Документы потерялись

[Mashyk]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, пытаюсь вникнуть в переданную мне компашку и тут возникает такая ситуация:
Я сейчас хочу красоту навести и собрать все документы, но не все так просто, есть контрагент, предоставляет услуги связи, мы ему платим по выставленным счетам, работаем с ним с ноября 2013 года, предыдущий бух ни одного поступления не проводила!!! Сейчас они прислали акт сверки, и документы все есть закрывающие, но она почему то этого не делала (может ей суммы в 350 рублей казались копейками и она думала что погоды от них не будет). Скоро предстоит закрывать 2 квартал, я хочу подбиться с ними по акту и по документам соответственно, вот ВОПРОС: я могу все эти суммы (их там 7 штук), провести поступлением от 01.04. чтобы они прошли во втором квартале, дабы сойтись с ними по остаткам??
Заранее спасибо