По аналитике 60 и 62 счета

[MarinaAnna]

Сообщение от natalir

Разобраться я не могу, почему я должна отражать авансы выданные, если в договоре нет условия выплаты авансов и у меня кредиторская задолженность на 1.5 миллиона,

У вас договор с ними один ? Формулировка в п/п на мой взгляд роли не играет, просто они по всей вероятности у себя не правильно проводили, если они видят, что вы им денег должны, то зачем они вешают эти суммы на 62.2 авансы ? Они предлагают вам в вашем бухгалтерском учете сделать изменения, если вы сделаете у себя изменения, то эти суммы у вас зависнут на 60.2, так как у вас дата получения товара раньше, чем оплата, накладная проведена, сумма садится на Кт 60.1, производите оплату сумма садится на Дт 60.1. Объясните им в письменном виде, что в связи с тем, что вы авансовых платежей никогда не делали, а оплачивали только кредиторскую задолженность, поэтому у вас по 60.2 ноль и по другому вас программа сделать не дает. Им на самом деле проще у себя это убрать. Акт сверки распечатайте и покажите, что все оплаты у вас были только после оприходования накладных, даже если они одной суммой. НДС у них может задвоится если они на суммы авансов выписывали с/ф, а потом еще при реализации с/ф выписывали, а потом не закрыли авансовые с/ф не отразив их в книге покупок. Вообщем я считаю, что это их "косяк".

[natalir]

Сообщение от MarinaAnna

У вас договор с ними один ? Формулировка в п/п на мой взгляд роли не играет, просто они по всей вероятности у себя не правильно проводили, если они видят, что вы им денег должны, то зачем они вешают эти суммы на 62.2 авансы ? Они предлагают вам в вашем бухгалтерском учете сделать изменения, если вы сделаете у себя изменения, то эти суммы у вас зависнут на 60.2, так как у вас дата получения товара раньше, чем оплата, накладная проведена, сумма садится на Кт 60.1, производите оплату сумма садится на Дт 60.1. Объясните им в письменном виде, что в связи с тем, что вы авансовых платежей никогда не делали, а оплачивали только кредиторскую задолженность, поэтому у вас по 60.2 ноль и по другому вас программа сделать не дает. Им на самом деле проще у себя это убрать. Акт сверки распечатайте и покажите, что все оплаты у вас были только после оприходования накладных, даже если они одной суммой. НДС у них может задвоится если они на суммы авансов выписывали с/ф, а потом еще при реализации с/ф выписывали, а потом не закрыли авансовые с/ф не отразив их в книге покупок. Вообщем я считаю, что это их "косяк".

Я все так и сделала в точности, как вы пишете, но они вроде как на обязательном аудите, много лет работают, огромные обороты, финансовый директор продавца тоже так считает, что я неправа, я в консультанте ничего не могу найти из писем минфина или налоговой, не может же быть, чтобы они на пустом месте устроили такое разбирательство, закидали меня письмами, мой директор недоволен и торопит меня разобраться. А я не могу найти никаких документов с разъяснениями, к продавцу обращалась, они мне ответили, что они не учебный центр, хоть в налоговую письмо пиши... Может кто-нибудь читал об этом?
Они так со всеми контрагентами поступают, дебиторская задолженность у них складывается из кредиторской и дебиторской, я бы поняла, если бы они отслеживали выполнение условия договора по выплате авансов, если таковые имеются, но дело только в формулировке платежа по их словам.