Формирование книги покупок

[angel_]

Подскажите пожалуйста, первый раз формирую документы в 1С, конфигурация 7.7 ОСНО
Сделала поступление товара, на основании этого поступления сделала с/ф. Далее-хочу сформировать книгу покупок- не формируется, прога ругается, говорит "формируется автоматически",
Формирую через с/ф полученные-новый документ-запись книги покупок-заполняю окно-при проведении документа прога ругается,"Сумма НДС превышает сальдо по Дт 19.3" что делать

[Главан]

1. при заполнении документа о поступлении товара надо указать № и дату с/ф полученной в соответствующем окошке
2. В конце месяца необходимо сделать документ "Формирование записей книги покупок". надо нажать кнопку "Заполнить"
После этого все должно получиться.

[Бухгалтерша]

angel_, а зачем вы запись книги покупок делаете вручную? когда у вас стоит автоматическое формирование, т.е. вам надо в конце месяца сделать " формирование книги покупок" это в регламентных операциях

[angel_]

Сообщение от Главан

1. при заполнении документа о поступлении товара надо указать № и дату с/ф полученной в соответствующем окошке

Я так и делаю.

Сообщение от Главан

2. В конце месяца необходимо сделать документ "Формирование записей книги покупок". надо нажать кнопку "Заполнить"
После этого все должно получиться.

Так и сделала.........ничего не получилось. Умоляю объясните........
При формировании книги продаж - все окей!(только не знаю, правильно ли я сделала что в последней графе поставила V. регистрация с/ф)

При формировании книги покупок- формируются продажи, причем не все, а только те, что прошли по сч. 76-АВ
причем при проведении этого документа (хотела посмотреть,что будет дальше.....) прога ругается "сумма НДС превышает сальдо по Дт 76 АВ"
Ребят..........кто-нибудь напишите последовательность формирования документов. Как мне закрыть январь......

[angel_]

Сообщение от Бухгалтерша

angel_, а зачем вы запись книги покупок делаете вручную? когда у вас стоит автоматическое формирование, т.е. вам надо в конце месяца сделать " формирование книги покупок" это в регламентных операциях

Уже все удалила, все равно ничего не получается, ужас........

[Аланда]

angel_,
Приходуете покупку документом "Поступление .....",если в договоре,по которому приходуете покупку , стоит флажок "автоматическое формирование книг покупок и продаж",тогда заполняете дату и № счф .

Сообщение от angel_

на основании этого поступления сделала с/ф.

-не надо делать

Сообщение от angel_

через с/ф полученные-новый документ-запись книги покупок

-не надо.

Далее в "Регламентных документах" делаете "Формирование записей книги покупок"
В Отчетах-Книга покупок смотрите ,что получилось.
Книгу продаж также сначала сформируйте в Регламентных документах.
Если все сделано правильно,то в результате в книге продаж должны быть счета фактуры по реализации и счета-фактуры на полученные от покупателей авансы(если вы в банковской выписке проводили авансы на счет 62.2 и на основании выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )
В книге покупок должны быть счета-фактуры на покупки и счета фактуры на реализованные авансы(если вы их делали и прошла реализация).

[angel_]

Сообщение от adianva

angel_, в "Регламентных документах" делаете "Формирование записей книги покупок" В Отчетах-Книга покупок смотрите ,что получилось.
Книгу продаж также сначала сформируйте в Регламентных документах.
Если все сделано правильно,то в результате в книге продаж должны быть счета фактуры по реализации и счета-фактуры на полученные от покупателей авансы(если вы в банковской выписке проводили авансы на счет 60.2 и на основании выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )
В книге покупок должны быть счета-фактуры на покупки и счета фактуры на реализованные авансы(если вы их делали и прошла реализация).

adianva. или я что-то не понимаю, или вы ошиблись

если вы  в банковской выписке проводили авансы на счет 60.2 и на основании  выписки сформировали счета-фактуры на аванс. )

Я выписываю с/ф на аванс только по предоплате от покупателей, а когда мы делаем предоплату, я никаких документов не выписываю........

Сейчас делаю все по вашей инструкции, возникли такие вопросы:
при формировании книги покупок надо в последнем столбце "тип записи" ставить галочки (в каких случаях ставить, а в каких не надо)?

и второй вопрос-нюанс:
14.12.07 -мы получили предоплату 30.000, (я выписала с/ф на аванс)
16.01.08- мы отгрузили товар на сумму 67.000 (я стонировала выписанную с/ф на аванс 14.12.07),
11.02.08-покупатели перечисляют отставшиеся 37000
Так вот: при проведении документа: формирование книги покупок за январь программа ругается "сумма НДС" превышает сальдо по Дт сч. 76 АВ. Подскажите пожалуйста, как мне поступить в этом случае??????

[Главан]

Сообщение от angel_

14.12.07 -мы получили предоплату 30.000, (я выписала с/ф на аванс)

все верно

Сообщение от angel_

16.01.08- мы отгрузили товар на сумму 67.000

на основании документа о реализации вы делаете с/ф на всю сумму реализации
Далее заходите в с/ф на аванс и на ее основании (Кнопка такая есть в 1С "Ввести на основании") делаете запись в книгу покупок датой реализации. Никакого сторно делать не надо.
Таким образом, в книгу продаж попадает вся сумма реализации, а в книгу покупок - сумма зачтенного аванса.

[Аланда]

Сообщение от adianva

счет 60.2

конечно,ошиблась,счет 62,2(ночью отвечать -можно "напахать")

[Аланда]

Сообщение от angel_

при формировании книги покупок надо в последнем столбце "тип записи" ставить галочки (в каких случаях ставить, а в каких не надо)?

Честно говоря,не поняла про какие галочки вы спрашиваете?Вы как формируете книгу покупок,в Регламентных документах?я там ничего не ставлю вручную

[angel_]

Сообщение от Главан

Далее заходите в с/ф на аванс и на ее основании (Кнопка такая есть в 1С "Ввести на основании") делаете запись в книгу покупок датой реализации. Никакого сторно делать не надо.
Таким образом, в книгу продаж попадает вся сумма реализации, а в книгу покупок - сумма зачтенного аванса.

Ничего у меня не получилось: я вошла в с/ф выписанную на аванс от 14.12.07г.-кнопка "Действие"-"Ввести на основании"-книга покупок-хочу войти, а прога мне: "По договору "Основной договор" записи книги покупок формируются автоматически"................

[angel_]

Сообщение от adianva

Честно говоря,не поняла про какие галочки вы спрашиваете?Вы как формируете книгу покупок,в Регламентных документах?я там ничего не ставлю вручную

Как я формирую книгу покупок: Журналы-регламентные документы-формирование записей кнеги покупок. Входим в книгу покупок-нажимаем кнопочку "заполнить" Книга состоит (у меня) из 8 колонок
1.№
2.с/ф
3.Дата и №с/ф
4.НДС 18%
5.НДС 10%
6.НДС 0%
7.Без НДС
8.Тип записи(вот про эту графу я и спрашиваю, т.к. там есть окошки, в которых (если нажать мышкой)образуются V и дата выписки документа).

[Аланда]

Сообщение от angel_

8.Тип записи

,насколько я понимаю ,это для доп.листов книги покупок,НО,могу ошибаться,сама не заполняю.

[angel_]

Сообщение от angel_

Ничего у меня не получилось: я вошла в с/ф выписанную на аванс от 14.12.07г.-кнопка "Действие"-"Ввести на основании"-книга покупок-хочу войти, а прога мне: "По договору "Основной договор" записи книги покупок формируются автоматически"................

РЕБЯТА, СПАСИТЕ..........что мне с этим делать.......... Конечно понимаю, что я.....но помогите разобраться бух., что отдала базу, все далала в ручную. Помогите научиться......осваиваю методом тыка и благодаря вашим консультациям:tha nk_you:

[Аланда]

angel_, зачем вы входите в счф на аванс и что-то формируете?

[Главан]

Сообщение от angel_

Как я формирую книгу покупок: Журналы-регламентные документы-формирование записей кнеги покупок. Входим в книгу покупок-нажимаем кнопочку "заполнить" Книга состоит (у меня) из 8 колонок
1.№
2.с/ф
3.Дата и №с/ф
4.НДС 18%
5.НДС 10%
6.НДС 0%
7.Без НДС
8.Тип записи(вот про эту графу я и спрашиваю, т.к. там есть окошки, в которых (если нажать мышкой)образуются V и дата выписки документа).

Все эти колонки заполняются автоматически при нажатии кнопки "Заполнить", Такую операцию по формированию записей книги покупок надо делать последним днем каждого месяца.

[angel_]

Ребята, тема так и остается, для меня, актуальной.................
Книга продаж сформировалась....на ура!!!!!!
При формировании книги покупок........сама книга формируется правильно, но при проведении - прога не видит остаток сальдо по 76 А(остаток не погашенных авансов с прошлого года)и пишит, что сальдо меньше..........документ не проводится.
Оборотку формирую- все правильно.............
Правда, до меня, они работают с 2005 г. - никто ничего не формировал, бухгалтер закрывала все в "ручную", может из- за этого.......(книги продаж и покупок не формировали вообще)
Воспользуюсь любыми предложениями.................:thank_yo u:

[Главан]

Сообщение от angel_

документ не проводится

какой документ?

[angel_]

Сообщение от Главан

какой документ?

Формирование книги покупок.

Роясь по форуму в поисках ответов - нашла вот:

Куся  
статус: ведущий бухгалтер 
 
Цитата выделенного 	 Re: Не формируется книга продаж 
А я по-другому делаю.
Отчеты/книга покупок или продаж, выбираю период и все формируется.
__________________
Кручу-верчу обмануть хочу

Я попробывала и так сделать.........получилось, т.е. Отчеты-книга покупок-сформировать
Теперь, подскажите мне пожалуйста точную последовательность при "ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА"
и если можно.....плиз...подскажите, по окончании месяца какие документы надо распечатывать............
Спасибо всем за помощь

[angel_]

[/QUOTE]=angel_;подскажите мне пожалуйста точную последовательность при "ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА"
и если можно.....плиз...подскажите, по окончании месяца какие документы надо распечатывать............
Спасибо всем за помощь[/QUOTE]

А еще говорят: "не бойтесь задавать глупых вопросов".................... только, как я понимаю.........., на них можно не дождаться ответов.........