По аналитике 60 и 62 счета

[natalir]

Сообщение от Tax_ist

natalir, Честно говоря, я не вполне понял причину Ваших волнений.
Из приведенного выше письма видно, что продавец хочет провести с Вами сверку взаиморасчетов и приводит суммы отраженые в его бухучете, на счетах расчетов с Покупателями и заказчиками.
Что мешает Вам отразить суммы отраженные в Вашем учете по счетам расчетов с Поставщиками и подрядчиками?
Вы не платите им авансов - значит по сч. 60.2 у вас 0.00 руб., а по сч. 60.1 возможно 1’603’677,47руб.
Если суммы не сходятся пишите те, которые отражены у Вас и выясняйте кто ошибся.

ЗЫ
АКЦЕПТ в данном случае означает согласие с суммой задолженности.
__________________

вопрос не сверке расчетов, я понимаю, что такое акцепт и подписала письмо, указав по сч. 60.2 0 руб, но они меня уверяют, что с моей стороны было много оплат с формулировкой: по договору..., в этом случае они у себя отразили как авансы и не могут НДС уменьшить, если я не впишу в письмо такую же сумму авансов, как сложилась у продавца, хотя я не знаю какая у них сумма висит на полученных авансах. Мне нужно заново поднять все платежные поручения и выбрать платежи с формулировкой по договору и написать, что у меня это авансы выданные.
Они мне все время говорят про двойной НДС, но я не понимаю как это применимо к ситуации, когда в назначении платежа написано : по договору такому-то.
Может я неправильно отражаю тоже полученную оплату от наших покупателей, они в платежках пишут как угодно, а я на дату выписки кредитую 62 на субсчет 1, если накладная выписана и товар получен покупателем на дату выписки банка и на субсчет 2, если это предоплата, не взирая на формулировку в платежном поручении.
Это правильно или нет?или в зависимости от формулировки в платежном поручении я должна распределять полученную оплату по счетам.
Продавец меня уверяет, что со всеми они подписывают такие письма, но я с этим в первый раз сталкиваюсь и никто из моих знакомых гл.бухгалтеров с этим тоже не сталкивался. Как все же правильно?
При проверке налоговая может доначислить НДС при отсутствии подобного письма?