Форум: забалансовый счет Н15 при закрытии года Форум Главбух

Delphine · 04.02.2011, 09:22

Доброго всем

!

делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка!
причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой!
п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю...
вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?

Delphine · 04.02.2011, 13:23

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

Аланда · 04.02.2011, 14:16

Цитата:

Сообщение от Delphine

что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !

на каком счете ?

Delphine · 04.02.2011, 14:51

Н15, Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ).
висит именно сумма возврата

Аланда · 04.02.2011, 15:30

Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются.

Delphine · 04.02.2011, 15:56

Цитата:

Сообщение от Аланда

вы начисления взноса не корректировали?

да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.

Цитата:

Сообщение от Аланда

Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?

да и это так!

Цитата:

Сообщение от Аланда

Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ, а оплаты в НУ не отражаются.

да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ...

Аланда · 04.02.2011, 16:12

Цитата:

Сообщение от Delphine

доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос

В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?

Ю.Г. · 04.02.2011, 16:15

Цитата:

Сообщение от Delphine

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.

Delphine · 07.02.2011, 07:32

Цитата:

Сообщение от Аланда

В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?

да, и в ну тоже доначислила.
сумма доначисления (500 рэ) и сумма переплаты разные (3300 рэ)....

Цитата:

Сообщение от Ю.Г.

Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.

сделать бух справку "чего" именно?
если того о чем пишет Аланда, т.е. как я делала доначисление, то я делала:
44.1.1/69.11 делала бухсправкой и н07.04.1/н15 через начисление налогов (все налоги так начисляю, ну в смысле бух справкой и регл.операциями, которые 1с сама не начисляет, трансп, имущ и т.д.)

Delphine · 07.02.2011, 07:41

друзья! с доначислением порядок... у меня с возвратом проблема

!
сумма доначисления 500 рэ и сумма переплаты\возврата 3300 рэ.... с 500 рэ у меня нормально, у меня не идет сумма возврата от фсс - 3300...

Delphine · 07.02.2011, 10:35

разобралась!
сделала обратную проводку той, что мне не нравится, кредит н15! и это чудо работает

!
Аланда, Ю.Г., СПАСИБО!

Аланда · 07.02.2011, 10:48

Цитата:

Сообщение от Delphine

кредит н15!

мне уже просто интересно,каким документом была сформирована эта проводка на
к Н15,которую пришлось убирать?

Delphine · 07.02.2011, 10:52

делаю "регл.операции по НУ" и он мне создает проводку по переплате:
дебет н15 "Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)" с содержанием проводки "Отражение переплаты при закрытии счета"...
а я сделала бухсправочку только по НУ кредит н15 на ту же сумму, типа клин клином вышибают...
при повторном проведении "регл.операции по НУ" проводку по переплате мне не сделал вообще!

Veselenochka · 07.02.2011, 10:54

у меня, кстати, тоже вчера такой сюрприз вылез по Н15, после корректировки копеек по налогам

Delphine · 07.02.2011, 10:58

Veselenochka, тоже возврат был?
а вообще копейки между начисленными и уплаченными взносами я в конце года, после сдачи расчетов и деклараций, корректирую бухсправкой и н\у и б\у...

Veselenochka · 07.02.2011, 11:00

возврата не было - списывала копейки за декабрь - проводки по БУ и НУ сделались, а по Н15 вылезли:(

04.02.2011, 09:22	#1
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	забалансовый счет Н15 при закрытии года Доброго всем ! делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка! причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой! п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю... вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?

04.02.2011, 13:23	#2
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы Доброго времени суток! вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть ! Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"... что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась??? 1с 7 бух 4.5 7.70.521

04.02.2011, 14:51	#4
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы Н15, Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ). висит именно сумма возврата

04.02.2011, 15:30	#5
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Возврат от ФСС излишне перечисленной суммы Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с? Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются.

07.02.2011, 07:41	#10
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года друзья! с доначислением порядок... у меня с возвратом проблема! сумма доначисления 500 рэ и сумма переплаты\возврата 3300 рэ.... с 500 рэ у меня нормально, у меня не идет сумма возврата от фсс - 3300...

07.02.2011, 10:35	#11
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года разобралась! сделала обратную проводку той, что мне не нравится, кредит н15! и это чудо работает ! Аланда, Ю.Г., СПАСИБО!

07.02.2011, 10:52	#13
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года делаю "регл.операции по НУ" и он мне создает проводку по переплате: дебет н15 "Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)" с содержанием проводки "Отражение переплаты при закрытии счета"... а я сделала бухсправочку только по НУ кредит н15 на ту же сумму, типа клин клином вышибают... при повторном проведении "регл.операции по НУ" проводку по переплате мне не сделал вообще!

07.02.2011, 10:54	#14
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года у меня, кстати, тоже вчера такой сюрприз вылез по Н15, после корректировки копеек по налогам __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

07.02.2011, 10:58	#15
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года Veselenochka, тоже возврат был? а вообще копейки между начисленными и уплаченными взносами я в конце года, после сдачи расчетов и деклараций, корректирую бухсправкой и н\у и б\у...

07.02.2011, 11:00	#16
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: забалансовый счет Н15 при закрытии года возврата не было - списывала копейки за декабрь - проводки по БУ и НУ сделались, а по Н15 вылезли:( __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.