9 000 руб. зависало в воздух

Девушки, можно я спрошу по этому поводу? В таком случае два РКО должно быть? РКО 1 на 1000 руб. и РКО 2 на 9000 руб.?
knopka0302, у вас два РКО было?

[knopka0302]

Сообщение от Азиза

Девушки, можно я спрошу по этому поводу? В таком случае два РКО должно быть? РКО 1 на 1000 руб. и РКО 2 на 9000 руб.?
knopka0302, у вас два РКО было?

Один был - на 10 000 руб. Если коротко, то из этих 10 000 руб. 1 000 руб. тратилась на нужды фирмы, а 9 000 руб. оседало в кармане директора, поэтому и АО на эту сумму и нет.

[Аланда]

Сообщение от knopka0302

Один был - на 10 000 руб. Если коротко, то из этих 10 000 руб. 1 000 руб. тратилась на нужды фирмы, а 9 000 руб. оседало в кармане директора,

Ну хорошо,а дальше как развивались события? Были же еще авансовые отчеты? их закрывали новыми РКО без учета уже выданных ранее и "осевших в кармане"?

[knopka0302]

Сообщение от Аланда

Ну хорошо,а дальше как развивались события? Были же еще авансовые отчеты? их закрывали новыми РКО без учета уже выданных ранее и "осевших в кармане"?

А дальше все было так же. Т.е. на подотчетнике зависала сумма 9 000, он за нее не отчитывался и ему вновь выдавалась по РКО сумма в 10 000 руб, и опять отчет был к примеру на 1 500 руб. И опять сумма зависала на нем. И так из месяца в месяц. Вы представляете!!!! Я как увидела - даже не сразу поняла - как это вообще может быть.

[vsv-boss]

Сообщение от knopka0302

А дальше все было так же. Т.е. на подотчетнике зависала сумма 9 000, он за нее не отчитывался и ему вновь выдавалась по РКО сумма в 10 000 руб, и опять отчет был к примеру на 1 500 руб. И опять сумма зависала на нем. И так из месяца в месяц. Вы представляете!!!! Я как увидела - даже не сразу поняла - как это вообще может быть.

Скорее всего дир приносил доки подтверждающие куда он деньги дел, а так как диры авансовые отчёты сами не составляют, то бух возможно не стала проводить те доки по учёту, потому что они были из разряда непринимаемых к расходу. Вы диру покажите эти ситуации, что он скажет? Может вспомнит куда дел деньги.
А если вы не уберёте этот перекос с зависшими суммами, то налорги при выездной проверки объявят эти суммы доходом дира и доначислят налоги и сборы. И мало вашему диру не покажется!!!

[knopka0302]

Сообщение от vsv-boss

Вы диру покажите эти ситуации, что он скажет? Может вспомнит куда дел деньги.

Я показывала ей. А ей это все как-то фиолетово - для нее это игрушечки. Может она эти деньги на новое платье потратила и туфли - их явно к АО не прикрепишь - расходы такие...

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Там получается такая схема: потратил свои деньги - выдали дени под отчет. Если бы сначала выдача была - тогда понятно. А так....

knopka0302;309456, вы же сами утверждаете,что ничего не сделано в этом году и надо начинать с нуля.Это и упрощает задачу.В инструкции по ведению кассовых операций сначала вы должны ВЫДАТЬ.....Вооот и выдавайте. Далее: по авансовому приходуете-1000 руб. и делаете возврат на 9000 руб. В этот же день опять выдаете под авансовый отчет , но, уже не 9000 руб. а 20000 руб. и т.д.................Сама так работаю....поэтому понимаю, насколько это занудный труд...но что делать.

[Аланда]

knopka0302, я на вашем месте в первую очередь проверила бы,есть ли вообще на РКО подпись директора,получавшего эти деньги .Не хочется думать плохо о незнакомом человеке,НО,учитывая ,что

Сообщение от knopka0302

А ей это все как-то фиолетово - для нее это игрушечки

,можно предположить,что в конфликтной ситуации он/она вообще откажутся от того,что эти деньги получали.Весь перерасход осядет на бухгалтера,который не вовремя выписывал расходные документы.

[vsv-boss]

Сообщение от knopka0302

Я показывала ей. А ей это все как-то фиолетово - для нее это игрушечки. Может она эти деньги на новое платье потратила и туфли - их явно к АО не прикрепишь - расходы такие...

Тогда остаётся только признать эти перерасходы доходами получившего деньги и за счёт зарплаты списать. Скажите, что иного выхода нет, если дир не скажет чем можно ещё оформить эти деньги.

[vsv-boss]

Сообщение от knopka0302

Я показывала ей. А ей это все как-то фиолетово - для нее это игрушечки.

knopka0302, а вам-то какая головная боль? Вы проведены как главбух по приказу и ваша подпись внесена в банковскую карточку с образцами подписей? Если нет, то вы не главбух, а обычный бух, ну можете называть себя самым старшим бухом.
Есть в уставных документах приказ о возложении обязанностей главбуха на директора? Такой приказ обязательно несут в банк, чтоб карточка с подписями имела только одну подпись. И ещё. Отчётность в налоговую подписывают два лица или один только дир?

[knopka0302]

Сообщение от angel_

knopka0302;309456, вы же сами утверждаете,что ничего не сделано в этом году и надо начинать с нуля.Это и упрощает задачу.В инструкции по ведению кассовых операций сначала вы должны ВЫДАТЬ.....Вооот и выдавайте. Далее: по авансовому приходуете-1000 руб. и делаете возврат на 9000 руб. В этот же день опять выдаете под авансовый отчет , но, уже не 9000 руб. а 20000 руб. и т.д.................Сама так работаю....поэтому понимаю, насколько это занудный труд...но что делать.

Вот лично для меня вот какая сложность: на 31.12.09. есть долги за подотчетниками. В январе, феврале и марте не сделана касса и АО. НО!!! первое поступление денег в кассу из банка - 03 марта, а АО есть проведенные в январе. Можно ли сделать так - январские и февральские чеки провести в марте - когда и были получены деньги из банка и выданы под отчет из кассы?

[knopka0302]

Сообщение от vsv-boss

knopka0302, а вам-то какая головная боль? Вы проведены как главбух по приказу и ваша подпись внесена в банковскую карточку с образцами подписей? Если нет, то вы не главбух, а обычный бух, ну можете называть себя самым старшим бухом.
Есть в уставных документах приказ о возложении обязанностей главбуха на директора? Такой приказ обязательно несут в банк, чтоб карточка с подписями имела только одну подпись. И ещё. Отчётность в налоговую подписывают два лица или один только дир?

Она попросила меня написать заявление на должность главбуха. И больше никаких действий - т.е. в банке моей подписи нет.

[vsv-boss]

Сообщение от knopka0302

Она попросила меня написать заявление на должность главбуха. И больше никаких действий - т.е. в банке моей подписи нет.

А как приказ о приёме вас на работу оформлен? Что в нём о вашей должности прописано?
И ещё! Вы не ответили:

Сообщение от vsv-boss

Отчётность в налоговую подписывают два лица или один только дир?

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Вот лично для меня вот какая сложность: на 31.12.09. есть долги за подотчетниками. В январе, феврале и марте не сделана касса и АО. НО!!! первое поступление денег в кассу из банка - 03 марта, а АО есть проведенные в январе. Можно ли сделать так - январские и февральские чеки провести в марте - когда и были получены деньги из банка и выданы под отчет из кассы?

можно, а в вашем случае даже нужно. Издается приказ руководителя о выдачи денег под отчет(сроком на 3 месяца), где регламентируется срок предоставления авансовой отчетности. Т.е в вашем случае надо переделать даты АО.

[angel_]

Сообщение от knopka0302

Она попросила меня написать заявление на должность главбуха. И больше никаких действий - т.е. в банке моей подписи нет.

не торопитесь в принятии такого серьезного решения...Я бы конечно уже "свалила" оттуда......

[knopka0302]

Сообщение от vsv-boss
Отчётность в налоговую подписывают два лица или один только дир?

Я там еще ничего не сдавала. Первый отчет у меня там НДС. Так что не знаю - как там с подписями. Ну по НДС там хоть все ОК.