Форум: торговая выручка, исправить ошибку Форум Главбух

Анфиса · 13.11.2006, 19:58

Опытные бухгалтера, нужна Ваша помощь. Ситуация такая.Две организации с похожими названиями, одно заканчивается на ,...сервис, другое такое же, только ...ресурс. Находятся в одном офисе, я являюсь бухгалтерои-кассиром ...сервиса, но езжу в банк, забираю выписки и отвожу платежки и по ...ресурсу тоже. В ...сервисе есть торговая выручка наличная, а в ...ресурсе нет, только безнал. Сдавала в пятницу наличку в банк по ...сервису, а ее ошибочно перечислили на ...ресурс. Обнаружили мы это только в понедельник, получив выписки, и банк чем-либо помочь (изменить пятничные документы) отказался, ошибки своей не признав, хотя прекрасно там знают, что выручки взяться наличной в ...ресурсе неоткуда, у них нет даже кассы, и всегда выручку торговую сдает только ...сервис. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из этой ситуации, на первый взгляд простой,(как будто просто- получить по чековой книжке эти деньги ...ресурсу, как ошибочно перечисленные, передать ...сервису эту сумму), но главбух наш уверяет, что сделать ничего нельзя, и, возможно, меня уже уволят завтра, может еще и деньги удержат , но все же мне очень нужно знать, был какой-то выход или нет. Заранее спасибо.

Катрин · 13.11.2006, 20:06

Что значит ошибочно "банк по ...сервису, а ее ошибочно перечислили на ...ресурс", вы когда выручку в кассу банка сдавали квитанцию получили и не посмотрели на кого выручку вам приняли?

Helena · 13.11.2006, 20:08

На сколько я поняла, то что сумма зачислена на расчетный счет ...-ресурса - это ошибка банка?

Анфиса · 13.11.2006, 20:17

ошибка моя в том, что я не проверила наименование организации в РКО, банк не признает ошибку за собой, уверяет, что туда я и просила перечислить, какой-то выход-то есть ?

Катрин · 13.11.2006, 20:20

Цитата:

Сообщение от Анфиса

ошибка моя в том, что я не проверила наименование организации в РКО, банк не признает ошибку за собой, уверяет, что туда я и просила перечислить, какой-то выход-то есть ?

РКО? вы имеете в виду извещение о взносе наличными?

Катрин · 13.11.2006, 20:22

Цитата:

Сообщение от Анфиса

ошибка моя в том, что я не проверила наименование организации в РКО, банк не признает ошибку за собой, уверяет, что туда я и просила перечислить, какой-то выход-то есть ?

провидите у себя возратом подотчетных сумм или займом напишите объяснительную и приложите в к кассовм документам, а потом снимите. Но нужно быть внимательнее:D

Анфиса · 13.11.2006, 20:31

Что Вы имеете в виду, говоря "у себя"? Организации-то две, и в одной теперь неизвестно откуда взявшаяся наличная выручка, а у другой-недостача в кассе на эту же сумму. Поподробнее, пожалуйста, ответьте.

Катрин · 13.11.2006, 20:39

Цитата:

Сообщение от Анфиса

Что Вы имеете в виду, говоря "у себя"? Организации-то две, и в одной теперь неизвестно откуда взявшаяся наличная выручка, а у другой-недостача в кассе на эту же сумму. Поподробнее, пожалуйста, ответьте.

ну так это еще проще выдайте займ от ....сервис к ....ресурсу, и у вас все встанет на свои места. Только придется все-таки данные действия согласовать с руководством, т.к. дог.займа должны подписывать лица имеющие право действовать от лица организации:eek:

Helena · 13.11.2006, 20:39

Наличные деньги передаются в банк на основании расходного кассового ордера. При этом зачисление на расчетный счет производится на основании Объявления на взнос наличными (форма №0402001), которое заполняет лицо, вносящее деньги. На принятую сумму банк выдает Квитанцию о приеме денег, которая является основанием для составленного расходного кассового ордера.
А теперь скажите. Вы что ни один документ собственноручно не заполняли?

Helena · 13.11.2006, 20:40

Цитата:

Сообщение от Катрин

ну так это еще проще выдайте займ от ....сервис к ....ресурсу, и у вас все встанет на свои места. Только придется все-таки данные действия согласовать с руководством, т.к. дог.займа должны подписывать лица имеющие право действовать от лица организации:eek:

А займ потом зависнет на неопределенный срок? или будет выплачен?

Катрин · 13.11.2006, 20:49

Цитата:

Сообщение от Helena

А займ потом зависнет на неопределенный срок? или будет выплачен?

зачем зависнет, снять (комиссию из з/платы кассира, как доп.расход) вернуть займ и положить на нужный счет:D

Анфиса · 13.11.2006, 20:52

Квитанцию банк заполняет сам, никакой расходный ордер я им не предоставляла, а устно назвала сумму, статью дохода и организацию, я даже не являюсь бухгалтером ...ресурса, а только имею право забирать их выписки и платежки передаю для оплаты. Ордер расходный по ...сервису, конечно, у меня сделан, но я также могу его и удалить, лишь бы лимит кассы на зашкалил.

Helena · 13.11.2006, 20:52

и сколько з/плат кассира уйдет на погашение?

Helena · 13.11.2006, 20:55

Цитата:

Сообщение от Анфиса

я даже не являюсь бухгалтером ...ресурса, а только имею право забирать их выписки и платежки передаю для оплаты.

Так в чем же загвоздка? Если вы не бухгалтер и не кассир ...ресурса, то это проблемы банка, как они приняли выручку другой фирмы от постороннего человека.

Катрин · 13.11.2006, 20:55

Цитата:

Сообщение от Helena

и сколько з/плат кассира уйдет на погашение?

ну будет зависит от суммы, но это лучше чем увольнение:D

Helena · 13.11.2006, 20:57

Тем более, что устно у нас ни какие документы не оформляются. Не написано вашей рукой, значит вы правы.

Helena · 13.11.2006, 20:59

Цитата:

Сообщение от Катрин

ну будет зависит от суммы, но это лучше чем увольнение:D

Уволить ее могут и так, без мотивации. А на банк я бы все-равно в суд подала.

Helena · 13.11.2006, 21:01

Анфиса еще вопрос: а лимитка по кассе в ...ресурсе есть?

Катрин · 13.11.2006, 21:01

Цитата:

Сообщение от Helena

Так в чем же загвоздка? Если вы не бухгалтер и не кассир ...ресурса, то это проблемы банка, как они приняли выручку другой фирмы от постороннего человека.

доверенность наверняка есть, а там мелким штрифтом доверяем получать и подавать документы

Катрин · 13.11.2006, 21:02

Цитата:

Сообщение от Helena

Уволить ее могут и так, без мотивации. А на банк я бы все-равно в суд подала.

объявление на взнос подписанное лицом указанное в доверености, дело без выиграшное:o

13.11.2006, 19:58	#1
Анфиса статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 19 Спасибо: 0	торговая выручка, исправить ошибку Опытные бухгалтера, нужна Ваша помощь. Ситуация такая.Две организации с похожими названиями, одно заканчивается на ,...сервис, другое такое же, только ...ресурс. Находятся в одном офисе, я являюсь бухгалтерои-кассиром ...сервиса, но езжу в банк, забираю выписки и отвожу платежки и по ...ресурсу тоже. В ...сервисе есть торговая выручка наличная, а в ...ресурсе нет, только безнал. Сдавала в пятницу наличку в банк по ...сервису, а ее ошибочно перечислили на ...ресурс. Обнаружили мы это только в понедельник, получив выписки, и банк чем-либо помочь (изменить пятничные документы) отказался, ошибки своей не признав, хотя прекрасно там знают, что выручки взяться наличной в ...ресурсе неоткуда, у них нет даже кассы, и всегда выручку торговую сдает только ...сервис. Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из этой ситуации, на первый взгляд простой,(как будто просто- получить по чековой книжке эти деньги ...ресурсу, как ошибочно перечисленные, передать ...сервису эту сумму), но главбух наш уверяет, что сделать ничего нельзя, и, возможно, меня уже уволят завтра, может еще и деньги удержат , но все же мне очень нужно знать, был какой-то выход или нет. Заранее спасибо.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
отсутствие выручки	Inna	Общая система налогообложения (ОСНО)	13	06.11.2006 08:32
Рекламные расходы - выручка с НДС?	Alena-enot	Общая система налогообложения (ОСНО)	7	02.11.2006 14:17
Выручка и хознужды	Анатолий Николаевич	Обмен документами, полезные ссылки	3	02.11.2006 12:13
Выплата за счет выручки	Helena	Расчеты наличными	2	02.11.2006 08:44
Выручку сдали в банк, но по кассе не пробили. Как быть?	Оля	Расчеты наличными	3	27.09.2006 09:43

13.11.2006, 20:06	#2
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Что значит ошибочно "банк по ...сервису, а ее ошибочно перечислили на ...ресурс", вы когда выручку в кассу банка сдавали квитанцию получили и не посмотрели на кого выручку вам приняли?

13.11.2006, 20:08	#3
Helena Модератор форума Регистрация: 28.09.2006 Адрес: Ставрополь Возраст: 44 Сообщений: 804 Спасибо: 0	На сколько я поняла, то что сумма зачислена на расчетный счет ...-ресурса - это ошибка банка?

13.11.2006, 20:17	#4
Анфиса статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 19 Спасибо: 0	ошибка моя в том, что я не проверила наименование организации в РКО, банк не признает ошибку за собой, уверяет, что туда я и просила перечислить, какой-то выход-то есть ?

13.11.2006, 20:31	#7
Анфиса статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Что Вы имеете в виду, говоря "у себя"? Организации-то две, и в одной теперь неизвестно откуда взявшаяся наличная выручка, а у другой-недостача в кассе на эту же сумму. Поподробнее, пожалуйста, ответьте.

13.11.2006, 20:39	#9
Helena Модератор форума Регистрация: 28.09.2006 Адрес: Ставрополь Возраст: 44 Сообщений: 804 Спасибо: 0	Наличные деньги передаются в банк на основании расходного кассового ордера. При этом зачисление на расчетный счет производится на основании Объявления на взнос наличными (форма №0402001), которое заполняет лицо, вносящее деньги. На принятую сумму банк выдает Квитанцию о приеме денег, которая является основанием для составленного расходного кассового ордера. А теперь скажите. Вы что ни один документ собственноручно не заполняли?

13.11.2006, 20:52	#12
Анфиса статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Квитанцию банк заполняет сам, никакой расходный ордер я им не предоставляла, а устно назвала сумму, статью дохода и организацию, я даже не являюсь бухгалтером ...ресурса, а только имею право забирать их выписки и платежки передаю для оплаты. Ордер расходный по ...сервису, конечно, у меня сделан, но я также могу его и удалить, лишь бы лимит кассы на зашкалил.

13.11.2006, 20:57	#16
Helena Модератор форума Регистрация: 28.09.2006 Адрес: Ставрополь Возраст: 44 Сообщений: 804 Спасибо: 0	Тем более, что устно у нас ни какие документы не оформляются. Не написано вашей рукой, значит вы правы.

13.11.2006, 21:01	#18
Helena Модератор форума Регистрация: 28.09.2006 Адрес: Ставрополь Возраст: 44 Сообщений: 804 Спасибо: 0	Анфиса еще вопрос: а лимитка по кассе в ...ресурсе есть?