1С 7.7 как найти ошибку?

[angel_]

Объясните пожалуйста, у меня при формировании техналогического анализа бух.учета, выходит такой комментарий ошибки:
Счет Н01.01 Форм. ст-ти объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!

При формировании Анализа состояния налогового учета, такой комментарий:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)

[angel_]

На всякий случай, хочу подкорректировать свой вопрос:
Проверьте пожалуйста проводки:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01

Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01

Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02

[angel_]

Понимаю, что общаться сегодня нет желания, поговорю сама с собой.....если что, присоединяйтесь.(т.к. ни когда не имела дела с ОС, даже не представляю какие должны быть проводки)
После того, как исправила в справочнике по ОС, вид расхода:
был:связанные с приобретением ОС
стал:другие расходы, включаемые в состав прямых.
У меня не стало ошибок по Технологическому анализу бух.учета и Анализу налогового учета, Образовались такие проводки:
Дт 26 Кт 02.1
Н01.06 Н05.02
Может мне кто-нибудь скажет, какие должны быть проводки при начислении амортизации.
Заранее признательна, всем откликнувшимся.

[angel_]

Может, найдется добрый человек и посмотрит в своей программе проводки, образовавшиеся после начисления амортизации по ОС

[SonNata]

angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))
Поступление ОС-верно
Ввод в эксплуатацию-верно
Амортизация (у меня через 44 счет делает такие Дт 44.1.1 Кт 02.1; Дт07.04.1 Кт Н05.02)
т.к. у тебя используется вместо 44 счета-26, то соответственно вместо 07 счета, тоже должен быть другой. Просмотрела план счетов по НУ, вероятнее всего именно Н01.06. Проверь на какой счет у тебя по НУ списываются другие расходы, проходяие по БУ через 26 счет

[angel_]

Сообщение от SonNata

angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))

Ну это не очень хорошая идеяя же могу и с ума сойти
SonNata, спасибо, добрая душа, что заглянули Прямые затраты у меня списываются на Н01.05 и этот счет Н01.06 в конце месяца списался на Н01.05, это что касается 20 счета. Все что касается 26 счета, то затраты списываются на Н07.04.01. Амортизируемое имущество почему то все списалось на Н01.06. т.к вид расхода выбран, как прямые расходы. Вид расхода по ОС которое числятся на сч.26, какой должен быть выбран?

[SonNata]

Н 07.04- это Косвенные расходы. А так как у тебя -прямые расходы, то наверное правильно на Н01,06. Думаю, что все верно списывается, тем более это налоговый учет.

[angel_]

SonNata, вот я и спрашиваю, правильно ли я сделала, что для ОС, которое проходит по счету 26 выбрала-другие расходы, включаемые в состав прямых.

[SonNata]

angel_, читай свою учетную политику. У меня например прописано, что амортизация относится на косвенные расходы. Но можно относить и на прямые.

[Константин_1C]

angel_, согласен, здесь от учетной политики зависит, но декларация на прибыль у вас не заполнится верно, т.к. нужно выбрать если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....

[Faza]

у нас 1С бУХГАЛТЕРИЯ 7.7 при расчете з/п за февраль по выдает неправильное начисление з/п, хотя за январь всё расчитанно правильно.

"Февраль: Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 21525
Предоставленные вычеты: 800
Облагаемый доход с начала года: 20725
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729"

[Faza]

"Январь. Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 7500
Предоставленные вычеты: 400
Облагаемый доход с начала года: 7100
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 923, к выплате: 6577"

[angel_]

Сообщение от Константин_1C

angel_, если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....

Переделала, т.к. тоже так и думала. В ноябре провела амортизацию
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно.
Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02
Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому
Что еще можно сделать?

[SonNata]

Сообщение от Faza

к выплате: 6577"

может 6177 ?

[SonNata]

Сообщение от angel_

Переделала, т.к. тоже так и думала. В ноябре провела амортизацию
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно.
Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02
Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому
Что еще можно сделать?

Проверь вкладку Налогового учета в самом ОС. У тебя в отнесении расходов по начислению амортизации стоит- Другие расходы, включаемые в состав косвенных ?

[angel_]

Сообщение от SonNata

Проверь вкладку Налогового учета в самом ОС. У тебя в отнесении расходов по начислению амортизации стоит- Другие расходы, включаемые в состав косвенных ?

Да именно так. Ведь за ноябрь амортизация начислилась правильно, на нужные счета, а вот декабрь.....я не могу понять....уже удалила документ и сделала новый, так же скопировала документ за ноябрь и перепровела декабрем, все равно списывается, как прямые расходы

[SonNata]

Глупый конечно вопрос, но ты уверенна, что одно ОС смотришь? Просто у меня так было однажды. Стол и стол. А оказалось, что я разные инвентарные объекты сверяю. Блин, 2 дня убила )))

[SonNata]

Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то

[angel_]

Сообщение от SonNata

Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то

SonNata,Отлично! Мой Вам респект именно в этом сабака была зарыта.....в октябре-ноябре стояли кос. расходы, а в декабре-прямые.

[Lena613]

Сообщение от Faza

"Февраль: Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 21525
Предоставленные вычеты: 800
Облагаемый доход с начала года: 20725
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729"

чисто с арифметической точки зрения: у вас облагаемый доход с начала года показывает 20725, а должен быть 15 000 (7500+7500). разница 6525 . эта сумма как раз равняется 87% от начисленных 7500 (т.е. это сумма к выплате без учета вычетов)
почему она Вам так считает, не знаю.
такое впечатление что Вы что-то начислили лишнее. Я бы проверила все документы за февраль. и все реквизиты в начислении зп за февраль.