Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.02.2016, 11:33   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 66
Спасибо: 0
По умолчанию Неверный остаток по счету 57

Здравствуйте.
ООО - розничная торговля
При сведении баланса выявлен не верный остаток на счете 57. на данном счет организация проводит денежные средства полученные от покупателей по терминалу.
Д 51 К 57 - поступления по п/картам ( по выпискам из банка)
Д 57 К 90 - выручка по терминалу ( по чекам терминала)
разница между двумя суммами = сумма за 1,2 число следующего месяца, т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж. На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?
Ольга07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 17:34   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Не верный остаток по счету 57

Цитата:
Сообщение от Ольга07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
ООО - розничная торговля
На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000. Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?
Здравствуйте.
Списывать можно только на основании выписки по р/сч.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 04:07   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 66
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не верный остаток по счету 57

здесь не тот случай
Ольга07 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.02.2016, 08:54   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Не верный остаток по счету 57

Цитата:
Сообщение от Ольга07 Посмотреть сообщение
Каким бухгалтерскими проводками можно списать излишнюю сумму?
Сначала надо выяснить откуда эта сумма взялась, а не просто так списывать...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 09:34   #5
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Неверный остаток по счету 57

Цитата:
Сообщение от Ольга07 Посмотреть сообщение
т.к. по банку может в течении 2-х дней идти платеж.
Видимо речь идет о том, что эквайер имеет право удерживать у себя внесенный платеж в течении двух суток.
Межбанковские расчеты насколько я помню, происходят день в день (в исключительных случаях на следующий день).
Из вашего описания непонятно, что вы считаете "неверным".

Предположим набор следующих операций
1. 31/01/2016 г. оплата посредством терминала Дт 57 Кт 62 - 10 000 руб.
2. 02/02/2016 г. зачисление средств на расчетный счет Дт 51 Кт 57 - 10 000 руб.

итого на конец января сальдо
по расчетному счету - 0
по счету ден.ср.в пути - 10 000
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 09:36   #6
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Неверный остаток по счету 57

Цитата:
Сообщение от Ольга07 Посмотреть сообщение
На 01.01.2016г. сумма по счету должна быть 5000, а по бухгалтерским записям ( 1с Бухгалтерия) остаток 27000
сумма по какому счету должна быть 5000 ? и почему она должна быть именно 5000 ?
может проще выложить анализ рассматриваемых счетов (например за два дня или месяц) и указать, что там на ваш взгляд "неверно" ?
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot