Курсовая разница в 1С

[Svetlya4ok]

Добрый день! Пожалуйста, как мне отразить расчеты в валюте и расчет курсовой разницы в 1С-Бухгалтерии 8 версии ?

[Б_С_К]

Поточнее свой вопрос сформулируйте. что Вам непонятно?

[Svetlya4ok]

Мы покупаем оборудование. Договор на поставку в валюте. Как мне отразить операции по покупке и оплате в 1с? Будет ли пересчитываться курсовая разница если у меня висит задолженность на конец месяца?

[Б_С_К]

Сообщение от Svetlya4ok

курсовая разница если у меня висит задолженность на конец месяца?

Курсовая разница будет считаться при закрытии месяца.
Покупку оформляете поступлением товаров при проставлении курса валюты проводки по документу сформируются автоматически.
Вот еще статья на тему импорта оборудования.

[Svetlya4ok]

спасибо большое за помощь!

[musnya]

А по какому алгоритму в восьмерке считаются курсовые разницы? У меня программа считает не правильно, если у одного и того же контранета по одному и тому же договору (в евро) происходит частичное погашение кредиторской задолженности (причем суммы прихода в большинстве случаев не совпадают с суммами оплаты, да еще и отсрочка платежа 1 месяц)

[Б_С_К]

Почему Вы считаете что не правильно?

[musnya]

Сообщение от Б_С_К

Почему Вы считаете что не правильно?

Потому, что в некоторых оплатах, когда курс валюты понижается, программа насчитывает отрицательную разницу вместо положительной ( а предоплат у нас не бывает)

[Марго 82]

musnya, а у вас курсы валют загружены?

[musnya]

Загружены! Хуже другое. Оплату 30.01.09 банк контрагента зачислил аж 02.02.09 и в договре у нас закреплено, что курс расчета действует на момент зачисления денег. В платежке я курс изменила, но разница посчиталась на основе курса из справочника. Руками я править разницу боюсь, как бы дальше все не поползло. Что делать?

[Марго 82]

musnya, а вы оплачиваете в рублях?

[musnya]

В рублях! А приход в у.е. (евро)

[Марго 82]

musnya, думаю выход такой
проблема ваша в том что 1С не видит курс ВАШ
соответственно вам надо его сделать
в справочнике валюты добавить валюту обозвать ее у.е. по такому то договору и ее курс там даже будет и история валют и соответственно выбирать потом
и думаю что в договоре с этим поставщиком надо поставить что расчет ведется в у.е.

[Б_С_К]

musnya, Какой документ у вас создаёт проводки по курсовым разницам при оплате?

[musnya]

Сообщение от Марго 82

musnya, думаю выход такой
проблема ваша в том что 1С не видит курс ВАШ
соответственно вам надо его сделать
в справочнике валюты добавить валюту обозвать ее у.е. по такому то договору и ее курс там даже будет и история валют и соответственно выбирать потом
и думаю что в договоре с этим поставщиком надо поставить что расчет ведется в у.е.

У контрагента договор в евро и проставлена галочка "расчеты в условных единицах" (это означает, что платим мы в рубрях, а не в валюте), курсы евро загрузены, коды валют везде совпадают. Думаю это связано с тем, что часто мы платим кусок от одного счета, потом кусок от другого, потом - от третьего, а потом окончательная оплата по всем трем счетам. В программе у счета расчетов с контрагентом в у.е. подцеплено доп. субконто "документ расчетов" и при оплатах закрываются последовательно все приходы в порядке очередности, начиная от самого первого неоплаченного прихода. Чтобы разнести оплату по правильным счетам, мне надо испавить в проводках ссылки на документы расчетов и проставить там нужные мне оплачиваемые приходы. Это повлечет пересчет курс. разниц вручную, т.к. курсовые разницы при оплате ( в т.ч. и проводки по курс. разницам) формирует платежка. Я бы исправила вручную, но сразу встает вопрос, который я задавала на другом форуме про курсовую разницу: курсовые разницы надо считать только с суммы оплаченной задолженности, или со всей задолженности?

[Б_С_К]

Сообщение от musnya

В программе у счета расчетов с контрагентом в у.е. подцеплено доп. субконто "документ расчетов" и при оплатах закрываются последовательно все приходы в порядке очередности, начиная от самого первого неоплаченного прихода

Если у Вас есть субконто по документам расчетов, то в платежке нужно выбирать тот документ по которому погашается задолженность. И тогда путаницы с Курсовыми проводками не должны возникать...

[glad]

Начислите курсовую разницу сами, проводками.

[glad]

Сообщение от musnya

который я задавала на другом форуме про курсовую разницу: курсовые разницы надо считать только с суммы оплаченной задолженности, или со всей задолженности?

У нас курсовая разница начисляется только с оплаченной задолженности. В выписке обязательно ставим привязку к документу начисления ("Услуги сторонних организаций"), на основании разницы курсов начисления и оплаты автоматически формируется курсовая разница. В 1С она считается абсолютно верно.

[glad]

musnya, я думала проблема в другом,а именно в том, что у вас оплата была 31.01. а у контрагента зачисление 02.02., соответсвенно разные курсы оплат и курсовая посчитается у вас по разному. Значит можно оплату поставить на 02.02. или в ручную доначислить (отстарнировать) курсовую разницу, тогда расчёты в рублях с контрагентом должны совпасть.

[musnya]

Сообщение от Б_С_К

Если у Вас есть субконто по документам расчетов, то в платежке нужно выбирать тот документ по которому погашается задолженность. И тогда путаницы с Курсовыми проводками не должны возникать...

в восьмерке в платежных поручениях нет отдельного поля для ссылки на конкретный документ поступления.