Научите. Подскажите.

[Lilysha]

Сообщение от Lilysha

Попробую разобрать так, первое приложение:

За 4 квартал 2011 г. ООО «Ля Пом» были произведены следующие расходы (Приложение Р):
1) начислена амортизация по основным средствам организации:
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 118 590-11
Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» 118 590-11
2) списаны материалы, связанные с продажей товаров
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 103 470-81
Кредит счета 10 «Материалы» субсчет 1 «Сырье и материалы» 103 470-81
3) начислены страховые взносы в бюджет
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 232 458-52
Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию» 232 458-52
4) начислена заработная плата сотрудникам магазина ООО «Ля Пом»
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 683 422-11
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 683 422-11
5) отражены расходы на транспортировку продукции и депонированные суммы
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 794 732-88
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 794 732-88
6) списаны издержки обращения
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 7 «Расходы на продажу» 1 938 041-37
Кредит счета 44 «Расходы на продажу» 1 938 041-37

Какой это документ или как это приложение должно быть заполненным?

Почему у меня не получаются суммы как в примере?
При списании издержек у меня получилась сумма 1 932 674,43 а в примере 1 938 041-37.
Д______сч.44______К
118590,11 1932674,43
103470,81
232458,52
683422,11
794732,88______
1932674,43


И еще начислены страховые взносы в бюджет у меня получилось (683 422,11 *30%) 205 026,633, а в примере 232 458-52, что не так делаю?