ТО пробил чек на всю сумму тура без агентского

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Турист оплатил нам за тур наличкой я их выдала в п/о директору, а он оплатил.

ну а какая разница, получили вы наликом агентское от туриста или от туроператора? Как вы собирались их учесть?

Сообщение от Светлашка

Наш директор настаивает на то чтобы туроператор переделал чек

в чем смысл этого действа?

[Светлашка]

Смысл действа директор уперся. На оплату от туриста за путевку выписываем БСО Тур-1.

[Вес`на]

Т.е. выписан БСО на сумму 13000?

[Log_in]

Сообщение от Вес`на

Т.е. выписан БСО на сумму 13000?

конечно, с туриста же они полную плату берут.
они взяли у туриста, потом за вычетом вознаграждения уплатили оператору, который вместо 11 тыров оформил поступление в 13 тыров, и в качестве компенсации оформли расход на 1 тыр возврата.
я думаю что делать агенту ничего дополнительно не надо, составил отчет, приложил чек и рко и все на этом.

[Вес`на]

Сообщение от Log_in

конечно, с туриста же они полную плату берут.

в таком случае я не понимаю о каком пробитии на ККМ агентского вознаграждения, тут ведется речь?

Сообщение от Log_in

я думаю что делать агенту ничего дополнительно не надо, составил отчет, приложил чек и рко и все на этом.

по БСО они получили 13000=, отдали в подотчет директору 13000=, составили отчет на 13000=, оформили ПКО на агентское вознаграждение от туроператора

[Log_in]

в подотчет диру дали 11 , он уплатил 11, а чек ему пробили на 13, и РКО как будто вернули 2 тысячи

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

По докам они нам должны агентское вознаграждение вернуть ККМ у нас нет.

они вам и вернули, у вас есть РКО. Кстати что в РКО написано?

[Светлашка]

НЕТ у нас РКО на 1270 это их кассовый документ они забрали его себе у нас только чек и ПКО на 13000.

[Светлашка]

Да БСО выписан на 13000, в подотчет выдали 11730, а чек на 13000.

[Светлашка]

Сообщение от Log_in

конечно, с туриста же они полную плату берут.
они взяли у туриста, потом за вычетом вознаграждения уплатили оператору, который вместо 11 тыров оформил поступление в 13 тыров, и в качестве компенсации оформли расход на 1 тыр возврата.
я думаю что делать агенту ничего дополнительно не надо, составил отчет, приложил чек и рко и все на этом.

РКО нам не дали. Если сделать как предлагаете то у нас переплата будет висеть или может кинуть ее на 76,02???

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

НЕТ у нас РКО на 1270 это их кассовый документ они забрали его себе

что в этом РКО? За что директор расписался? Если вы будете оформлять ПКО на эти деньги, а по учету так и получается, то он им внес 13, они пробили 13 и выдали вам агентское, которое вы у себя должны оприходовать. Или в РКО возврат ошибочно пробитой выручки? Сомневаюсь я

[Log_in]

Какая переплата? Если по авансовому отчету сумма будет фигурировать верная?
Дт 62 Кт 90 - 2 тыс. в части вознаграждения
Дт 62 Кт 76 - 11 тыс. в части сумм оператора
Дт 50 Кт 62 - 13 тыс. оплата в кассу от покупателя/туриста
Дт 71 Кт 50 - 11 тыс. выдали в подотчет
Дт 76 Кт 71 - 11 тыс. авансовый отчет
к авансовому отчету приложить чек и копию расходного кассового ордера оператора.

[Log_in]

Сообщение от Вес`на

Или в РКО возврат ошибочно пробитой выручки?

вот это скорее всего.

[ptihka]

Агентское вознаграждение - это выручка для тур.агента. И если её уплатил тур.оператор налом, то тур.агент обязан пробить на эту сумму кассовый чек+выписать квитанцию к ПКО. Но это так делают, если не ошибаются. Поэтому мой вариант и был: оприходовать в кассу на свой страх без применения ККТ.

[Log_in]

ptihka,это не выручка, это расчеты с подотчетником. Туроператор вернул контрагенту излишне полученную/оформленную сумму. Сам агент выдал подотчетнику для расчетов с оператором верную сумму.

[Вес`на]

Сообщение от Log_in

Туроператор вернул контрагенту излишне полученную/оформленную сумму. Сам агент выдал подотчетнику для расчетов с оператором верную сумму.

получается это деньги директора, которые он должен положить себе в карман

[Log_in]

Сообщение от Вес`на

получается это деньги директора, которые он должен положить себе в карман

согласен с первой частью, а вот в чей карман положить - это уже его личное дело )))

[Вес`на]

Сообщение от Log_in

вот это скорее всего

сомневаюсь я однако. Туроператору проще оприходовать всю выручку и выдать агентское.

[Вес`на]

Сообщение от Log_in

а вот в чей карман положить - это уже его личное дело )))

в свой, согласно твоим рассуждениям. Ему выдали 11, он отдал кассиру 13, кассир вернул ему его лишние 2 тыс

[Светлашка]

РКО был не на агентское вознаграждение а на ошибочно пробитую сумму выручки так как они сделали чек на возврат но не на полный а только на 1270.