Клиент отказывается платить. Как оформить?

[Sania]

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста - первый раз с таким сталкиваюсь:
Мы оказываем рекламные услуги по договору комиссии: получаем от клиентов деньги и в полном объеме отправляем их в Яндекс на рекламу. По итогам месяца соответственно по потраченным средствам формируем акт и с/ф, которые совпадают с выставленными от Яндекса на нас.
По договору с клиентами рекламу мы начинаем только после получения средств от них.
Но по факту очень часто деньги на Яндекс зачисляются нами как бы "в кредит", т.е. мы сначала их переводим, они уже на рекламу тратятся, а клиенты потом оплачивают нам.
Никогда проблем не возникало.
Но недавно один из клиентов просто "встал в позу" и, несмотря на то, что деньги были зачислены ему на рекламу и на его же благо потрачены (в кредит) - он отказывается платить и говорит, что санкции на такое зачисление не давал.
Как это все оформить грамотно? Акты и с/ф, которые мы обычно "зеркалим" на клиентов, от Яндекса уже получены нами.
Я их выставила на клиента - он естественно отказывается подписывать и признавать это своим долгом=(((
И вот теперь висит у меня в 1С задолженность клиента, которую ничем не подтвердить (актов то подписанных или акта сверки от него никаких нет=(
Ума не приложу как теперь действовать? Я понимаю, что это целиком и полностью наша вина и беда, что мы пошли навстречу и "прокредитовали" их без какого-либо гарантийного письма. И мы в принципе даже готовы простить им долг - вопрос только в документальном грамотном оформлении!
Заранее благодарю за ответ!

[ILD17]

Наверное у вас должен быть договор и необходимо исходить из условий договора.
Если хотите им простить данную сумму, то просто удаляете документы реализации, а затраты списываете за счет собственных средств. Если есть большое желание составить какую нибудь бумажку, то сделайте приказ на списание расходов по акту яндекса за счет собственных средств.

Если все таки захотите выбить данные деньги, то необходимо как минимум требовать от них мотивированного отказа от подписания акта. Если вам этого сделать не захотят, то рекомендую отправить данные акты письмом с уведомлением и описью вложения. (пригодится в суде).

[Sania]

Благодарю за ответ!!!

Сообщение от ILD17

Наверное у вас должен быть договор и необходимо исходить из условий договора.

Так вот из условий договора то и следует, что мы работаем только по предоплате=( Я понимаю, что сами виноваты по сути в этом зачислении...

А по поводу удаления реализации - наверное так не получится, потому как часть суммы закрылась 30.09 и о том, что они не будут оплачивать мы узнали уже после закрытия сентября. Если удалить, то будет дыра с нумерации счетов-фактур.

То есть от них попросить предоставление "мотивированного отказа от подписания акта", а на основании его уже можно как-то списать задолженность будет?

[ILD17]

Вы хотите списать дебиторскую задолженность по не подписанным актам, но отраженных в 1с??? Если так, то вы не можете этого сделать, так как реализации не было и они вам ни чего не должны. У вас появляются только экономически неоправданные расходы от яндекса, которые вам и нужно списывать, но ни как дебиторскую задолженность от реализации. Доля списания данной выручки вам необходимо произвести процедуру сторно, и ни какая нумерация у вас не слетит.

Сообщение от Sania

что мы работаем только по предоплате

На мой взгляд это не дает им права не оплачивать и не принимать выполненную работу, так как договор заключен, в договоре скорее всего отражен срок осуществления данной предоплаты и уже они нарушают условия договора. В любом случаи шансы отстоять в суде у вас есть.
Если заинтересует мнение юристов по данному вопросу, наверное лучше попросить модератора перенести данную тему в соответствующий раздел.

Чего они хотят в данный момент? Расторгнуть договор?

[Sania]

Сообщение от ILD17

Чего они хотят в данный момент? Расторгнуть договор?

Они его по сути уже расторгли. То есть отношения с нами продолжать не будут. Размещение рекламы (которое не хотят оплачивать) было согласовано менеджером нашим с их менеджером по телефону (тот факт, что зачисляем деньги в кредит на Яндекс, а они потом оплатят). А директор потом "встал в позу" (по другому это невозможно назвать) и сказал, что он это не санкционировал и ему нет никакого дела до того, что и кто там согласовывал в устной форме - оплачивать он не будет!
Вроде судиться как-то не очень хочется с ними...=( А с другой стороны деньги то на их рекламу потрачены, а не на себя...

[Таинственная Незнакомка]

Sania, а цена вопроса какая, если не секрет?

[Sania]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Около 15000 руб.

[ILD17]

Сообщение от Sania

Они его по сути уже расторгли. То есть отношения с нами продолжать не будут.

Они вам это сказали или подписан какой либо документ? Если не хотите судиться или подписано соглашение о расторжении договора то сторнируйте доходы и списывайте расходы, иначе к юристу.

[Аланда]

Сообщение от Sania А с другой стороны деньги то на их рекламу потрачены, Дайте анитрекламу вместо их рекламы,что эта организация не заслуживает доверия,потому что не платит за оказанные услуги

[sous]

оставьте, пусть висит дебиторка, через 3 года спишете

[Инь]

Сообщение от sous

оставьте, пусть висит дебиторка, через 3 года спишете

через 3 года в убыток Дт60-Кт99, так?

[sous]

сначала
дт 91,2 кт 63 - резерв по сомнительным долгам в бух учете
потом дт 63 кт 62,1

[Инь]

sous, спасибо

[sous]

удачи...

[Инь]

Сообщение от sous

сначала
дт 91,2 кт 63 - резерв по сомнительным долгам в бух учете
потом дт 63 кт 62,1

ну я бы конечно сама до такой проводки в жисть не додумалась... вот ведь наука...