Кассовая дисциплина

[FreeArtist]

В чем отличие кассовой книги и книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств?

[Просто человек]

FreeArtist, не слышал про книгу учета принятых и выданных денежных средств.

[FreeArtist]

Сообщение от Просто человек

FreeArtist, не слышал про книгу учета принятых и выданных денежных средств.

Например, п. 2.5 ПОЛОЖЕНИЯ О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации
№ 373-П 12.10.2011:
2.5. Кассовые документы, кассовая книга 0310004, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005 могут оформляться на бумажном носителе или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение (далее — технические средства).

[bars]

набор реквизитов, первая выступает (несет функцию) отчетом, вторая - средство регистрации.

[FreeArtist]

Сообщение от bars

набор реквизитов, первая выступает (несет функцию) отчетом, вторая - средство регистрации.

Так что, надо вести их обе?

[Просто человек]

FreeArtist, никогда не вели эту книгу

[poirot]

Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств требуется, когда есть старший кассир (он ее ведет) и несколько (больше одного) кассиров одним днем (см. п. 4.5 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, а 373-П все-таки уже не действует).

[Школьница]

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла:
По кассовой дисциплине в ООО.
Я в банк могу положить наличку (по договору займа) не больше 100тыс, тоесть если мне надо положить 300тыс, банк должен выписать мне три ордера по 100тыс, и на каждые эти 100тыс должен быть договор.
Так?!

[natadzem]

Сообщение от Школьница

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла:
По кассовой дисциплине в ООО.
Я в банк могу положить наличку (по договору займа) не больше 100тыс, тоесть если мне надо положить 300тыс, банк должен выписать мне три ордера по 100тыс, и на каждые эти 100тыс должен быть договор.
Так?!

Нет, неправвильно.
У Вас договор займа с физлицом? в данном случае, ограничение на расчет наличными не действует. Вы можете заключить договор о возвратном финансовом займе на 300 000 руб.
Но банк у Вас может потребовать копию договора займа, так как суммы от 100 000 руб. подлежат финмониторингу.

[Fox120]

Сообщение от natadzem

Нет, неправвильно.
У Вас договор займа с физлицом? в данном случае, ограничение на расчет наличными не действует. Вы можете заключить договор о возвратном финансовом займе на 300 000 руб.
Но банк у Вас может потребовать копию договора займа, так как суммы от 100 000 руб. подлежат финмониторингу.

под финансовый мониторинг попадают суммы 600 тыс. и выше..

[natadzem]

Сообщение от Fox120

под финансовый мониторинг попадают суммы 600 тыс. и выше..

Это согласно закона 115-ФЗ -600 000 руб. -официально.
А неофициально в Крыму банки мониторят от 100 000 руб.

[Fox120]

Сообщение от natadzem

Это согласно закона 115-ФЗ -600 000 руб. -официально.
А неофициально в Крыму банки мониторят от 100 000 руб.

Ну вот пусть они на свое "неофициально" покажут официальную бумажку и мониторят себе на здоровье. На сумму 100 тыс. требовать они не имеют право ничего. Требуют - меняйте банк..
Другой вопрос, что наименование взнос наличными, (либо перевод между счетами у юриков), как " по договору займа" вообще в априори под собой несет проверку договора. Т.е. его могут потребовать и не на финмониторинг. А могут и не требовать.

[Виктория Малая]

Здравствуйте. Требуется помощь. Случайно был набит чек на возврат денег из под отчёта. Ошибка была обнаружена уже после снятия Z-отчёта. Вопрос: как оформить документы и отчёт кассира-операциониста, нужно ли вносить поправку в кассовую книгу? Предприятие оптовое, не розничное.