Форум: Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Форум Главбух

Начинающий ГБ · 27.03.2015, 08:13

Здравствуйте!
Организация на УСН (доходы). Впервые формирую бух.отчётность за 2014 г., в ОСВ в графе "Сальдо на конец периода" по Дт 69 счёта ( по разным субсчетам) образуются остатки копеечные. А по данным из личного кабинета в ПФР у нас наоборот копеечная задолженность. Подскажите, пожалуйста, а до того как будет получена сверка, чтобы данные в балансе были достоверными, можно эти остатки вручную в программе подкорректировать:списать через 26 сч., то, что по Дт и указать задолженность по Кт, по данным из личного кабинета?

Entry · 27.03.2015, 08:29

Начинающий ГБ, можно. Но, лучше на 99 списать, скорее всего это пени.
Или 91 т.к расходы вы объяснить не можете расчетом.

Вес`на · 27.03.2015, 08:30

Начинающий ГБ, у вас расхождения по взносам? А может это пени? Делайте акт сверки, и на его основании будете корректировать остатки. Только использовать при этом не затратные счета, а сч.91 и 99

Начинающий ГБ · 27.03.2015, 08:37

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Начинающий ГБ, у вас расхождения по взносам? А может это пени? Делайте акт сверки, и на его основании будете корректировать остатки. Только использовать при этом не затратные счета, а сч.91 и 99

Нам баланс нужно сдать на днях, боюсь, не успею акт сверки получить... как в таком случае быть? оставить всё как есть или корректировать?

Entry · 27.03.2015, 08:41

Начинающий ГБ, в Личном кабинете можно акт получить разложенный до молекул в разных разрезах и понять причину расхождений.
Если вы не согласны и будете оспаривать, то не корректировать.
Если согласны, то можно сразу поправить.
Отчетность в тыс руб и скорее всего копейки вообще не повлияют на результат.
Это если вдруг не исправите расчеты.

Вес`на · 27.03.2015, 08:41

Начинающий ГБ, а в ЛК видно недоимка по взносам или пени? Если понятно, что за недоимка то можно скорректировать

Начинающий ГБ · 27.03.2015, 08:43

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Начинающий ГБ, а в ЛК видно недоимка по взносам или пени? Если понятно, что за недоимка то можно скорректировать

Там указаны и недоимка и пени... скорректировать только на сумму недоимки?

Вес`на · 27.03.2015, 08:44

Цитата:

Сообщение от Начинающий ГБ

скорректировать только на сумму недоимки?

чтобы сальдо сошлось с данными ПФР нужно в учете отразить и недоимку и пени

Начинающий ГБ · 27.03.2015, 08:49

Цитата:

Сообщение от Вес`на

чтобы сальдо сошлось с данными ПФР нужно в учете отразить и недоимку и пени

А проводки подскажите, пожалуйста!

Вес`на · 27.03.2015, 08:52

Цитата:

Сообщение от Начинающий ГБ

А проводки подскажите, пожалуйста!

а почему образовалась недоимка? Пени начислите Д99 К69

27.03.2015, 08:13	#1
Начинающий ГБ статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 26.03.2015 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Здравствуйте! Организация на УСН (доходы). Впервые формирую бух.отчётность за 2014 г., в ОСВ в графе "Сальдо на конец периода" по Дт 69 счёта ( по разным субсчетам) образуются остатки копеечные. А по данным из личного кабинета в ПФР у нас наоборот копеечная задолженность. Подскажите, пожалуйста, а до того как будет получена сверка, чтобы данные в балансе были достоверными, можно эти остатки вручную в программе подкорректировать:списать через 26 сч., то, что по Дт и указать задолженность по Кт, по данным из личного кабинета?

27.03.2015, 08:29	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Начинающий ГБ, можно. Но, лучше на 99 списать, скорее всего это пени. Или 91 т.к расходы вы объяснить не можете расчетом.

27.03.2015, 08:30	#3
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Начинающий ГБ, у вас расхождения по взносам? А может это пени? Делайте акт сверки, и на его основании будете корректировать остатки. Только использовать при этом не затратные счета, а сч.91 и 99 __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

27.03.2015, 08:41	#5
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Начинающий ГБ, в Личном кабинете можно акт получить разложенный до молекул в разных разрезах и понять причину расхождений. Если вы не согласны и будете оспаривать, то не корректировать. Если согласны, то можно сразу поправить. Отчетность в тыс руб и скорее всего копейки вообще не повлияют на результат. Это если вдруг не исправите расчеты.

27.03.2015, 08:41	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Сальдо на конец периода по дебету 69-го счета Начинающий ГБ, а в ЛК видно недоимка по взносам или пени? Если понятно, что за недоимка то можно скорректировать __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Аудит основных средств. Нужна помощь	Будующий бухгалтер	Делимся опытом	6	25.03.2015 16:12
Бухгалтерская отчетность за 2011 год	vesta	Общая система налогообложения (ОСНО)	462	20.08.2012 10:43
Дебиторская задолженность в бух. балансе	Дороти	Общая система налогообложения (ОСНО)	49	18.07.2012 11:51
Удвоенное сальдо в оборотке по 69 счету	La tristeza	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	11	31.03.2012 22:10
Счета имеющие сальдо при закрытии 2011 года	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	17	20.03.2012 08:37