Ввод начальных остатков!!!!

[Kotishee]

В программу 1С Упрощенка вводила остатки (начальные) по р/сч. По самой первой выписке. Там было 36 000. Откуда они там нарисовались не знаю. У меня пока сведеней нет. Возможно что директор наличными вносил на р/сч. В программе сделала проводку Д-51 К-00. Правильно ли я ввмла остатки по р/сч наначало деятельности?

[Главан]

посмотрите в этой выписке должна быть указана дата предыдущего движения по счету, если она есть, то у вас в руках не первая выписка, и надо искать первую.

Сообщение от Kotishee

Откуда они там нарисовались не знаю. У меня пока сведеней нет. Возможно что директор наличными вносил на р/сч.

Так об этом можно и директора спросить...

[Kotishee]

Сообщение от Главан

посмотрите в этой выписке должна быть указана дата предыдущего движения по счету, если она есть, то у вас в руках не первая выписка, и надо искать первую.

Так об этом можно и директора спросить...

Понятно. А если я концов не найду????Тогда как быть? А заказ выписки за прошедший период в банке бесплатно?

[Ирина Снежкова]

Сообщение от Kotishee

А заказ выписки за прошедший период в банке бесплатно?

Про это сказать не могу-банки разные. Только по телефону я спрашивала-они ответили

[fantazy]

у нас банк за копии выписок деньги берет, рубль или два, не больше.

[gbuh]

Kotishee, тебе всяко разбираться... если ты начальные остатки с 00 вносишь, то в итоге у тебя 00 должен закрыться в 0, извини за тафтологию... так что иди в банк, а если запросят денег - спишешь на расходы...

[Kotishee]

Сообщение от gbuh

Kotishee, тебе всяко разбираться... если ты начальные остатки с 00 вносишь, то в итоге у тебя 00 должен закрыться в 0, извини за тафтологию... так что иди в банк, а если запросят денег - спишешь на расходы...

Т.е. у меня не должно быть входящего остатка?( ну кроме того если у меняУставный капитал не деньгами внесен)
Кстате, а как мне отразить вучете, что у меня уставный капитал не дньгами, компьютерами внесен?:smile:

[gbuh]

Kotishee, изначально в учете все остатки вводят не с 00 счета... с 00 - это когда ты с одной программы в другую например переносишь... а при открытии предприятия - ты все делаешь с других счетов...
например формирование уставного капитала -
Д51 К75 - при вносе денег от учредителя на расч.счет
Д.08 К 75 - при вносе основных средств.
При формировании полного уставного капитала -
Д75 К 80

Делала давно, но по-моему так...

[Larky]

Сообщение от Kotishee

Т.е. у меня не должно быть входящего остатка?

Ну почему же... Если Вы вносите данные на какую-то дату, то вполне может... А вот если восстанавливаете учет с первого дня, то все так, как говорит gbuh...

[gbuh]

Larky, спасибо, сочту за комплимент...

[Галюнька]

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........
т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ???????
написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА????

[glad]

Сообщение от Галюнька

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........

Это вообще не правильная проводка! Суммы должны отражаться по дебету и кредиту счетов. Счет 00 используется при внесении начальных остатков. Посмотрите, может у вас там следом ещё одна проводка, например: Д-т 00 К-т 62 ? Если нет, то требуется эту проводку сторнировать (либо удалить, если она сделана в отчётном квартале и баланс не сдан).

[Галюнька]

баланс????? УСНО, веточка форума же спец режимы.....
проводка была 2005 году....
следом нет ни какой проводки
при приеме-передаче дел оборотку подписывали в которой так же фигирирует 00 счет.....
все руки не доходят правильно сделать..
наследство хорошее досталось....

[Галюнька]

Вчера 09:50
Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

ой....
у меня пред. гл. бух сдела проводку д-т 60,2 к-т 00 - излишне внесена сумма........
т.е она не сторнировала ошибочно внесенный документ, а вот таким способом исправила..........подскажите как мне теперь исправить ???????
написать бух. справку и теперь сторнировать два дока???? ошибочно внесенный и эту операцию? ДА????



Вчера 12:51
Галюнька Ответ: Ввод начальных остатков!!!!

после ввода остатков от поставщика проведен док - поступление мпз........6273 руб..... 21.07.2005 г.
а затем 01.10.2005г. проводка о которой писала выше........



если не понятно написала, то приношу извинения

еще раз...........
бухгалтер в далеком 2005 году провела ошибочно докумен поступления мпз от контрагента, потом она его не удаляла не сторнировала, а сделала проводку через 00 счет (д-т 60 к-т 00 комментарий - излишне внесена сумма).....
сейчас при формирование оборотки у меня висит сумма на счете 00
ВОПРОС: как исправить эту ошибку и закрыт 00 счет
ну вот вроде и все

[glad]

Прошу прощения, не поняла, что об УСНО речь...
В таком случае думаю можно исправить эту проводку, можно исправить в этом периоде и соответсвенно сделать сторно по ошибочной проводке. а что за проводка была не верной? не влечёт ли изменения в доходы и расходы?

[Галюнька]

после ввода остатков от поставщика проведен док - поступление мпз........6273 руб..... 21.07.2005 г.
а затем 01.10.2005г. проводка о которой писала выше........

[glad]

Поступление МПЗ проводка Д-т10 К-т 60, при чём 62 счет?
И когда эти материалы были списаны, или так и висят в остатке на счете 10?

[Галюнька]

Сообщение от Balyakina

Поступление МПЗ проводка Д-т10 К-т 60, при чём 62 счет?
И когда эти материалы были списаны, или так и висят в остатке на счете 10?

вот именно, что 62 не приделах........
какой 62????? от куда Вы его взяли???????
о чем у меня спрашиваете?????

материалы как таковые не поступали, она провела ошибочно накладную......и исправила использую 00 счет.....

почитайте все с начала.....

[glad]

Сообщение от Галюнька

материалы как таковые не поступали, она провела ошибочно накладную......и исправила использую 00 счет.....

почитайте все с начала.....

Значит и счет 10 тоже надо сторнировать, раз материалы не поступали.
Итого:
Сторно Д-т 10 К-т 60 сумма 6273
Сторно Д-т 60 К-т 00 сумма 6273
можно сделать всё это в текущем периоде.

[Галюнька]

Начните с проводки Д60К00 сторно
сделаю сторно сразу появиться задолженность перед поставщиком, с 00 эти 6273 р. перейдут на 60...........

материалы списаны этим же днем 21.07.08г.

что там было на самом деле я не знаю.......
только догадалась про то, что МПЗ не поступали т.к. сумма одна и таже
но скорее всего и в самом деле не поступали.....(поставщик еврей......привозит товар и сам тут же меня везет в банк, что бы я оплатила....)
а так эта умная бухша сделала эту операция и задолженность нету....

ну как же быть?????