Инвентаризация учета, разбор полетов, выявление ошибок!

[Гузель 1203]

Balyakina, я забыла добавить, что всю первичную документацию бухгалтеру передаю я, т.е. все документы с поставщиков и покупателей собираю я. И мимо меня не мог пройти какой либо документ. Это точно! Поэтому сейчас я озадачена тем, что не совпадают данные по сч. 19 и 68.2 на одну и туже сумму!

[glad]

Сообщение от Гузель 1203

Поэтому сейчас я озадачена тем, что не совпадают данные по сч. 19 и 68.2 на одну и туже сумму!

Даввйте попробуем с этим разобраться. Т.е. по счету 19 у Вас имеется Дебетовый остаток?
А что тогда со счетом 68/2? Тоже остаток или как? Как Вам видно, что не идёт одна и таже сумма?

[glad]

Не похоже, что у Вас это есть:

Счет 55 "Специальные счета в банках"

Счет 55 "Специальные счета в банках" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению.
К счету 55 "Специальные счета в банках" могут быть открыты субсчета:
55-1 "Аккредитивы";
55-2 "Чековые книжки";
55-3 "Депозитные счета" и др.

[Гузель 1203]

Тогда какие проводки будут верные при уплате НДС с суммы, перечисленной в благотворительный фонд?

По Д 19 остатков нет. Не сходится сумма, которая отражена в ОСВ бухгалтера с суммой, которую вывела я на 1574,39 руб.
В моей ведомости и в вед. бухгалтера сумма по Д 68.2=Д19, но по Д 68.2 в её и моей ведомости суммы не сходятся на 1574, 39 р.
(извините, если что не понятно написала, т.к. у самой в голове уже сплошная каша).

Дело в том, что с 55 сч. я ознакомлена и поэтому не пойму, что на нем можно учитывать. У нас нет ни аккредитивов, ни чековых книжек (чек. кн. есть для снятия наличности на хоз. расходы, з\пл и т.д.), ни депозитных счетов.

[glad]

Сообщение от Гузель 1203

Тогда какие проводки будут верные при уплате НДС с суммы, перечисленной в благотворительный фонд?

Д-т 91.2 К-т 68/2

[Гузель 1203]

Сообщение от Balyakina

Д-т 91.2 К-т 68/2

Спасибо!