определение суммы налога и авансовых платежей

[OMEGа]

здравствуйте, учусь в университете. вот задача по налогам. немного запуталась с кодексом)) условия:
ООО «Витязь» производит и реализует мебель.
Доход от реализации мебели составляет 120 млн руб. (с НДС), в том числе 10 млн руб. через магазины других фирм (комиссионеров).
Одновременно с реализацией мебели организация оказывает ряд услуг:
- по доставке мебели покупателям (выручка - 50 млн руб.);
- по обивке мебели (выручка - 700 тыс. руб.).
Ткань для обивки мебели реализуется отдельно, выручка - 150 тыс. руб.
ООО «Витязь» сдает в аренду часть оборудования и помещение одного цеха. Доход от сдачи в аренду составляет 350 тыс. руб.
В 1 квартале были получены также следующие доходы:
- пени по договорам - 100 тыс. руб.;
- процент по займу, предоставленному на один год фирме «Картель» - 10 тыс. руб.
В 1 квартале был осуществлен демонтаж полностью изношенных основных средств. В результате на сумму 15 тыс. руб. получены материальные ценности, отпущенные в производство. Кроме того, получены безвозмездно 15 млн руб. от фирмы «Терра» (доля вклада в уставный капитал фирмы OОО «Терра» составляет 55%). Для производства мебели были приобретены материальные ценности на сумму 136 млн руб. (из них в I квартале отпущено в производство - на 134 млн руб., а оплачено - на 100 млн руб.). Для оказания (услуг по обивке мебели приобретена ткань на сумму 125 тыс. руб. (израсходовано для обивки на 124 тыс. руб., а оплачено 100 тыс. руб.). Транспортные расходы на доставку мебели покупателям составили 150 тыс. руб. 'Заработная плата в I квартале - 63 тыс. руб.
В I квартале начислена амортизация в размере 123 тыс. руб. Тогда же были произведены расходы на ремонт основных средств в размере 10 тыс. руб.
В I квартале произведены следующие расходы:
-судебные расходы (в том числе государственная пошлина - 1 тыс. руб., судебные издержки - 0,5 тыс. руб.);
- расходы на оплату услуг банка - 2,7 тыс. руб.
В апреле прошлого года ООО «Витязь» взяло займы у ООО «Гектар» на сумму 120тыс. руб. и у ООО «Виствел» на сумму 15 тыс. руб. Займы должны быть погашены не позднее 31 декабря текущего года. В прошлом году, а так же в I квартале текущего года займы не погашались. Их можно считать сопоставимыми, так как они выражены в одной валюте, выданы на один и тот же срок и попадают в одну группу риска. Проценты составляют в первом случае 15%, а во втором - 25% годовых.
Определите сумму налога на прибыль за отчетный период и сроки уплаты, а так же рассчитайте суммы авансовых платежей на II квартал текущего года.

как думаю я:
в соответствии с 250,251 ст НК доходы от реализации мебели, включая доходы через другие магазины, доходы по доставке мебели, по обивке мебели, продажи ткани и сдачи в аренду имущества , эта доходы можно признать налогооблагаемыми доходами? т.е. 93, 2 млн+50 млн+70тыс+150 тыс+ 350 тыс=144,4 млн -налогооблагаемой базы
в соответствии со ст 251 при определении налоговой базы не учитываются доходы полученные по договорам кредита и займа, т.е. займы, которые предприятие взяло у ООО "Гектар" и ООО "Виствел" мы не относим к доходам. но в соответствии со ст 265 проценты по этим займам относятся к расходам. 18 тыс +3,75=21,75- расход.не знаю как поступить с непогашенным займом. что с ним делать....
дальше.. про авансовые платежи. и НК я поняла что для 2 квартала платеж берется как 1/3 1 квартала
доходами в 1 квартале были:
пени 100 тыс+% по займу 10 тыс+15 тыс матер. ценности. доход, полученной от ООО"Терра" не облагается налогом в соответствии со ст 251.
к расходам точно относится зп:63 тыс. + трасп расходы на доставку 150 тыс+амортизация 123 тыс+ ремонт ОС 10 тыс+судебные издержки 1,5 тыс+расходы на оплату услуг банка 2,7 тыс.
что делать с расходами на производство мебели я тоже не особо понимаю.
если не сильно затруднит хотелось бы чтобы разъяснили как тут что считать)

[OMEGа]

пожалуйста помогите ребят(((